华讯退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华讯退(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,137.392,812.701,828.99839.38
收到的税费返还1,913.241,786.431,616.51--
收到的其他与经营活动有关的现金932.87778.93586.14471.02
经营活动现金流入小计7,983.505,378.074,031.641,310.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,679.951,899.841,004.96569.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,290.031,744.881,212.59669.10
支付的各项税费247.43202.69201.78182.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,248.621,929.241,315.84584.61
经营活动现金流出小计8,466.035,776.653,735.172,005.70
经营活动产生的现金流量净额-482.54-398.58296.47-695.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.001.00----
取得投资收益所收到的现金0.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.96124.4760.4749.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计162.96125.4760.4749.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金515.88455.88302.38121.10
投资所支付的现金1.001.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计516.88456.88302.38121.10
投资活动产生的现金流量净额-353.92-331.41-241.91-72.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,302.001,030.001,030.00560.00
筹资活动现金流入小计1,302.001,030.001,030.00560.00
偿还债务支付的现金2.241.840.230.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金326.08314.77312.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金480.00305.00205.00100.00
筹资活动现金流出小计808.31621.61517.95100.23
筹资活动产生的现金流量净额493.69408.39512.05459.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.16-0.34-0.39-14.61
五、现金及现金等价物净增加额-344.93-321.94566.22-322.13
加:期初现金及现金等价物余额727.62727.62727.62742.23
六、期末现金及现金等价物余额382.69405.681,293.84420.10
附注
净利润-72,135.32---9,508.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备45,575.64---599.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,087.11--582.22--
无形资产摊销208.82--104.41--
长期待摊费用摊销852.02--211.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.39--5.41--
固定资产报废损失1.16------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,948.50--4,786.21--
投资损失194.66--97.03--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,052.92--266.48--
经营性应收项目的减少15,046.37--12,136.52--
经营性应付项目的增加-4,299.01---7,785.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-482.54--296.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额382.69--1,293.84--
现金的期初余额727.62--727.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-344.93--566.22--
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