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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,398.71 | 30,936.98 | 21,513.86 | 10,948.91 | |
| 收到的税费返还 | 992.84 | 890.38 | 633.76 | 633.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,468.99 | 3,854.58 | 2,077.80 | 258.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,860.54 | 35,681.95 | 24,225.42 | 11,841.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,533.92 | 17,706.64 | 13,449.33 | 7,560.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,204.64 | 21,205.21 | 13,171.55 | 6,318.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,568.21 | 2,430.97 | 1,427.24 | 762.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,342.19 | 2,550.81 | 1,523.76 | 653.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,648.96 | 43,893.63 | 29,571.89 | 15,295.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,211.58 | -8,211.68 | -5,346.47 | -3,453.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,279.95 | 87,534.39 | 70,979.00 | 54,979.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 729.10 | 620.82 | 388.50 | 342.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,367.53 | 8.42 | 8.32 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,080.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,457.41 | 88,163.64 | 71,375.81 | 55,321.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,003.35 | 2,872.60 | 1,994.45 | 800.90 | |
| 投资所支付的现金 | 92,000.00 | 60,000.00 | 43,000.00 | 24,698.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,698.84 | 3,698.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,003.35 | 66,571.43 | 48,693.29 | 25,499.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,454.06 | 21,592.20 | 22,682.52 | 29,822.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,825.00 | 34,895.25 | 20,416.42 | 11,903.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,628.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,453.85 | 50,895.25 | 36,416.42 | 19,903.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,601.91 | 16,500.00 | 15,500.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,915.48 | 2,863.34 | 2,088.97 | 1,052.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,438.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,955.71 | 19,363.34 | 17,588.97 | 7,552.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,501.85 | 31,531.91 | 18,827.45 | 12,350.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | 1.02 | 0.61 | 0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,164.06 | 44,913.45 | 36,164.12 | 38,719.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,074.81 | 21,985.30 | 21,074.81 | 20,562.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,238.87 | 66,898.75 | 57,238.93 | 59,282.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,448.26 | -- | -5,810.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,221.29 | -- | -674.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,328.06 | -- | 3,989.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.74 | -- | 252.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.30 | -- | 9.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,368.33 | -- | 33.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,193.02 | -- | 954.63 | -- | |
| 投资损失 | -9,715.97 | -- | -1,035.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -326.71 | -- | -163.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,442.76 | -- | -8,361.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,175.63 | -- | -2,152.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,814.47 | -- | 7,612.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,211.58 | -- | -5,346.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,238.87 | -- | 57,238.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,074.81 | -- | 21,074.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,164.06 | -- | 36,164.12 | -- | |
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