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| 格力电器(000651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,540,289.63 | 3,026,476.18 | 15,589,038.43 | 9,836,260.04 | 5,570,921.11 |
| 收到的税费返还 | 118,105.80 | 50,730.33 | 248,429.31 | 272,278.48 | 168,388.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,535.39 | 84,619.18 | 469,832.80 | 318,321.17 | 123,273.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,003,385.43 | 3,395,378.55 | 16,389,276.43 | 10,294,347.49 | 5,777,695.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,506,437.41 | 2,742,977.57 | 12,179,312.13 | 8,773,224.68 | 4,904,929.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 493,910.22 | 257,144.07 | 890,127.71 | 652,851.26 | 422,308.38 |
| 支付的各项税费 | 440,180.36 | 248,680.29 | 818,405.29 | 655,129.45 | 477,812.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 859,874.13 | 575,662.09 | 1,553,049.21 | 1,086,724.63 | 891,393.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,610,507.42 | 3,821,926.85 | 14,465,412.70 | 9,991,147.48 | 6,229,463.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -607,121.99 | -426,548.30 | 1,923,863.73 | 303,200.01 | -451,767.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 413,001.67 | 201,500.00 | 952,063.98 | 1,365,620.64 | 765,576.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,669.12 | 3,227.23 | 30,541.17 | 24,894.73 | 15,485.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.82 | 1.69 | 663.18 | 580.36 | 462.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,349.88 | 1,349.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,274,098.98 | 83,259.62 | 432,264.94 | 642,100.92 | 586,017.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,693,273.46 | 289,338.43 | 1,415,533.28 | 2,033,196.66 | 1,367,542.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 307,349.79 | 131,708.73 | 452,864.68 | 342,731.14 | 229,796.05 |
| 投资所支付的现金 | 1,814,271.88 | 188,600.00 | 356,105.60 | 351,141.82 | 324,141.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 42,587.54 | 34,631.22 | 34,631.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,621.81 | 554,202.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,121,621.68 | 349,930.54 | 1,405,760.26 | 728,504.18 | 588,569.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 571,651.79 | -60,592.11 | 9,773.02 | 1,304,692.47 | 778,973.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,467.00 | 1,217.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,467.00 | 1,217.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,002,857.68 | 2,917,629.78 | 3,759,979.15 | 2,402,597.35 | 1,660,964.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,002,857.68 | 2,917,629.78 | 3,761,446.15 | 2,403,814.35 | 1,660,964.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,319,853.38 | 1,179,323.55 | 2,947,543.11 | 1,728,331.37 | 804,043.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,205.62 | 7,835.42 | 1,423,601.44 | 814,203.64 | 788,951.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 41,160.71 | 41,160.71 | 41,160.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,040,545.26 | 1,075,414.19 | 1,501,451.35 | 1,508,325.90 | 690,085.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,388,604.27 | 2,262,573.16 | 5,872,595.90 | 4,050,860.91 | 2,283,080.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 614,253.41 | 655,056.62 | -2,111,149.75 | -1,647,046.56 | -622,115.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -978.88 | -3,665.80 | -37,239.21 | -31,959.40 | 415.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 577,804.32 | 164,250.42 | -214,752.22 | -71,113.48 | -294,494.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,422,504.96 | 2,422,504.96 | 2,637,257.18 | 2,637,257.18 | 2,637,257.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,000,309.28 | 2,586,755.38 | 2,422,504.96 | 2,566,143.70 | 2,342,763.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 949,081.64 | -- | 2,227,924.22 | -- | 642,527.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 29,687.35 | -- | 27,344.56 | -- | 13,843.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152,941.82 | -- | 337,737.89 | -- | 158,507.66 |
| 无形资产摊销 | 9,564.31 | -- | 21,132.74 | -- | 11,020.15 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 83.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.82 | -- | -294.60 | -- | -207.44 |
| 固定资产报废损失 | 972.87 | -- | 792.02 | -- | 313.33 |
| 公允价值变动损失 | -3,446.76 | -- | -20,015.35 | -- | 9,917.18 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -176,232.54 | -- | -311,711.90 | -- | -184,009.22 |
| 投资损失 | -19,140.15 | -- | -71,301.01 | -- | -10,396.72 |
| 递延所得税资产减少 | -117,797.02 | -- | 99,366.17 | -- | 625.00 |
| 递延所得税负债增加 | 23,419.02 | -- | 29,013.65 | -- | 5,286.10 |
| 存货的减少 | -497,486.36 | -- | -373,423.25 | -- | -189,174.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,666,049.31 | -- | 1,524,282.80 | -- | 720,862.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 908,943.66 | -- | -1,848,094.20 | -- | -1,265,110.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -201,588.35 | -- | 281,109.97 | -- | -365,854.87 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -607,121.99 | -- | 1,923,863.73 | -- | -451,767.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,000,309.28 | -- | 2,422,504.96 | -- | 2,342,763.14 |
| 现金的期初余额 | 2,422,504.96 | -- | 2,637,257.18 | -- | 2,637,257.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 577,804.32 | -- | -214,752.22 | -- | -294,494.04 |
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