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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
格力电器(000651) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,836,260.04 | 5,570,921.11 | 2,599,499.62 | 16,638,769.80 | 14,560,241.47 |
收到的税费返还 | 272,278.48 | 168,388.37 | 66,680.01 | 185,437.35 | 134,758.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 318,321.17 | 123,273.21 | 53,796.72 | 279,606.38 | 222,163.12 |
经营活动现金流入小计 | 10,294,347.49 | 5,777,695.89 | 2,601,064.13 | 17,519,592.33 | 15,148,264.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,773,224.68 | 4,904,929.32 | 2,140,304.84 | 9,421,477.14 | 7,874,240.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 652,851.26 | 422,308.38 | 217,884.64 | 883,121.37 | 656,857.43 |
支付的各项税费 | 655,129.45 | 477,812.45 | 308,409.81 | 1,512,831.18 | 1,184,913.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,086,724.63 | 891,393.88 | 1,149,573.94 | 2,152,645.28 | 2,131,327.57 |
经营活动现金流出小计 | 9,991,147.48 | 6,229,463.46 | 3,778,350.38 | 14,730,220.92 | 11,875,295.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,200.01 | -451,767.57 | -1,177,286.25 | 2,789,371.41 | 3,272,968.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,365,620.64 | 765,576.42 | 35,000.00 | 313,097.40 | 224,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 24,894.73 | 15,485.95 | 9,719.70 | 42,692.00 | 39,378.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 580.36 | 462.17 | 128.88 | 961.45 | 567.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 642,100.92 | 586,017.72 | 944,649.00 | 487,802.53 | 640,496.58 |
投资活动现金流入小计 | 2,033,196.66 | 1,367,542.26 | 989,497.58 | 844,553.39 | 905,242.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342,731.14 | 229,796.05 | 111,847.74 | 471,318.80 | 320,182.65 |
投资所支付的现金 | 351,141.82 | 324,141.82 | 577,861.82 | 719,275.60 | 777,105.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,631.22 | 34,631.22 | -- | 77,418.38 | 77,418.38 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,001.03 | 704,045.47 | -- |
投资活动现金流出小计 | 728,504.18 | 588,569.09 | 698,710.59 | 1,972,058.25 | 1,174,706.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,304,692.47 | 778,973.17 | 290,786.99 | -1,127,504.86 | -269,464.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,217.00 | -- | -- | 32,685.00 | 1,935.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,217.00 | -- | -- | 32,685.00 | 1,935.00 |
取得借款收到的现金 | 2,402,597.35 | 1,660,964.86 | 860,096.21 | 2,126,825.79 | 1,809,889.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 64.60 |
筹资活动现金流入小计 | 2,403,814.35 | 1,660,964.86 | 860,096.21 | 2,159,510.79 | 1,811,889.43 |
偿还债务支付的现金 | 1,728,331.37 | 804,043.04 | 395,020.66 | 2,765,770.37 | 1,878,963.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 814,203.64 | 788,951.06 | 13,667.25 | 1,315,938.04 | 1,301,658.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,160.71 | 41,160.71 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,508,325.90 | 690,085.90 | 460,198.84 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,050,860.91 | 2,283,080.00 | 868,886.75 | 4,081,708.40 | 3,180,621.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,647,046.56 | -622,115.14 | -8,790.53 | -1,922,197.61 | -1,368,732.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,959.40 | 415.50 | 1,283.05 | 20,376.16 | 38,780.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,113.48 | -294,494.04 | -894,006.75 | -239,954.90 | 1,673,552.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,637,257.18 | 2,637,257.18 | 2,637,257.18 | 2,877,212.08 | 2,877,212.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,566,143.70 | 2,342,763.14 | 1,743,250.43 | 2,637,257.18 | 4,550,764.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 642,527.18 | -- | 2,482,724.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,843.31 | -- | 112,234.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 158,507.66 | -- | 297,710.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,020.15 | -- | 21,579.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 83.04 | -- | 151.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -207.44 | -- | -491.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 313.33 | -- | 1,420.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,917.18 | -- | -22,826.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -5,775.65 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -184,009.22 | -- | -409,686.67 | -- |
投资损失 | -- | -10,396.72 | -- | 22,663.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 625.00 | -- | -126,787.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,286.10 | -- | 7,775.38 | -- |
存货的减少 | -- | -189,174.23 | -- | -404,989.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 720,862.21 | -- | -365,603.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,265,110.24 | -- | 1,914,252.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -365,854.87 | -- | -734,980.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -451,767.57 | -- | 2,789,371.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,342,763.14 | -- | 2,637,257.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,637,257.18 | -- | 2,877,212.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -294,494.04 | -- | -239,954.90 | -- |
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