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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,527.57 | 1,315.09 | 1,168.65 | 496.31 | |
| 收到的税费返还 | 837.13 | 837.13 | 837.11 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,028.95 | 2,775.83 | 2,115.46 | 2,081.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,393.64 | 4,928.05 | 4,121.22 | 2,577.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266.34 | 1,254.21 | 1,047.27 | 493.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,560.09 | 1,281.96 | 936.86 | 533.68 | |
| 支付的各项税费 | 248.99 | 248.29 | 246.69 | 6.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 773.92 | 669.97 | 396.02 | 166.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,849.34 | 3,454.43 | 2,626.83 | 1,200.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,544.31 | 1,473.62 | 1,494.39 | 1,377.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.11 | 47.11 | 0.11 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62.11 | 62.11 | 15.11 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.83 | 83.27 | 83.27 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85.95 | 83.39 | 83.39 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.84 | -21.28 | -68.28 | 0.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 371.00 | 312.80 | 140.00 | 110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 371.00 | 312.80 | 140.00 | 110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,045.03 | 2,042.83 | 1,647.00 | 1,596.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,052.36 | 2,050.16 | 1,654.32 | 1,596.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,681.36 | -1,737.36 | -1,514.32 | -1,486.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.83 | 17.66 | 6.90 | -0.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155.06 | -267.34 | -81.31 | -109.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 382.69 | 382.69 | 382.69 | 382.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227.63 | 115.35 | 301.38 | 273.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,587.79 | -- | -7,440.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,000.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 616.81 | -- | 331.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.42 | -- | 103.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.77 | -- | -6.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.66 | -- | 1.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,351.25 | -- | 4,946.81 | -- | |
| 投资损失 | 993.03 | -- | 143.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 435.45 | -- | 312.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,901.17 | -- | 14,019.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,872.42 | -- | -11,328.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,544.31 | -- | 1,494.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227.63 | -- | 301.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 382.69 | -- | 382.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -155.06 | -- | -81.31 | -- | |
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