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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,871.93 | 20,428.02 | 16,642.20 | 10,214.49 | |
| 收到的税费返还 | 660.20 | 279.70 | 50.90 | 50.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,201.97 | 26,881.13 | 8,747.13 | 393.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,734.09 | 47,588.85 | 25,440.23 | 10,659.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,187.01 | 71,842.06 | 16,121.48 | 5,291.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,441.90 | 15,314.88 | 14,588.84 | 7,199.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,184.71 | 2,391.64 | 1,575.07 | 706.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,760.24 | 7,502.85 | 4,435.12 | 1,058.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,573.86 | 97,051.43 | 36,720.51 | 14,256.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,839.77 | -49,462.58 | -11,280.28 | -3,597.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 57,000.00 | 57,000.00 | 34,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.77 | 339.05 | 339.05 | 249.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,784.00 | 365.99 | 365.99 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,137.81 | 57,705.08 | 57,705.08 | 34,249.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,574.91 | 1,438.99 | 585.11 | 461.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 34,990.05 | 34,000.00 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,915.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,094.62 | 44,800.62 | 44,310.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,585.08 | 81,229.66 | 78,895.73 | 31,461.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,447.27 | -23,524.58 | -21,190.65 | 2,787.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 1,803.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,570.00 | 51,770.00 | -- | 4,270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,244.66 | 41,897.37 | 44,067.37 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,794.66 | 95,470.42 | 44,067.37 | 4,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,519.00 | 2,240.00 | 2,000.00 | 240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,697.60 | 983.29 | 582.00 | 256.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,599.64 | 21,712.28 | 2,740.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,816.24 | 24,935.57 | 5,322.00 | 496.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,978.43 | 70,534.84 | 38,745.36 | 3,773.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 0.17 | -- | 0.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,308.49 | -2,452.15 | 6,274.43 | 2,964.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,238.87 | 30,515.87 | 30,515.87 | 30,238.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,930.39 | 28,063.72 | 36,790.31 | 33,203.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,294.13 | -- | 553.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,846.11 | -- | -239.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,179.98 | -- | 6,782.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.83 | -- | 413.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.04 | -- | 11.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.74 | -- | 1.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,360.38 | -- | 892.03 | -- | |
| 投资损失 | -12,895.72 | -- | -12,174.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.52 | -- | 36.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,913.02 | -- | -2,668.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,995.53 | -- | -43,451.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,538.55 | -- | 38,561.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,839.77 | -- | -11,280.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,930.39 | -- | 36,790.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,238.87 | -- | 30,515.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,308.49 | -- | 6,274.43 | -- | |
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