格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,540,289.633,026,476.1815,589,038.439,836,260.045,570,921.11
收到的税费返还118,105.8050,730.33248,429.31272,278.48168,388.37
收到的其他与经营活动有关的现金140,535.3984,619.18469,832.80318,321.17123,273.21
经营活动现金流入小计8,003,385.433,395,378.5516,389,276.4310,294,347.495,777,695.89
购买商品、接受劳务支付的现金6,506,437.412,742,977.5712,179,312.138,773,224.684,904,929.32
支付给职工以及为职工支付的现金493,910.22257,144.07890,127.71652,851.26422,308.38
支付的各项税费440,180.36248,680.29818,405.29655,129.45477,812.45
支付的其他与经营活动有关的现金859,874.13575,662.091,553,049.211,086,724.63891,393.88
经营活动现金流出小计8,610,507.423,821,926.8514,465,412.709,991,147.486,229,463.46
经营活动产生的现金流量净额-607,121.99-426,548.301,923,863.73303,200.01-451,767.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金413,001.67201,500.00952,063.981,365,620.64765,576.42
取得投资收益所收到的现金4,669.123,227.2330,541.1724,894.7315,485.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.821.69663.18580.36462.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,349.881,349.88------
收到的其他与投资活动有关的现金2,274,098.9883,259.62432,264.94642,100.92586,017.72
投资活动现金流入小计2,693,273.46289,338.431,415,533.282,033,196.661,367,542.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金307,349.79131,708.73452,864.68342,731.14229,796.05
投资所支付的现金1,814,271.88188,600.00356,105.60351,141.82324,141.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----42,587.5434,631.2234,631.22
支付的其他与投资活动有关的现金--29,621.81554,202.45----
投资活动现金流出小计2,121,621.68349,930.541,405,760.26728,504.18588,569.09
投资活动产生的现金流量净额571,651.79-60,592.119,773.021,304,692.47778,973.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,467.001,217.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,467.001,217.00--
取得借款收到的现金6,002,857.682,917,629.783,759,979.152,402,597.351,660,964.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,002,857.682,917,629.783,761,446.152,403,814.351,660,964.86
偿还债务支付的现金3,319,853.381,179,323.552,947,543.111,728,331.37804,043.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,205.627,835.421,423,601.44814,203.64788,951.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----41,160.7141,160.7141,160.71
支付其他与筹资活动有关的现金2,040,545.261,075,414.191,501,451.351,508,325.90690,085.90
筹资活动现金流出小计5,388,604.272,262,573.165,872,595.904,050,860.912,283,080.00
筹资活动产生的现金流量净额614,253.41655,056.62-2,111,149.75-1,647,046.56-622,115.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-978.88-3,665.80-37,239.21-31,959.40415.50
五、现金及现金等价物净增加额577,804.32164,250.42-214,752.22-71,113.48-294,494.04
加:期初现金及现金等价物余额2,422,504.962,422,504.962,637,257.182,637,257.182,637,257.18
六、期末现金及现金等价物余额3,000,309.282,586,755.382,422,504.962,566,143.702,342,763.14
附注
净利润949,081.64--2,227,924.22--642,527.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备29,687.35--27,344.56--13,843.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧152,941.82--337,737.89--158,507.66
无形资产摊销9,564.31--21,132.74--11,020.15
长期待摊费用摊销--------83.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.82---294.60---207.44
固定资产报废损失972.87--792.02--313.33
公允价值变动损失-3,446.76---20,015.35--9,917.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-176,232.54---311,711.90---184,009.22
投资损失-19,140.15---71,301.01---10,396.72
递延所得税资产减少-117,797.02--99,366.17--625.00
递延所得税负债增加23,419.02--29,013.65--5,286.10
存货的减少-497,486.36---373,423.25---189,174.23
经营性应收项目的减少-1,666,049.31--1,524,282.80--720,862.21
经营性应付项目的增加908,943.66---1,848,094.20---1,265,110.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-201,588.35--281,109.97---365,854.87
经营活动产生现金流量净额-607,121.99--1,923,863.73---451,767.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,000,309.28--2,422,504.96--2,342,763.14
现金的期初余额2,422,504.96--2,637,257.18--2,637,257.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额577,804.32---214,752.22---294,494.04
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