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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,806.98 | 118,681.42 | 74,010.93 | 48,973.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,514.93 | 1,975.11 | 1,805.84 | 1,064.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,249.28 | 2,544.93 | 1,840.07 | 706.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,571.19 | 123,201.46 | 77,656.84 | 50,743.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,826.39 | 114,743.94 | 77,919.34 | 51,085.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,839.30 | 14,686.27 | 10,156.04 | 5,860.39 | |
| 支付的各项税费 | 13,719.83 | 12,996.36 | 9,467.02 | 5,173.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,881.66 | 10,751.93 | 5,805.45 | 4,599.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,267.18 | 153,178.50 | 103,347.84 | 66,719.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,304.01 | -29,977.04 | -25,691.00 | -15,975.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.33 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,494.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,705.20 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,762.16 | 14,648.83 | 13,487.65 | 12,893.49 | |
| 投资所支付的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,062.16 | 18,948.83 | 17,787.65 | 17,093.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,356.96 | -18,948.23 | -17,787.05 | -17,093.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,910.64 | 162,910.64 | 108,401.13 | 60,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,870.75 | 47,500.00 | -- | -400.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,781.39 | 210,410.64 | 108,401.13 | 60,699.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 261,609.76 | 85,539.04 | 55,246.04 | 34,470.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,051.57 | 4,697.09 | 3,613.12 | 3,049.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,411.01 | 76,959.74 | 10,000.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,072.33 | 167,195.86 | 68,859.15 | 37,569.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,290.94 | 43,214.78 | 39,541.98 | 23,129.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.19 | 8.33 | -0.38 | -7.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,336.70 | -5,702.16 | -3,936.45 | -9,947.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,635.02 | 41,635.02 | 41,635.02 | 41,635.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,298.32 | 35,932.86 | 37,698.57 | 31,687.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,789.72 | -- | 5,291.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,021.85 | -- | -409.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,479.36 | -- | 1,218.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,279.42 | -- | 619.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 786.96 | -- | 360.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.53 | -- | 0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,011.93 | -- | 8,615.71 | -- | |
| 投资损失 | -786.09 | -- | 36.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -394.58 | -- | 61.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.11 | -- | -13.51 | -- | |
| 存货的减少 | -19,821.80 | -- | 5,962.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,356.70 | -- | -70,788.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,109.23 | -- | 23,353.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -84.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,304.01 | -- | -25,691.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,298.32 | -- | 37,698.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,935.48 | -- | 41,635.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,699.54 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,336.70 | -- | -3,936.45 | -- | |
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