上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 保定天鹅(000687) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,782,170 | 151,282,996 | 787,991,471 | 493,223,519 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615,241 | 324,750 | 35,919,307 | 498,948 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,397,412 | 151,607,747 | 824,910,778 | 493,722,468 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 237,769,691 | 116,985,930 | 579,501,448 | 289,329,379 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,819,282 | 32,564,711 | 118,267,333 | 83,153,816 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,961,573 | 7,062,009 | 47,234,146 | 36,773,691 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,348,959 | 8,516,948 | 24,963,460 | 20,952,398 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,899,505 | 165,129,598 | 769,966,387 | 430,209,284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,502,094 | -13,521,851 | 54,944,391 | 63,513,184 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246,983 | 246,983 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 95,666 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 246,983 | 246,983 | 95,666 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,501,675 | 3,942,747 | 24,219,827 | 18,289,992 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 204,610 | 26,071,629 | 490,909 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,501,675 | 4,147,357 | 50,291,457 | 18,780,902 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,254,692 | -3,900,374 | -50,195,791 | -18,780,902 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 586,909 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 126,000,000 | 80,000,000 | 114,000,000 | 114,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 131,743 | 81,577 | 0 | 405,210 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,131,743 | 80,081,577 | 114,586,909 | 115,005,210 |
| 偿还债务所支付的现金 | 92,000,000 | 30,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,191,740 | 31,984,220 | 154,378,055 | 148,963,041 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,940,003 | 48,097,357 | -39,791,146 | -33,957,831 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,816,782 | 30,675,131 | -35,042,545 | 10,774,451 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 19,591,191 | 0 | 71,715,311 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,864 | 0 | 168,158 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,738,738 | 0 | -4,159,884 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 30,055,551 | 0 | 60,096,110 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,036,648 | 0 | 4,045,370 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 226,683 | 0 | 55,994 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 51,515 | 0 |
| 财务费用 | 6,966,016 | 0 | 11,774,378 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -20,378,342 | 0 | 155 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -29,134,885 | 0 | -161,525,042 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -28,867,823 | 0 | -11,411,353 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -23,074,928 | 0 | 77,131,517 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -40,502,094 | -13,521,851 | 54,944,391 | 63,513,184 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 27,496,480 | 0 | 45,313,262 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 45,313,262 | 0 | 80,355,807 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,816,782 | 30,675,131 | -35,042,545 | 10,774,451 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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