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| 格力电器(000651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,172,269.28 | 14,408,111.05 | 9,167,988.11 | 3,493,833.79 | |
| 收到的税费返还 | 367,127.70 | 282,259.75 | 212,096.52 | 40,095.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388,778.25 | 219,728.66 | 142,255.61 | 442,980.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,858,768.08 | 14,981,722.75 | 9,525,466.21 | 4,009,103.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,030,749.90 | 10,547,420.52 | 6,816,074.39 | 3,098,001.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,023,642.27 | 754,177.19 | 501,344.51 | 233,001.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,250,102.10 | 866,449.82 | 496,954.96 | 219,009.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,048,687.98 | 894,582.25 | 704,088.54 | 234,771.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,991,924.49 | 12,735,860.63 | 8,211,040.17 | 3,669,677.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,866,843.59 | 2,245,862.12 | 1,314,426.04 | 339,425.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 689,760.43 | 446,350.76 | 23,879.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,601.78 | 7,424.69 | 2,130.27 | 411.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,276.77 | 1,180.09 | 729.75 | 25.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,725.84 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 344,355.69 | 237,277.58 | 344,497.14 | 369,141.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,052,720.50 | 694,233.12 | 373,236.16 | 369,578.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 603,613.63 | 461,289.01 | 308,639.51 | 170,550.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,346,791.05 | 720,507.69 | 1,266,248.96 | 528,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 203,136.14 | 179,824.60 | 144,824.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,604,862.96 | 912,124.48 | 1,171.87 | 611.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,758,403.78 | 2,273,745.77 | 1,720,884.94 | 699,262.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,705,683.28 | -1,579,512.66 | -1,347,648.78 | -329,684.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,200.00 | 2,900.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,200.00 | 2,900.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,292,674.68 | 8,100,202.81 | 5,939,552.65 | 3,109,448.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,297,874.68 | 8,103,102.81 | 5,941,052.65 | 3,110,948.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,090,810.55 | 4,405,970.69 | 3,486,820.13 | 1,243,346.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,846,910.34 | 1,789,793.40 | 635,550.09 | 41,349.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,367,874.55 | 898,292.85 | 1,022,096.06 | 897,493.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,305,595.45 | 7,094,056.94 | 5,144,466.27 | 2,182,189.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 992,279.23 | 1,009,045.86 | 796,586.38 | 928,759.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,851.75 | 18,027.85 | 10,478.44 | 3,593.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,291.29 | 1,693,423.18 | 773,842.08 | 942,094.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,995,174.38 | 2,995,174.38 | 2,995,174.38 | 2,995,174.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,175,465.67 | 4,688,597.55 | 3,769,016.46 | 3,937,268.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,301,134.44 | -- | 1,082,679.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138,304.78 | -- | 81,660.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 459,793.88 | -- | 229,326.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,200.72 | -- | 14,911.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.84 | -- | 159.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,322.90 | -- | 1,557.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34,357.57 | -- | 55,418.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -302,281.58 | -- | -144,233.36 | -- | |
| 投资损失 | -8,688.39 | -- | -10,704.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89,772.46 | -- | -103,649.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,251.45 | -- | 19,904.70 | -- | |
| 存货的减少 | 550,995.07 | -- | 67,483.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 652,220.35 | -- | 56,435.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,008,254.33 | -- | 161,013.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 77,320.04 | -- | -197,537.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,866,843.59 | -- | 1,314,426.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,175,465.67 | -- | 3,769,016.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,995,174.38 | -- | 2,995,174.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180,291.29 | -- | 773,842.08 | -- | |
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