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华讯退(000687) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,111.56 | 28,063.72 | 36,790.31 | 33,480.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 44,163.71 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 33,759.61 | 33,373.04 | 341.00 | 22,388.10 | |
应收账款 | 10,404.10 | 50,434.39 | 26,700.86 | 2,587.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 54,373.46 | 20,098.65 | 5,716.77 | 2,194.12 | |
其他应收款(合计) | 1,431.28 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 201.88 | -- | -- | 25.53 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,229.40 | 1,226.41 | 17,381.75 | 253.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,216.33 | 7,133.21 | 6,549.11 | 29,384.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50.30 | 490.00 | -- | 20,028.97 | |
流动资产合计 | 134,346.63 | 140,819.41 | 93,479.79 | 110,342.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 5,200.13 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 54.77 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 54.77 | 110.32 | 66.32 | 7,393.66 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 84.27 | |
固定资产及清理(合计) | 5,990.39 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,990.39 | 5,802.01 | 5,868.68 | 117,529.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,656.58 | 1,579.74 | 1,569.01 | 13,293.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 16.49 | |
商誉 | 118,287.13 | 147,204.21 | 147,204.21 | -- | |
长期待摊费用 | 317.89 | 102.85 | 24.72 | 305.43 | |
递延所得税资产 | 94.90 | 90.16 | 95.98 | 1,558.32 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 200.00 | |
非流动资产合计 | 128,401.66 | 154,889.30 | 154,828.91 | 145,582.06 | |
资产总计 | 262,748.29 | 295,708.71 | 248,308.71 | 255,924.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 79,300.00 | 47,300.00 | -- | 4,344.37 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,238.83 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,238.83 | 2,323.75 | 20,214.81 | 24,841.81 | |
预收款项 | 35,250.40 | 44,556.51 | 11,833.03 | 884.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 434.70 | 280.90 | 204.80 | 2,918.40 | |
应交税费 | 2,064.54 | 1,038.59 | 463.35 | 292.59 | |
其他应付款(合计) | 29,546.55 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 131.89 | 123.23 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 29,414.65 | 56,410.33 | 73,454.37 | 24,888.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 8,337.02 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 147,835.02 | 152,033.31 | 106,170.37 | 66,506.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 8,134.78 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 18,000.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 536.67 | -- | -- | 7.24 | |
长期递延收益 | 505.92 | 550.82 | 567.39 | 7,093.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,042.58 | 550.82 | 567.39 | 33,235.41 | |
负债合计 | 148,877.60 | 152,584.13 | 106,737.77 | 99,742.39 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,736.85 | 75,736.85 | 75,736.85 | 75,736.85 | |
资本公积 | 75,689.97 | 76,522.31 | 76,522.31 | 75,689.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | 11.08 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,792.13 | 1,792.13 | 1,792.13 | 1,792.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -42,023.43 | -13,630.74 | -14,326.59 | -19,827.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 111,195.52 | 140,420.55 | 139,724.70 | 133,402.55 | |
少数股东权益 | 2,675.17 | 2,704.03 | 1,846.24 | 22,779.67 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,870.69 | 143,124.58 | 141,570.94 | 156,182.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,748.29 | 295,708.71 | 248,308.71 | 255,924.61 |
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