格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,206,547.1312,792,841.255,596,030.7519,172,269.2814,408,111.05
收到的税费返还227,929.84153,445.5270,946.34367,127.70282,259.75
收到的其他与经营活动有关的现金200,229.06129,145.64167,399.47388,778.25219,728.66
经营活动现金流入小计17,667,107.2813,097,615.325,843,208.8419,858,768.0814,981,722.75
购买商品、接受劳务支付的现金9,357,491.606,343,696.663,182,790.8114,030,749.9010,547,420.52
支付给职工以及为职工支付的现金846,285.04563,147.49288,094.841,023,642.27754,177.19
支付的各项税费1,327,040.96874,438.91370,744.351,250,102.10866,449.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,941,448.811,779,148.42509,309.681,048,687.98894,582.25
经营活动现金流出小计13,707,490.1110,011,646.134,336,693.5516,991,924.4912,735,860.63
经营活动产生的现金流量净额3,959,617.173,085,969.191,506,515.302,866,843.592,245,862.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,945,133.371,087,707.11728,436.61689,760.43446,350.76
取得投资收益所收到的现金59,731.2451,853.925,948.049,601.787,424.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39,757.4133,574.051,547.422,276.771,180.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,500.003,500.00--6,725.842,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金283,031.07201,671.1573,421.80344,355.69237,277.58
投资活动现金流入小计2,331,153.081,378,306.23809,353.871,052,720.50694,233.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金418,832.31279,406.14165,203.95603,613.63461,289.01
投资所支付的现金1,815,706.302,013,444.24719,876.891,346,791.05720,507.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------203,136.14179,824.60
支付的其他与投资活动有关的现金2,120,736.501,483,033.85603,042.042,604,862.96912,124.48
投资活动现金流出小计4,355,275.113,775,884.221,488,122.874,758,403.782,273,745.77
投资活动产生的现金流量净额-2,024,122.03-2,397,578.00-678,769.00-3,705,683.28-1,579,512.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,200.002,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,200.002,900.00
取得借款收到的现金5,890,692.005,221,573.754,840,145.6010,292,674.688,100,202.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114,807.33111,807.33111,807.332,000.00--
筹资活动现金流入小计6,005,499.335,333,381.094,951,952.9410,297,874.688,103,102.81
偿还债务支付的现金6,471,571.114,772,515.913,061,217.406,090,810.554,405,970.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,304,826.69682,051.65617,961.141,846,910.341,789,793.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000.00----4,900.004,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金431,291.66225,155.991,000,260.121,367,874.55898,292.85
筹资活动现金流出小计8,207,689.465,679,723.554,679,438.669,305,595.457,094,056.94
筹资活动产生的现金流量净额-2,202,190.13-346,342.46272,514.27992,279.231,009,045.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,186.8911,406.03-4,957.6626,851.7518,027.85
五、现金及现金等价物净增加额-250,508.09353,454.771,095,302.91180,291.291,693,423.18
加:期初现金及现金等价物余额3,175,465.673,175,465.673,175,465.672,995,174.382,995,174.38
六、期末现金及现金等价物余额2,924,957.583,528,920.444,270,768.583,175,465.674,688,597.55
附注
净利润--1,235,012.22--2,301,134.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78,030.94--138,304.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--242,753.15--459,793.88--
无形资产摊销--20,848.95--37,200.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.41---60.84--
固定资产报废损失--924.50--5,322.90--
公允价值变动损失---8,071.83--34,357.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---169,589.64---302,281.58--
投资损失---27,081.45---8,688.39--
递延所得税资产减少---142,441.28---89,772.46--
递延所得税负债增加--18,098.05--19,251.45--
存货的减少---367.88--550,995.07--
经营性应收项目的减少--187,172.85--652,220.35--
经营性应付项目的增加--2,868,134.62---1,008,254.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,217,413.61--77,320.04--
经营活动产生现金流量净额--3,085,969.19--2,866,843.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,528,920.44--3,175,465.67--
现金的期初余额--3,175,465.67--2,995,174.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--353,454.77--180,291.29--
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