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| 格力电器(000651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,881,979.86 | 8,403,850.99 | 8,686,697.31 | 7,944,130.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 17,602.54 | 8,094.91 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,487,980.55 | 3,170,683.28 | 1,778,364.08 | 2,988,450.71 | |
| 应收账款 | 287,921.21 | 298,334.68 | 511,511.04 | 388,947.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84,792.92 | 195,562.59 | 256,780.90 | 262,015.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 110,977.65 | 99,744.28 | 101,446.50 | 84,467.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,067.70 | -- | |
| 其他应收款 | 25,401.66 | 39,079.44 | 61,202.41 | 58,282.02 | |
| 买入返售金融资产 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 存货 | 947,394.27 | 669,583.45 | 966,702.07 | 608,974.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 168,483.35 | 138,696.71 | 117,347.75 | 84,647.19 | |
| 流动资产合计 | 12,094,931.46 | 13,015,535.42 | 12,500,722.31 | 12,428,010.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 787,261.90 | 757,644.10 | 702,403.22 | 760,675.01 | |
| 可供出售金融资产 | 270,471.92 | 256,606.06 | 307,444.95 | 211,097.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | 9,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,545.92 | 8,846.11 | 8,973.54 | 8,801.59 | |
| 投资性房地产 | 49,154.09 | 50,067.69 | 50,563.61 | 50,612.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 204,483.78 | 179,434.42 | 157,497.48 | 160,637.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,543,181.31 | 1,519,553.20 | 1,509,207.76 | 1,498,924.52 | |
| 固定资产清理 | 2,201.01 | 3,167.01 | 1,052.35 | 773.61 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 265,614.38 | 262,444.64 | 255,175.10 | 246,603.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 818.24 | 1,098.07 | 1,430.07 | 1,782.62 | |
| 递延所得税资产 | 876,437.61 | 965,660.80 | 903,047.94 | 893,029.20 | |
| 其他非流动资产 | 65,700.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,074,870.17 | 4,013,522.10 | 3,896,796.01 | 3,832,938.08 | |
| 资产总计 | 16,169,801.63 | 17,029,057.52 | 16,397,518.33 | 16,260,948.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 627,666.01 | 945,328.45 | 832,112.77 | 495,321.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 742,763.58 | 794,246.74 | 725,610.24 | 728,038.17 | |
| 应付账款 | 2,479,426.84 | 2,527,676.42 | 2,833,282.46 | 2,566,896.31 | |
| 预收款项 | 761,959.80 | 1,532,106.68 | 573,189.99 | 866,735.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 169,728.26 | 124,208.39 | 118,206.75 | 150,478.89 | |
| 应交税费 | 297,780.15 | 317,960.30 | 262,512.57 | 702,404.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,838.67 | 10,518.08 | 6,630.41 | 3,366.19 | |
| 应付股利 | 70.79 | 70.79 | 902,430.42 | 70.79 | |
| 其他应付款 | 260,760.19 | 252,364.32 | 251,487.64 | 265,328.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,374.56 | 264,530.57 | 458,332.49 | 323,386.63 | |
| 其他流动负债 | 5,500,785.19 | 5,485,450.42 | 5,111,415.77 | 5,051,999.14 | |
| 流动负债合计 | 11,262,518.10 | 12,391,125.92 | 12,104,190.00 | 11,319,140.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 33,094.74 | 112,709.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,751.85 | 10,671.62 | 10,671.62 | 10,671.62 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,413.66 | 21,122.15 | 27,806.79 | 16,722.05 | |
| 长期递延收益 | 13,457.17 | 10,453.22 | 10,355.97 | 9,013.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,622.68 | 42,246.99 | 81,929.12 | 149,116.53 | |
| 负债合计 | 11,313,140.77 | 12,433,372.92 | 12,186,119.13 | 11,468,257.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 601,573.09 | 601,573.09 | 300,786.54 | 300,786.54 | |
| 资本公积 | 18,595.06 | 18,595.06 | 319,126.61 | 319,381.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -12,492.85 | -13,279.65 | 28,275.97 | 2,116.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 349,967.16 | 295,808.86 | 295,808.86 | 295,808.86 | |
| 一般风险准备 | 20,776.41 | 13,636.41 | 13,636.41 | 13,636.41 | |
| 未分配利润 | 3,773,718.75 | 3,577,044.91 | 3,153,848.13 | 3,761,668.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,752,137.61 | 4,493,378.67 | 4,111,482.52 | 4,693,397.98 | |
| 少数股东权益 | 104,523.25 | 102,305.93 | 99,916.68 | 99,293.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,856,660.86 | 4,595,684.60 | 4,211,399.20 | 4,792,691.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,169,801.63 | 17,029,057.52 | 16,397,518.33 | 16,260,948.29 | |
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