报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,715.13 | 111,996.87 | 78,694.33 | 37,689.01 |
收到的税费返还 | 3,089.15 | 2,406.67 | 1,429.74 | 919.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,826.19 | 27,775.32 | 7,604.57 | 3,788.25 |
经营活动现金流入小计 | 207,630.48 | 142,178.86 | 87,728.63 | 42,396.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,683.09 | 88,230.97 | 59,279.16 | 40,028.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,595.58 | 5,256.69 | 2,878.93 | 1,185.63 |
支付的各项税费 | 9,939.19 | 7,373.49 | 4,041.03 | 2,261.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,815.50 | 29,740.46 | 10,540.26 | 7,660.79 |
经营活动现金流出小计 | 207,033.36 | 130,601.61 | 76,739.39 | 51,135.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 597.12 | 11,577.25 | 10,989.24 | -8,739.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.81 | 10.81 | 9.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 3,900.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,410.81 | 4,410.81 | 3,909.67 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,334.99 | 3,396.87 | 2,446.21 | 1,185.13 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,487.21 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,822.20 | 7,796.87 | 6,846.21 | 1,185.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,411.39 | -3,386.06 | -2,936.55 | -1,185.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,505.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,505.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 134,887.19 | 111,387.19 | 74,781.19 | 18,531.19 |
发行债券收到的现金 | 99,000.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,752.52 | 31,571.34 | 14,571.34 | 1,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 268,144.70 | 142,958.53 | 89,352.53 | 20,031.19 |
偿还债务支付的现金 | 94,093.00 | 71,900.00 | 24,600.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,179.77 | 5,638.90 | 2,914.95 | 1,235.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,183.74 | 65,797.74 | 54,780.83 | 7,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 189,456.51 | 143,336.64 | 82,295.78 | 8,235.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,688.19 | -378.11 | 7,056.75 | 11,795.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,873.89 | 7,813.08 | 15,109.44 | 1,871.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,930.39 | 13,930.39 | 13,930.39 | 13,930.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,804.28 | 21,743.46 | 29,039.83 | 15,801.58 |
附注 |
净利润 | 15,737.70 | -- | 11,564.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 136.71 | -- | 44.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 956.57 | -- | 452.64 | -- |
无形资产摊销 | 317.27 | -- | 138.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 153.41 | -- | 67.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.98 | -- | 52.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,779.19 | -- | 2,791.58 | -- |
投资损失 | -10.81 | -- | -9.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -25.71 | -- | -14.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -241.99 | -- | -15.10 | -- |
存货的减少 | -14,372.84 | -- | -973.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | 22,489.89 | -- | -26,981.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -33,408.28 | -- | 23,872.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 597.12 | -- | 10,989.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 84,804.28 | -- | 29,039.83 | -- |
现金的期初余额 | 13,930.39 | -- | 13,930.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 70,873.89 | -- | 15,109.44 | -- |