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| 炼石航空(000697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,054.20 | 68,356.02 | 54,114.52 | 51,327.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,051.06 | -- | -- | 78.79 | |
| 应收票据 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 32,051.06 | 33,017.74 | 33,211.04 | 28.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,940.23 | 5,831.34 | 25,530.17 | 3,360.82 | |
| 其他应收款(合计) | 1,720.62 | -- | -- | 2,705.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,720.62 | 1,482.47 | 3,214.49 | 2,705.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,003.91 | 17,890.19 | 16,678.69 | 1,636.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,714.58 | 7,004.00 | 5,777.53 | 2,530.98 | |
| 流动资产合计 | 154,484.60 | 133,581.77 | 138,576.44 | 61,640.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,921.39 | 2,928.72 | 2,935.47 | 2,948.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,215.20 | -- | -- | 818.60 | |
| 在建工程 | 1,215.20 | 2,561.90 | 1,156.93 | 818.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,112.18 | -- | -- | 80,558.00 | |
| 固定资产净额 | 109,112.18 | 106,919.02 | 107,527.26 | 80,558.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,061.77 | 16,581.83 | 17,074.24 | 6,084.74 | |
| 开发支出 | 9,734.75 | 9,524.10 | 8,003.93 | 7,728.15 | |
| 商誉 | 217,727.22 | 218,906.03 | 218,817.63 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,212.70 | 2,346.55 | 2,340.39 | 26.83 | |
| 递延所得税资产 | 4,981.74 | 4,535.87 | 4,626.27 | 32.31 | |
| 其他非流动资产 | 3,624.68 | 2,161.80 | 1,377.83 | -- | |
| 非流动资产合计 | 367,591.63 | 366,465.81 | 363,859.94 | 98,197.32 | |
| 资产总计 | 522,076.23 | 500,047.58 | 502,436.39 | 159,837.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300,127.41 | 306,365.69 | 306,053.82 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,885.31 | -- | -- | 7,599.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,885.31 | 19,519.21 | 22,248.70 | 7,599.94 | |
| 预收款项 | 719.19 | 750.61 | 782.20 | 90.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,407.19 | 3,275.15 | 3,964.21 | 242.22 | |
| 应交税费 | 4,176.00 | 4,147.83 | 5,419.64 | 1,491.52 | |
| 其他应付款(合计) | 17,091.35 | -- | -- | 1,290.45 | |
| 应付利息 | 12,943.01 | 8,017.89 | 2,858.37 | -- | |
| 应付股利 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
| 其他应付款 | 4,076.35 | 3,490.23 | 3,376.27 | 1,218.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,474.05 | 5,047.06 | 5,312.12 | -- | |
| 其他流动负债 | 44.08 | 161.86 | 129.45 | -- | |
| 流动负债合计 | 350,924.58 | 350,847.51 | 350,216.76 | 10,714.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,655.42 | 5,227.21 | 5,498.80 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,189.15 | 1,237.72 | 1,202.89 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,941.80 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,941.80 | 4,428.79 | 4,764.48 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,624.82 | 2,569.52 | 2,615.69 | 2,703.62 | |
| 其他非流动负债 | 3,300.66 | 4,310.97 | 3,624.72 | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,711.85 | 17,774.21 | 17,706.58 | 2,703.62 | |
| 负债合计 | 366,636.43 | 368,621.73 | 367,923.34 | 13,418.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,968.00 | 55,968.00 | 55,968.00 | 55,968.00 | |
| 资本公积 | 56,684.82 | 56,684.82 | 56,684.82 | 56,684.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,753.68 | 2,570.92 | 935.40 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,724.23 | 3,724.23 | 3,724.23 | 3,724.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,855.22 | 6,882.30 | 11,533.05 | 24,232.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,985.96 | 125,830.28 | 128,845.50 | 140,609.84 | |
| 少数股东权益 | 5,453.84 | 5,595.57 | 5,667.54 | 5,809.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,439.80 | 131,425.85 | 134,513.04 | 146,418.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,076.23 | 500,047.58 | 502,436.39 | 159,837.49 | |
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