上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 格力电器(000651) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,797,855,196 | 8,440,726,960 | 16,098,684,755 | 13,156,926,407 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142,694,247 | 99,165,760 | 262,542,414 | 175,754,976 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,591,392,508 | 8,033,462,395 | 17,730,217,074 | 14,487,240,733 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 7,295,367,699 | 2,507,006,834 | 10,351,798,811 | 6,897,721,807 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 764,702,241 | 417,446,351 | 1,220,045,389 | 901,145,440 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,204,450,558 | 297,623,355 | 1,411,937,913 | 1,202,758,689 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 966,412,277 | 584,114,644 | 1,932,240,201 | 1,580,673,178 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,633,893,751 | 4,347,624,087 | 14,937,426,926 | 10,468,609,403 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 957,498,756 | 3,685,838,307 | 2,792,790,148 | 4,018,631,330 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 99,964 | 99,964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 27,827 | 0 | 752,425 | 107,874 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 33,058,562 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,827 | 0 | 33,910,951 | 207,838 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 581,166,634 | 392,227,913 | 963,906,546 | 429,190,666 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 59,440,985 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 26,826,449 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 581,596,615 | 392,657,894 | 1,170,051,654 | 533,339,754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -581,568,788 | -392,657,894 | -1,136,140,702 | -533,131,916 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 219,172,868 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,172,868 | 0 | 1,136,663,152 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,020,000 | 720,000 | 29,520 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,020,000 | 720,000 | 66,878,651 | 58,687,446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,152,868 | -720,000 | 1,069,784,501 | -58,687,446 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -8,602,589 | -4,723,874 | -108,967 | 3,210,784 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 585,480,247 | 3,287,736,540 | 2,726,324,980 | 3,430,022,751 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,004,202,798 | 0 | 1,269,757,865 | 0 |
| 少数股东损益 | 11,095,772 | 0 | 17,481,949 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 160,866,030 | 0 | 9,602,163 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 141,370,545 | 0 | 265,168,023 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,383,683 | 0 | 9,019,451 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,311,437 | 0 | 8,264,159 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 621,514 | 0 | 5,141,313 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 344,713 | 0 | 346,145 | 0 |
| 财务费用 | 29,602,052 | 0 | 1,685,257 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 938,460 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 688,266,585 | 0 | -1,649,988,434 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -642,023,215 | 0 | -2,621,028,615 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -272,591,386 | 0 | 5,829,655,827 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -38,817,993 | 0 | -47,918,030 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 957,498,756 | 3,685,838,307 | 2,792,790,148 | 4,018,631,330 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 4,074,807,198 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 1,348,482,218 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 3,287,736,540 | 2,726,324,980 | 3,430,022,751 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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