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| 格力电器(000651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,344,802.96 | 13,502,912.64 | 8,518,618.00 | 5,344,597.55 | 3,371,256.80 |
| 收到的税费返还 | 74,357.63 | 235,658.83 | 198,126.60 | 119,662.91 | 54,221.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,992.61 | 756,698.62 | 943,006.22 | 691,445.29 | 700,127.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,573,875.63 | 14,620,976.37 | 9,774,326.00 | 6,282,489.90 | 4,287,426.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,009,508.76 | 7,804,552.68 | 5,083,363.64 | 3,111,563.26 | 1,491,195.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,232.38 | 857,541.26 | 642,477.43 | 434,898.94 | 238,113.38 |
| 支付的各项税费 | 402,923.52 | 1,514,179.79 | 1,182,037.19 | 768,751.78 | 355,523.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,129,407.99 | 1,502,683.42 | 1,103,856.52 | 694,293.31 | 358,942.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,800,554.29 | 11,926,897.22 | 8,266,950.39 | 5,388,573.71 | 2,851,461.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 773,321.34 | 2,694,079.15 | 1,507,375.61 | 893,916.20 | 1,435,965.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 671,078.59 | 500,281.15 | 408,498.66 | 166,269.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,988.89 | 57,948.96 | 51,817.50 | 10,500.46 | 6,571.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.83 | 630.21 | 201.87 | 135.45 | 27.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 821,694.74 | 265,239.81 | 633,627.74 | 853,964.72 | 44,407.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 870,803.46 | 994,897.57 | 1,185,928.26 | 1,273,099.28 | 217,276.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,506.47 | 383,754.92 | 259,314.77 | 124,767.96 | 71,209.15 |
| 投资所支付的现金 | 935,600.00 | 1,547,771.25 | 1,431,189.52 | 645,402.55 | 485,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 102,968.63 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,936.27 | 1,144,979.30 | 7.25 | -- | 198,955.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,036,042.74 | 3,179,474.10 | 1,690,511.53 | 770,170.51 | 756,064.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,239.28 | -2,184,576.53 | -504,583.27 | 502,928.77 | -538,788.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 811,490.76 | 2,763,397.05 | 2,165,444.73 | 959,091.76 | 833,939.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.60 | 511.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 811,555.36 | 2,763,908.05 | 2,165,544.73 | 959,191.76 | 833,939.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,022,441.68 | 2,422,716.10 | 1,455,200.22 | 868,687.28 | 708,162.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 380,690.12 | 86,291.04 | 52,508.73 | 28,992.07 | 17,893.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,516.26 | 2,399.45 | 1,647.84 | 156,226.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,403,131.79 | 2,512,523.40 | 1,510,108.40 | 899,327.19 | 882,282.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -591,576.44 | 251,384.65 | 655,436.34 | 59,864.57 | -48,342.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,051.11 | -19,636.81 | -39,930.35 | -18,211.08 | -26,516.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,545.48 | 741,250.46 | 1,618,298.32 | 1,438,498.45 | 822,318.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,877,212.08 | 2,135,961.62 | 2,135,907.17 | 2,135,907.17 | 2,135,907.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,853,666.60 | 2,877,212.08 | 3,754,205.49 | 3,574,405.62 | 2,958,225.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,637,902.98 | -- | 1,288,533.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,167.42 | -- | 31,993.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 285,979.95 | -- | 144,336.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,955.03 | -- | 4,449.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.95 | -- | 33.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.66 | -- | 29.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,370.16 | -- | 710.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,625.74 | -- | 57,624.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -4,144.79 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -111,265.87 | -- | -53,180.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,676.89 | -- | -60,731.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47,260.18 | -- | -73,123.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,579.08 | -- | 5,276.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -300,346.12 | -- | 342,319.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,063,122.57 | -- | -1,140,888.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 672,884.11 | -- | -142,427.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 573,648.30 | -- | 488,962.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,694,079.15 | -- | 893,916.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,877,212.08 | -- | 3,574,405.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,135,961.62 | -- | 2,135,907.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 741,250.46 | -- | 1,438,498.45 | -- |
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