格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,607,498.614,344,802.9613,502,912.648,518,618.005,344,597.55
收到的税费返还118,442.2474,357.63235,658.83198,126.60119,662.91
收到的其他与经营活动有关的现金118,449.5362,992.61756,698.62943,006.22691,445.29
经营活动现金流入小计9,104,150.374,573,875.6314,620,976.379,774,326.006,282,489.90
购买商品、接受劳务支付的现金4,559,013.542,009,508.767,804,552.685,083,363.643,111,563.26
支付给职工以及为职工支付的现金435,932.17218,232.38857,541.26642,477.43434,898.94
支付的各项税费904,431.08402,923.521,514,179.791,182,037.19768,751.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,539,270.911,129,407.991,502,683.421,103,856.52694,293.31
经营活动现金流出小计7,458,543.653,800,554.2911,926,897.228,266,950.395,388,573.71
经营活动产生的现金流量净额1,645,606.72773,321.342,694,079.151,507,375.61893,916.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金174,800.0033,000.00671,078.59500,281.15408,498.66
取得投资收益所收到的现金24,329.7715,988.8957,948.9651,817.5010,500.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.94119.83630.21201.87135.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,119,555.74821,694.74265,239.81633,627.74853,964.72
投资活动现金流入小计1,319,044.45870,803.46994,897.571,185,928.261,273,099.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179,868.4983,506.47383,754.92259,314.77124,767.96
投资所支付的现金1,068,350.34935,600.001,547,771.251,431,189.52645,402.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,294.47--102,968.63----
支付的其他与投资活动有关的现金--16,936.271,144,979.307.25--
投资活动现金流出小计1,318,513.301,036,042.743,179,474.101,690,511.53770,170.51
投资活动产生的现金流量净额531.15-165,239.28-2,184,576.53-504,583.27502,928.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.00--------
取得借款收到的现金1,171,050.23811,490.762,763,397.052,165,444.73959,091.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64.6064.60511.00100.00100.00
筹资活动现金流入小计1,172,314.83811,555.362,763,908.052,165,544.73959,191.76
偿还债务支付的现金1,518,917.261,022,441.682,422,716.101,455,200.22868,687.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金388,977.43380,690.1286,291.0452,508.7328,992.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,516.262,399.451,647.84
筹资活动现金流出小计1,907,894.691,403,131.792,512,523.401,510,108.40899,327.19
筹资活动产生的现金流量净额-735,579.86-591,576.44251,384.65655,436.3459,864.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,111.55-40,051.11-19,636.81-39,930.35-18,211.08
五、现金及现金等价物净增加额926,669.56-23,545.48741,250.461,618,298.321,438,498.45
加:期初现金及现金等价物余额2,877,212.082,877,212.082,135,961.622,135,907.172,135,907.17
六、期末现金及现金等价物余额3,803,881.642,853,666.602,877,212.083,754,205.493,574,405.62
附注
净利润1,381,570.96--2,637,902.98--1,288,533.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备21,468.43--26,167.42--31,993.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧142,233.61--285,979.95--144,336.00
无形资产摊销8,183.54--24,955.03--4,449.06
长期待摊费用摊销25.67--97.95--33.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-132.29---63.66--29.67
固定资产报废损失507.57--2,370.16--710.20
公允价值变动损失13,010.04---4,625.74--57,624.43
递延收益增加(减:减少)-----4,144.79----
预计负债----------
财务费用-139,625.84---111,265.87---53,180.77
投资损失-13,178.62---10,676.89---60,731.96
递延所得税资产减少-141,169.18---47,260.18---73,123.16
递延所得税负债增加4,476.96--11,579.08--5,276.04
存货的减少-17,954.19---300,346.12--342,319.89
经营性应收项目的减少-1,504,890.42---1,063,122.57---1,140,888.91
经营性应付项目的增加2,764,921.35--672,884.11---142,427.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-873,840.87--573,648.30--488,962.54
经营活动产生现金流量净额1,645,606.72--2,694,079.15--893,916.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,803,881.64--2,877,212.08--3,574,405.62
现金的期初余额2,877,212.08--2,135,961.62--2,135,907.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额926,669.56--741,250.46--1,438,498.45
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