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| *ST华讯(000687) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,065.18 | 18,708.90 | 13,317.83 | 45,940.16 | 31,455.70 |
| 收到的税费返还 | 1.32 | 0.51 | -- | 1,681.23 | 1,681.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 834.68 | 672.08 | 5,875.24 | 5,487.38 | 9,423.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,901.18 | 19,381.49 | 19,193.07 | 53,108.77 | 42,560.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,497.91 | 10,412.96 | 9,424.57 | 34,960.36 | 35,449.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,979.54 | 2,476.59 | 1,378.48 | 12,221.51 | 10,107.27 |
| 支付的各项税费 | 72.29 | 59.57 | 36.02 | 4,243.16 | 3,227.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,934.03 | 2,054.83 | 6,737.34 | 10,107.54 | 7,333.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,483.78 | 15,003.94 | 17,576.40 | 61,532.57 | 56,118.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,417.40 | 4,377.55 | 1,616.66 | -8,423.81 | -13,557.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.54 | 10.04 | 9.74 | 94.57 | 1.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 424.57 | 424.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.54 | 10.04 | 9.74 | 519.14 | 426.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200.23 | 190.23 | 81.74 | 3,812.90 | 3,729.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 65.00 | 15.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 200.23 | 190.23 | 81.74 | 3,877.90 | 3,744.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188.69 | -180.19 | -72.00 | -3,358.76 | -3,318.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 219,695.00 | 157,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,461.45 | 10,039.45 | 356.80 | 159,127.08 | 141,462.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,461.45 | 10,039.45 | 356.80 | 379,022.08 | 299,562.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,290.83 | 6,290.83 | 280.00 | 210,651.92 | 195,334.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,532.45 | 1,532.45 | 670.41 | 6,759.76 | 6,103.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,111.30 | 8,037.27 | 2,708.26 | 152,788.29 | 84,411.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,934.58 | 15,860.55 | 3,658.67 | 370,199.97 | 285,848.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,473.13 | -5,821.10 | -3,301.87 | 8,822.11 | 13,713.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.70 | 1.46 | 0.00 | 0.25 | 5.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,248.11 | -1,622.28 | -1,757.21 | -2,960.21 | -3,157.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,338.11 | 2,338.11 | 5,889.37 | 5,298.32 | 5,298.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,090.00 | 715.83 | 4,132.16 | 2,338.11 | 2,140.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,983.80 | -- | -153,544.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,146.33 | -- | 121,863.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,093.75 | -- | 2,647.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 104.57 | -- | 1,321.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.97 | -- | 1,027.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.62 | -- | -47.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.05 | -- | 96.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,559.15 | -- | 12,237.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 384.31 | -- | 566.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 548.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -232.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3.58 | -- | 27,877.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,599.59 | -- | 57,568.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -620.40 | -- | -80,333.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -19.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,377.55 | -- | -8,423.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 715.83 | -- | 2,338.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,338.11 | -- | 5,298.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,622.28 | -- | -2,960.21 | -- |
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