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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,262.72 | 56,728.58 | 41,741.85 | 15,143.65 | |
| 收到的税费返还 | 4,227.70 | 2,565.72 | 1,545.49 | 762.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.74 | 1,707.86 | 1,216.76 | 521.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,728.16 | 61,002.15 | 44,504.10 | 16,427.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,715.31 | 63,301.00 | 33,692.42 | 12,720.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,976.85 | 9,818.09 | 6,357.41 | 3,376.53 | |
| 支付的各项税费 | 13,270.27 | 7,932.94 | 6,473.23 | 3,052.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,299.34 | 10,063.91 | 6,613.63 | 6,154.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,261.77 | 91,115.93 | 53,136.70 | 25,303.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,533.61 | -30,113.78 | -8,632.60 | -8,876.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.89 | 5.55 | 2.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,466.82 | 2,469.78 | 2,469.78 | 2,482.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,400.00 | 1,600.00 | 800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,876.81 | 4,075.43 | 3,272.65 | 2,482.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,178.28 | 9,654.42 | 2,868.68 | 958.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,400.00 | 2,402.96 | 1,600.00 | 99.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,678.28 | 12,857.38 | 4,468.68 | 1,058.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,801.48 | -8,781.95 | -1,196.03 | 1,423.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,126.54 | 7,126.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,562.88 | 96,572.88 | 44,182.88 | 34,182.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,601.27 | 21,149.68 | 19,149.68 | 16,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,290.68 | 124,849.09 | 63,332.56 | 50,282.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,853.19 | 113,460.19 | 81,167.19 | 38,935.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,701.44 | 6,451.27 | 4,979.32 | 3,690.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,568.08 | 4,549.68 | 4,549.68 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,122.71 | 124,461.13 | 90,696.19 | 47,125.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,167.97 | 387.96 | -27,363.63 | 3,157.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.14 | -1.99 | -0.26 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,169.25 | -38,509.76 | -37,192.52 | -4,295.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,804.28 | 84,804.28 | 84,804.28 | 84,891.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,635.02 | 46,294.52 | 47,611.76 | 80,596.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,609.10 | -- | 6,035.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 694.54 | -- | 18.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,153.83 | -- | 449.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 446.47 | -- | 160.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 581.94 | -- | 259.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,595.17 | -- | 7,055.33 | -- | |
| 投资损失 | -71.44 | -- | -70.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.51 | -- | -2.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.01 | -- | -14.51 | -- | |
| 存货的减少 | -5,276.27 | -- | -1,974.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,803.73 | -- | 9,601.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,534.46 | -- | -30,150.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 240.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,533.61 | -- | -8,632.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,935.48 | -- | 47,611.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,804.28 | -- | 84,804.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,699.54 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,169.25 | -- | -37,192.52 | -- | |
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