华讯退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华讯退(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,315.091,168.65496.315,137.392,812.70
收到的税费返还837.13837.110.001,913.241,786.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,775.832,115.462,081.57932.87778.93
经营活动现金流入小计4,928.054,121.222,577.887,983.505,378.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,254.211,047.27493.523,679.951,899.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,281.96936.86533.682,290.031,744.88
支付的各项税费248.29246.696.57247.43202.69
支付的其他与经营活动有关的现金669.97396.02166.842,248.621,929.24
经营活动现金流出小计3,454.432,626.831,200.628,466.035,776.65
经营活动产生的现金流量净额1,473.621,494.391,377.27-482.54-398.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15.0015.00--1.001.00
取得投资收益所收到的现金------0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.110.110.08161.96124.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62.1115.110.08162.96125.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83.2783.27--515.88455.88
投资所支付的现金0.120.12--1.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计83.3983.39--516.88456.88
投资活动产生的现金流量净额-21.28-68.280.08-353.92-331.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金312.80140.00110.001,302.001,030.00
筹资活动现金流入小计312.80140.00110.001,302.001,030.00
偿还债务支付的现金------2.241.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.327.32--326.08314.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,042.831,647.001,596.00480.00305.00
筹资活动现金流出小计2,050.161,654.321,596.00808.31621.61
筹资活动产生的现金流量净额-1,737.36-1,514.32-1,486.00493.69408.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.666.90-0.35-2.16-0.34
五、现金及现金等价物净增加额-267.34-81.31-109.00-344.93-321.94
加:期初现金及现金等价物余额382.69382.69382.69727.62727.62
六、期末现金及现金等价物余额115.35301.38273.69382.69405.68
附注
净利润---7,440.25---72,135.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------45,575.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--331.83--1,087.11--
无形资产摊销--103.62--208.82--
长期待摊费用摊销------852.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.89---15.39--
固定资产报废损失--1.71--1.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,946.81--11,948.50--
投资损失--143.47--194.66--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--312.56--1,052.92--
经营性应收项目的减少--14,019.14--15,046.37--
经营性应付项目的增加---11,328.12---4,299.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,494.39---482.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--301.38--382.69--
现金的期初余额--382.69--727.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81.31---344.93--
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