格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,091,832.098,107,830.096,318,909.734,069,193.56
收到的税费返还123,732.7094,863.9929,520.5814,485.71
收到的其他与经营活动有关的现金468,264.02292,440.99156,418.29231,295.12
经营活动现金流入小计11,879,650.818,660,777.456,547,310.794,415,255.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,254,125.532,557,091.961,801,330.29770,603.29
支付给职工以及为职工支付的现金559,051.44433,545.75309,836.18162,667.44
支付的各项税费1,377,388.721,245,982.111,014,207.90414,406.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,043,518.51662,786.73333,905.87296,895.21
经营活动现金流出小计7,441,812.634,963,240.943,571,686.812,099,372.27
经营活动产生的现金流量净额4,437,838.183,697,536.502,975,623.982,315,882.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,000.0095,000.0075,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金8,464.337,478.383,645.341,990.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.8876.1268.1819.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,343.5916,039.0710,752.894,193.40
投资活动现金流入小计117,930.80118,593.5789,466.4216,203.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金288,451.31214,306.26158,058.20103,818.86
投资所支付的现金283,266.33224,490.30193,911.5348,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17,528.6414,187.868,523.9412,770.14
投资活动现金流出小计589,246.28452,984.43360,493.67164,589.00
投资活动产生的现金流量净额-471,315.49-334,390.85-271,027.25-148,385.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,009,692.70718,874.17702,184.68243,047.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金125,748.50125,901.63133,156.2078,665.98
筹资活动现金流入小计1,135,441.20844,775.80835,340.88321,713.02
偿还债务支付的现金951,242.35329,566.58168,269.33104,727.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金952,501.04915,522.648,853.472,335.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,903,743.401,245,089.21177,122.80107,063.15
筹资活动产生的现金流量净额-768,302.20-400,313.42658,218.08214,649.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响187,634.08120,035.36-5,289.085,714.47
五、现金及现金等价物净增加额3,385,854.573,082,867.593,357,525.732,387,861.46
加:期初现金及现金等价物余额4,350,647.114,350,647.114,350,647.114,350,647.11
六、期末现金及现金等价物余额7,736,501.687,433,514.707,708,172.846,738,508.57
附注
净利润1,262,373.26--576,792.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,631.80--16,225.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124,460.33--63,249.54--
无形资产摊销5,894.23--2,904.05--
长期待摊费用摊销1,418.15--797.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失807.90--509.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失101,032.25---30,804.83--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-72,854.13--24,015.18--
投资损失-9,665.49---8,873.78--
递延所得税资产减少-52,622.38---83,405.66--
递延所得税负债增加-1,759.39---3,046.48--
存货的减少-90,222.17---105,588.42--
经营性应收项目的减少3,438,764.25--2,735,789.05--
经营性应付项目的增加-111,151.28---205,179.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-167,269.14---7,760.44--
经营活动产生现金流量净额4,437,838.18--2,975,623.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,736,501.68--7,708,172.84--
现金的期初余额4,350,647.11--4,350,647.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,385,854.57--3,357,525.73--
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