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| 格力电器(000651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,091,832.09 | 8,107,830.09 | 6,318,909.73 | 4,069,193.56 | |
| 收到的税费返还 | 123,732.70 | 94,863.99 | 29,520.58 | 14,485.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468,264.02 | 292,440.99 | 156,418.29 | 231,295.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,879,650.81 | 8,660,777.45 | 6,547,310.79 | 4,415,255.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,254,125.53 | 2,557,091.96 | 1,801,330.29 | 770,603.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 559,051.44 | 433,545.75 | 309,836.18 | 162,667.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,377,388.72 | 1,245,982.11 | 1,014,207.90 | 414,406.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,043,518.51 | 662,786.73 | 333,905.87 | 296,895.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,441,812.63 | 4,963,240.94 | 3,571,686.81 | 2,099,372.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,437,838.18 | 3,697,536.50 | 2,975,623.98 | 2,315,882.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,000.00 | 95,000.00 | 75,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,464.33 | 7,478.38 | 3,645.34 | 1,990.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.88 | 76.12 | 68.18 | 19.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,343.59 | 16,039.07 | 10,752.89 | 4,193.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,930.80 | 118,593.57 | 89,466.42 | 16,203.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 288,451.31 | 214,306.26 | 158,058.20 | 103,818.86 | |
| 投资所支付的现金 | 283,266.33 | 224,490.30 | 193,911.53 | 48,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,528.64 | 14,187.86 | 8,523.94 | 12,770.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 589,246.28 | 452,984.43 | 360,493.67 | 164,589.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,315.49 | -334,390.85 | -271,027.25 | -148,385.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,009,692.70 | 718,874.17 | 702,184.68 | 243,047.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,748.50 | 125,901.63 | 133,156.20 | 78,665.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,135,441.20 | 844,775.80 | 835,340.88 | 321,713.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 951,242.35 | 329,566.58 | 168,269.33 | 104,727.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 952,501.04 | 915,522.64 | 8,853.47 | 2,335.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,903,743.40 | 1,245,089.21 | 177,122.80 | 107,063.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -768,302.20 | -400,313.42 | 658,218.08 | 214,649.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187,634.08 | 120,035.36 | -5,289.08 | 5,714.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,385,854.57 | 3,082,867.59 | 3,357,525.73 | 2,387,861.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,350,647.11 | 4,350,647.11 | 4,350,647.11 | 4,350,647.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,736,501.68 | 7,433,514.70 | 7,708,172.84 | 6,738,508.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,262,373.26 | -- | 576,792.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,631.80 | -- | 16,225.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,460.33 | -- | 63,249.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,894.23 | -- | 2,904.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,418.15 | -- | 797.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 807.90 | -- | 509.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 101,032.25 | -- | -30,804.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -72,854.13 | -- | 24,015.18 | -- | |
| 投资损失 | -9,665.49 | -- | -8,873.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52,622.38 | -- | -83,405.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,759.39 | -- | -3,046.48 | -- | |
| 存货的减少 | -90,222.17 | -- | -105,588.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,438,764.25 | -- | 2,735,789.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -111,151.28 | -- | -205,179.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -167,269.14 | -- | -7,760.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,437,838.18 | -- | 2,975,623.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,736,501.68 | -- | 7,708,172.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,350,647.11 | -- | 4,350,647.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,385,854.57 | -- | 3,357,525.73 | -- | |
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