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| 炼石航空(000697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,416.10 | 18,570.16 | 16,694.87 | 9,447.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,654.58 | 21,007.20 | 20,769.59 | 39,577.78 | |
| 应收票据 | 751.96 | 152.60 | 412.64 | 1,020.07 | |
| 应收账款 | 16,902.62 | 20,854.60 | 20,356.95 | 38,557.71 | |
| 应收款项融资 | 150.00 | -- | 6.50 | 100.00 | |
| 预付款项 | 2,826.32 | 6,795.41 | 7,158.91 | 3,650.38 | |
| 其他应收款(合计) | 1,289.39 | 1,560.05 | 1,377.33 | 1,889.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,289.39 | -- | 1,377.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,252.00 | 33,276.81 | 34,651.83 | 29,874.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,803.22 | 5,775.41 | 5,768.56 | 6,495.21 | |
| 流动资产合计 | 70,391.60 | 86,985.04 | 86,427.59 | 91,034.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,674.00 | 8,766.41 | 8,806.23 | 8,858.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,602.62 | 26,790.04 | 24,025.66 | 30,786.35 | |
| 在建工程 | 12,602.62 | -- | 24,025.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,412.76 | 78,056.00 | 78,366.52 | 82,093.70 | |
| 固定资产净额 | 91,412.76 | -- | 78,366.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,821.88 | 17,849.89 | 18,273.76 | 11,008.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 112,096.76 | 131,861.77 | 131,735.48 | 132,025.60 | |
| 长期待摊费用 | 4,204.47 | 4,702.75 | 4,803.43 | 4,875.72 | |
| 递延所得税资产 | 11,072.09 | 9,992.12 | 9,627.29 | 9,165.54 | |
| 其他非流动资产 | 2,189.74 | 669.92 | 713.31 | 1,133.81 | |
| 非流动资产合计 | 266,074.32 | 278,688.91 | 276,351.68 | 279,947.02 | |
| 资产总计 | 336,465.92 | 365,673.95 | 362,779.27 | 370,981.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,530.42 | 116,073.26 | 109,223.81 | 125,793.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,166.51 | 17,596.24 | 21,499.81 | 25,400.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,166.51 | 17,596.24 | 21,499.81 | 25,400.30 | |
| 预收款项 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 898.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,031.01 | 5,846.99 | 5,978.01 | 5,111.19 | |
| 应交税费 | 7,029.11 | 7,332.52 | 7,952.44 | 5,488.58 | |
| 其他应付款(合计) | 54,139.60 | 31,208.69 | 30,817.52 | 20,677.72 | |
| 应付利息 | 9,555.00 | 8,125.83 | 6,565.83 | 5,093.79 | |
| 应付股利 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
| 其他应付款 | 44,512.60 | -- | 24,179.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,239.03 | 17,874.74 | 17,354.59 | 13,999.40 | |
| 其他流动负债 | 4,076.77 | 1,313.31 | 2,956.54 | 2,994.89 | |
| 流动负债合计 | 185,154.46 | 198,950.18 | 197,069.34 | 200,363.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,309.04 | 22,980.56 | 18,380.29 | 16,506.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 963.83 | 836.20 | 958.50 | 921.42 | |
| 长期应付款(合计) | 9,651.68 | 6,518.94 | 6,449.80 | 6,305.42 | |
| 长期应付款 | 9,651.68 | -- | 6,449.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 206.25 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,522.70 | 3,163.43 | 2,176.20 | 2,232.24 | |
| 其他非流动负债 | 1,216.62 | 812.22 | 726.39 | 1,159.55 | |
| 非流动负债合计 | 49,663.88 | 34,517.60 | 28,691.19 | 27,124.78 | |
| 负债合计 | 234,818.34 | 233,467.78 | 225,760.53 | 227,488.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,161.61 | 67,161.61 | 67,161.61 | 67,161.61 | |
| 资本公积 | 203,124.66 | 203,124.66 | 203,124.66 | 203,124.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,616.98 | -1,937.30 | -3,132.71 | -6,474.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -169,464.55 | -139,587.65 | -133,674.39 | -123,875.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,903.57 | 133,460.15 | 138,178.00 | 144,635.24 | |
| 少数股东权益 | -1,255.99 | -1,253.99 | -1,159.26 | -1,141.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,647.57 | 132,206.16 | 137,018.74 | 143,493.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,465.92 | 365,673.95 | 362,779.27 | 370,981.66 | |
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