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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
格力电器(000651) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,206,547.13 | 12,792,841.25 | 5,596,030.75 | 19,172,269.28 | 14,408,111.05 |
收到的税费返还 | 227,929.84 | 153,445.52 | 70,946.34 | 367,127.70 | 282,259.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,229.06 | 129,145.64 | 167,399.47 | 388,778.25 | 219,728.66 |
经营活动现金流入小计 | 17,667,107.28 | 13,097,615.32 | 5,843,208.84 | 19,858,768.08 | 14,981,722.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,357,491.60 | 6,343,696.66 | 3,182,790.81 | 14,030,749.90 | 10,547,420.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 846,285.04 | 563,147.49 | 288,094.84 | 1,023,642.27 | 754,177.19 |
支付的各项税费 | 1,327,040.96 | 874,438.91 | 370,744.35 | 1,250,102.10 | 866,449.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,941,448.81 | 1,779,148.42 | 509,309.68 | 1,048,687.98 | 894,582.25 |
经营活动现金流出小计 | 13,707,490.11 | 10,011,646.13 | 4,336,693.55 | 16,991,924.49 | 12,735,860.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,959,617.17 | 3,085,969.19 | 1,506,515.30 | 2,866,843.59 | 2,245,862.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,945,133.37 | 1,087,707.11 | 728,436.61 | 689,760.43 | 446,350.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 59,731.24 | 51,853.92 | 5,948.04 | 9,601.78 | 7,424.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,757.41 | 33,574.05 | 1,547.42 | 2,276.77 | 1,180.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | 6,725.84 | 2,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 283,031.07 | 201,671.15 | 73,421.80 | 344,355.69 | 237,277.58 |
投资活动现金流入小计 | 2,331,153.08 | 1,378,306.23 | 809,353.87 | 1,052,720.50 | 694,233.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 418,832.31 | 279,406.14 | 165,203.95 | 603,613.63 | 461,289.01 |
投资所支付的现金 | 1,815,706.30 | 2,013,444.24 | 719,876.89 | 1,346,791.05 | 720,507.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 203,136.14 | 179,824.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,120,736.50 | 1,483,033.85 | 603,042.04 | 2,604,862.96 | 912,124.48 |
投资活动现金流出小计 | 4,355,275.11 | 3,775,884.22 | 1,488,122.87 | 4,758,403.78 | 2,273,745.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,024,122.03 | -2,397,578.00 | -678,769.00 | -3,705,683.28 | -1,579,512.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,200.00 | 2,900.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,200.00 | 2,900.00 |
取得借款收到的现金 | 5,890,692.00 | 5,221,573.75 | 4,840,145.60 | 10,292,674.68 | 8,100,202.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,807.33 | 111,807.33 | 111,807.33 | 2,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,005,499.33 | 5,333,381.09 | 4,951,952.94 | 10,297,874.68 | 8,103,102.81 |
偿还债务支付的现金 | 6,471,571.11 | 4,772,515.91 | 3,061,217.40 | 6,090,810.55 | 4,405,970.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,304,826.69 | 682,051.65 | 617,961.14 | 1,846,910.34 | 1,789,793.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000.00 | -- | -- | 4,900.00 | 4,900.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 431,291.66 | 225,155.99 | 1,000,260.12 | 1,367,874.55 | 898,292.85 |
筹资活动现金流出小计 | 8,207,689.46 | 5,679,723.55 | 4,679,438.66 | 9,305,595.45 | 7,094,056.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,202,190.13 | -346,342.46 | 272,514.27 | 992,279.23 | 1,009,045.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,186.89 | 11,406.03 | -4,957.66 | 26,851.75 | 18,027.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -250,508.09 | 353,454.77 | 1,095,302.91 | 180,291.29 | 1,693,423.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,175,465.67 | 3,175,465.67 | 3,175,465.67 | 2,995,174.38 | 2,995,174.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,924,957.58 | 3,528,920.44 | 4,270,768.58 | 3,175,465.67 | 4,688,597.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,235,012.22 | -- | 2,301,134.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 78,030.94 | -- | 138,304.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 242,753.15 | -- | 459,793.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,848.95 | -- | 37,200.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.41 | -- | -60.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 924.50 | -- | 5,322.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,071.83 | -- | 34,357.57 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -169,589.64 | -- | -302,281.58 | -- |
投资损失 | -- | -27,081.45 | -- | -8,688.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -142,441.28 | -- | -89,772.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,098.05 | -- | 19,251.45 | -- |
存货的减少 | -- | -367.88 | -- | 550,995.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 187,172.85 | -- | 652,220.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,868,134.62 | -- | -1,008,254.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,217,413.61 | -- | 77,320.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,085,969.19 | -- | 2,866,843.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,528,920.44 | -- | 3,175,465.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,175,465.67 | -- | 2,995,174.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 353,454.77 | -- | 180,291.29 | -- |
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