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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,940.16 | 31,455.70 | 26,758.37 | 10,307.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,681.23 | 1,681.23 | 1,681.23 | 1,526.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,487.38 | 9,423.19 | 8,990.49 | 5,110.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,108.77 | 42,560.12 | 37,430.09 | 16,944.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,960.36 | 35,449.28 | 34,134.87 | 5,280.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,221.51 | 10,107.27 | 6,182.46 | 4,261.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,243.16 | 3,227.66 | 3,579.65 | 2,770.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,107.54 | 7,333.79 | 5,871.94 | 3,809.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,532.57 | 56,118.00 | 49,768.92 | 16,122.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,423.81 | -13,557.88 | -12,338.83 | 822.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.57 | 1.51 | 1.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 424.57 | 424.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 519.14 | 426.08 | 1.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,812.90 | 3,729.27 | 3,689.97 | 3,593.91 | |
| 投资所支付的现金 | 65.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,877.90 | 3,744.27 | 3,704.97 | 3,608.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,358.76 | -3,318.19 | -3,703.47 | -3,608.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,695.00 | 157,900.00 | 117,910.00 | 44,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,127.08 | 141,462.19 | 80,097.49 | 30,371.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,022.08 | 299,562.19 | 198,007.49 | 74,961.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,651.92 | 195,334.25 | 132,164.25 | 30,932.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,759.76 | 6,103.24 | 4,195.16 | 1,013.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,788.29 | 84,411.45 | 47,802.82 | 52,266.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,199.97 | 285,848.95 | 184,162.23 | 84,213.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,822.11 | 13,713.24 | 13,845.26 | -9,251.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 5.16 | -2.94 | -7.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,960.21 | -3,157.67 | -2,199.98 | -12,045.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,298.32 | 5,298.32 | 5,298.32 | 5,298.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,338.11 | 2,140.65 | 3,098.34 | -6,746.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -154,473.89 | -- | -7,987.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123,942.09 | -- | -319.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,647.15 | -- | 1,310.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,321.06 | -- | 717.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,027.12 | -- | 358.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.76 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,237.04 | -- | 4,480.90 | -- | |
| 投资损失 | 566.29 | -- | 203.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 548.70 | -- | 51.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -232.56 | -- | -12.92 | -- | |
| 存货的减少 | 28,647.88 | -- | 7,321.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,535.44 | -- | -2,034.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -82,219.56 | -- | -16,428.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,423.81 | -- | -12,338.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,338.11 | -- | 3,098.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,298.32 | -- | 5,298.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,960.21 | -- | -2,199.98 | -- | |
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