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| 华讯退(000687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 585.21 | 577.26 | 721.62 | 2,233.29 | 1,464.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,663.99 | 1,857.85 | 1,465.04 | 2,471.60 | 3,454.21 |
| 应收票据 | 279.14 | 94.53 | -- | 151.77 | 59.81 |
| 应收账款 | 1,384.85 | 1,763.33 | 1,465.04 | 2,319.83 | 3,394.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,378.90 | 1,383.77 | 1,544.68 | 1,353.93 | 1,395.13 |
| 其他应收款(合计) | 81,109.11 | 81,209.07 | 81,395.81 | 981.61 | 930.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 89,243.77 | 81,209.07 | -- | 981.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,134.31 | 1,111.87 | 1,296.50 | 1,216.55 | 1,349.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,055.18 | 5,053.74 | 5,088.14 | 7,883.21 | 7,877.19 |
| 流动资产合计 | 90,926.69 | 91,193.57 | 91,511.80 | 16,140.18 | 16,470.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,150.29 | 4,169.71 | 4,246.45 | 4,438.73 | 5,198.05 |
| 投资性房地产 | 90.24 | 95.18 | 100.12 | 105.06 | 107.53 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 5,849.58 | 5,742.38 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,835.98 | 8,156.12 | 7,987.60 | 8,273.57 | 8,428.80 |
| 固定资产净额 | 7,835.98 | 8,156.12 | -- | 8,273.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 814.18 | 889.59 | 979.82 | 3,839.29 | 3,894.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 660.05 | 660.35 | 660.35 | 660.35 | 660.35 |
| 非流动资产合计 | 13,550.74 | 13,970.95 | 13,974.33 | 23,166.57 | 24,031.32 |
| 资产总计 | 104,477.43 | 105,164.52 | 105,486.13 | 39,306.75 | 40,501.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,810.15 | 92,810.15 | 92,870.48 | 98,633.16 | 98,636.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,299.38 | 10,549.34 | 9,920.60 | 11,326.41 | 11,430.82 |
| 应付票据 | 70.67 | 158.06 | 335.06 | 147.00 | 60.00 |
| 应付账款 | 10,228.71 | 10,391.28 | 9,585.54 | 11,179.41 | 11,370.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,119.37 | 3,142.10 | 2,984.51 | 2,920.04 | 2,907.00 |
| 应交税费 | 758.82 | 682.44 | 584.42 | 512.04 | 433.02 |
| 其他应付款(合计) | 199,680.36 | 192,814.14 | 183,055.87 | 109,166.45 | 101,468.44 |
| 应付利息 | 42,833.84 | 37,435.23 | 32,183.20 | 26,909.09 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 156,802.31 | 155,378.90 | -- | 82,257.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 278.76 | 95.00 | -- | 152.53 | 50.00 |
| 流动负债合计 | 311,782.84 | 304,692.69 | 294,837.08 | 227,914.99 | 220,103.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 18.00 | 18.00 | -- | 18.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 49,387.49 | 48,192.32 | 45,838.37 | 44,019.36 | 42,802.11 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 48.84 | 46.28 | 51.53 | 51.53 | 51.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,454.33 | 48,256.61 | 45,907.90 | 44,088.90 | 42,871.65 |
| 负债合计 | 361,237.17 | 352,949.30 | 340,744.98 | 272,003.88 | 262,975.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,619.94 | 76,619.94 | 76,619.94 | 76,619.94 | 76,619.94 |
| 资本公积 | 199,510.45 | 199,510.45 | 199,510.45 | 118,897.11 | 118,897.11 |
| 减：库存股 | 7,126.54 | 7,126.54 | 7,126.54 | 7,126.54 | 7,126.54 |
| 其他综合收益 | 355.27 | 355.27 | 355.27 | 355.27 | 355.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,792.13 | 1,792.13 | 1,792.13 | 1,792.13 | 1,792.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -529,598.60 | -520,716.19 | -508,178.71 | -425,131.13 | -414,964.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -258,447.35 | -249,564.95 | -237,027.46 | -234,593.22 | -224,426.72 |
| 少数股东权益 | 1,687.61 | 1,780.17 | 1,768.61 | 1,896.09 | 1,953.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -256,759.74 | -247,784.78 | -235,258.85 | -232,697.13 | -222,473.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,477.43 | 105,164.52 | 105,486.13 | 39,306.75 | 40,501.89 |
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