华讯退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华讯退(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金496.315,137.392,812.701,828.99839.38
收到的税费返还0.001,913.241,786.431,616.51--
收到的其他与经营活动有关的现金2,081.57932.87778.93586.14471.02
经营活动现金流入小计2,577.887,983.505,378.074,031.641,310.40
购买商品、接受劳务支付的现金493.523,679.951,899.841,004.96569.54
支付给职工以及为职工支付的现金533.682,290.031,744.881,212.59669.10
支付的各项税费6.57247.43202.69201.78182.45
支付的其他与经营活动有关的现金166.842,248.621,929.241,315.84584.61
经营活动现金流出小计1,200.628,466.035,776.653,735.172,005.70
经营活动产生的现金流量净额1,377.27-482.54-398.58296.47-695.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1.001.00----
取得投资收益所收到的现金--0.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08161.96124.4760.4749.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.08162.96125.4760.4749.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--515.88455.88302.38121.10
投资所支付的现金--1.001.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--516.88456.88302.38121.10
投资活动产生的现金流量净额0.08-353.92-331.41-241.91-72.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金110.001,302.001,030.001,030.00560.00
筹资活动现金流入小计110.001,302.001,030.001,030.00560.00
偿还债务支付的现金--2.241.840.230.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--326.08314.77312.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,596.00480.00305.00205.00100.00
筹资活动现金流出小计1,596.00808.31621.61517.95100.23
筹资活动产生的现金流量净额-1,486.00493.69408.39512.05459.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.35-2.16-0.34-0.39-14.61
五、现金及现金等价物净增加额-109.00-344.93-321.94566.22-322.13
加:期初现金及现金等价物余额382.69727.62727.62727.62742.23
六、期末现金及现金等价物余额273.69382.69405.681,293.84420.10
附注
净利润---72,135.32---9,508.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,575.64---599.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,087.11--582.22--
无形资产摊销--208.82--104.41--
长期待摊费用摊销--852.02--211.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.39--5.41--
固定资产报废损失--1.16------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,948.50--4,786.21--
投资损失--194.66--97.03--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,052.92--266.48--
经营性应收项目的减少--15,046.37--12,136.52--
经营性应付项目的增加---4,299.01---7,785.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---482.54--296.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--382.69--1,293.84--
现金的期初余额--727.62--727.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---344.93--566.22--
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