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| 格力电器(000651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,110,013.19 | 11,328,786.68 | 11,307,903.04 | 10,426,979.57 | 10,194,548.04 |
| 交易性金融资产 | 234,461.49 | 160,248.32 | 101,247.04 | 40,834.16 | 51,484.02 |
| 衍生金融资产 | -- | 9,267.81 | 17,021.61 | 31,414.57 | 1,663.11 |
| 应收票据及应收账款 | 1,097,037.22 | 4,256,285.75 | 4,361,122.69 | 5,675,485.50 | 3,762,509.14 |
| 应收票据 | -- | 3,142,236.05 | 3,591,156.79 | 5,015,211.52 | 2,798,822.02 |
| 应收账款 | 1,097,037.22 | 1,114,049.70 | 769,965.90 | 660,273.98 | 963,687.12 |
| 预付款项 | 349,723.14 | 425,468.69 | 216,187.60 | 588,702.36 | 473,815.18 |
| 应收利息 | 263,093.15 | 219,988.45 | 225,709.89 | -- | 199,924.78 |
| 应收股利 | 2,878.55 | -- | -- | -- | 1,735.10 |
| 其他应收款 | 14,423.66 | -- | 29,659.06 | 218,928.73 | 35,456.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,018,068.89 | 2,121,475.27 | 2,001,151.82 | 1,166,245.63 | 1,311,538.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 57,269.24 | 115,656.50 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,433,020.18 | 2,429,637.63 | 1,711,092.12 | 1,605,980.38 | 1,120,437.35 |
| 流动资产合计 | 22,883,854.82 | 21,104,040.44 | 19,971,094.88 | 19,754,570.92 | 17,153,111.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 973,332.88 | 978,128.52 | 907,133.28 | 927,382.36 | 914,756.78 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 221,619.50 | 357,241.09 | 316,154.20 |
| 持有至到期投资 | -- | 3,600.00 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 228,959.04 | 229,035.38 | 225,073.25 | 12,149.29 | 12,305.22 |
| 投资性房地产 | 51,196.58 | 52,769.77 | 53,758.93 | 49,534.06 | 50,791.00 |
| 固定资产净额 | 1,826,628.40 | -- | 1,837,417.72 | 1,732,905.55 | 1,715,247.52 |
| 在建工程 | 210,549.36 | -- | 166,393.90 | 143,985.42 | 130,594.02 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 1,491.25 | -- | 1,158.43 | -- | 1,637.75 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 569,385.09 | 536,267.89 | 520,450.02 | 435,913.06 | 366,324.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 36,110.40 | 5,180.44 | 5,180.44 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 398.08 | 395.67 | 423.76 | 434.54 | 446.49 |
| 递延所得税资产 | 1,277,331.71 | 1,159,167.68 | 1,134,957.37 | 1,127,046.32 | 1,156,516.95 |
| 其他非流动资产 | 76,519.88 | 90,232.49 | 78,754.26 | 211,119.41 | 88,789.63 |
| 非流动资产合计 | 5,431,351.10 | 5,235,435.80 | 5,152,320.85 | 4,997,711.08 | 4,753,564.49 |
| 资产总计 | 28,315,205.92 | 26,339,476.23 | 25,123,415.73 | 24,752,282.00 | 21,906,676.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,861,871.17 | 1,985,418.12 | 2,206,775.00 | 2,572,895.51 | 1,968,081.01 |
| 交易性金融负债 | 875.79 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,924,288.47 | 6,168,358.79 | 4,982,279.98 | 4,594,643.95 | 4,565,935.17 |
| 应付票据 | 3,126,659.44 | -- | 1,083,542.83 | -- | 942,953.42 |
| 应付账款 | 4,797,629.03 | -- | 3,898,737.15 | -- | 3,622,981.75 |
| 预收款项 | 309,393.93 | 1,023,503.87 | 979,204.14 | 1,352,456.08 | 207,587.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 325,871.99 | 264,224.99 | 247,320.45 | 315,218.81 | 217,559.48 |
| 应交税费 | 392,544.49 | 363,051.64 | 484,834.77 | 514,015.34 | 395,153.99 |
| 应付利息 | 16,660.19 | 10,915.92 | 13,374.69 | -- | 28,585.64 |
| 应付股利 | 902,430.42 | 70.79 | 70.79 | -- | 70.79 |
| 其他应付款 | 443,441.61 | -- | 461,268.45 | 386,045.23 | 243,917.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,373,315.43 | 6,425,558.17 | 6,336,159.88 | 6,037,807.31 | 6,069,732.46 |
| 流动负债合计 | 18,814,442.45 | 16,763,134.67 | 15,768,612.60 | 15,874,168.03 | 13,871,651.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 13,084.02 | 13,084.02 | 13,084.02 | 11,270.90 | 11,270.90 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 63,978.28 | 49,890.67 | 53,618.58 | 47,271.17 | 45,402.25 |
| 长期递延收益 | 26,127.20 | 23,019.04 | 16,629.36 | 14,666.64 | 13,990.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 103,189.50 | 85,993.73 | 83,331.96 | 73,208.71 | 70,663.14 |
| 负债合计 | 18,917,631.95 | 16,849,128.40 | 15,851,944.55 | 15,947,376.74 | 13,942,314.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 601,573.09 | 601,573.09 | 601,573.09 | 601,573.09 | 601,573.09 |
| 资本公积 | 9,337.95 | 9,337.95 | 9,337.95 | 10,388.06 | 10,388.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -55,337.32 | -45,034.01 | -55,080.61 | -11,974.70 | -16,936.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 349,967.16 | 349,967.16 | 349,967.16 | 349,967.16 | 349,967.16 |
| 一般风险准备 | 32,941.76 | 32,941.76 | 32,941.76 | 32,734.76 | 32,734.76 |
| 未分配利润 | 8,305,686.09 | 8,400,213.21 | 8,193,970.16 | 7,685,851.18 | 6,854,627.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,244,168.71 | 9,348,999.16 | 9,132,709.51 | 8,668,539.55 | 7,832,353.93 |
| 少数股东权益 | 153,405.26 | 141,348.68 | 138,761.67 | 136,365.70 | 132,007.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,397,573.97 | 9,490,347.83 | 9,271,471.17 | 8,804,905.25 | 7,964,361.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,315,205.92 | 26,339,476.23 | 25,123,415.73 | 24,752,282.00 | 21,906,676.37 |
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