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| 炼石航空(000697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,447.56 | 7,883.75 | 9,247.72 | 13,225.23 | 17,704.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,577.78 | 40,715.68 | 45,713.45 | 47,153.87 | 44,898.86 |
| 应收票据 | 1,020.07 | 388.64 | 1,423.28 | 829.80 | 298.60 |
| 应收账款 | 38,557.71 | 40,327.04 | 44,290.17 | 46,324.06 | 44,600.26 |
| 应收款项融资 | 100.00 | 630.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,650.38 | 2,323.35 | 3,665.34 | 4,080.97 | 2,768.70 |
| 其他应收款(合计) | 1,889.08 | 1,880.52 | 880.32 | 1,103.31 | 6,369.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,880.52 | -- | 1,103.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,874.63 | 29,865.75 | 29,314.33 | 28,177.41 | 27,081.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,495.21 | 7,691.63 | 7,747.97 | 8,435.95 | 8,221.69 |
| 流动资产合计 | 91,034.64 | 90,990.68 | 96,569.12 | 102,176.74 | 107,044.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,858.14 | 8,894.58 | 8,958.28 | 8,009.91 | 7,129.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30,786.35 | 23,309.82 | 18,734.21 | 17,467.25 | 15,881.07 |
| 在建工程 | -- | 23,309.82 | -- | 17,467.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,093.70 | 81,218.19 | 112,899.84 | 114,497.94 | 114,005.28 |
| 固定资产净额 | -- | 81,218.19 | -- | 114,497.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,008.15 | 11,679.33 | 14,539.49 | 14,952.07 | 14,196.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 132,025.60 | 132,748.97 | 243,612.72 | 243,623.53 | 243,695.17 |
| 长期待摊费用 | 4,875.72 | 4,932.54 | 2,442.80 | 2,590.53 | 3,755.00 |
| 递延所得税资产 | 9,165.54 | 8,579.39 | 9,283.83 | 9,199.57 | 8,952.88 |
| 其他非流动资产 | 1,133.81 | 1,258.16 | 1,216.92 | 1,224.22 | 1,142.71 |
| 非流动资产合计 | 279,947.02 | 272,620.99 | 411,688.10 | 411,565.03 | 408,757.63 |
| 资产总计 | 370,981.66 | 363,611.67 | 508,257.23 | 513,741.77 | 515,802.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,793.08 | 120,205.52 | 123,387.13 | 127,668.04 | 113,142.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,400.30 | 26,041.38 | 16,265.92 | 18,470.17 | 24,066.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 25,400.30 | 26,041.38 | 16,265.92 | 18,470.17 | -- |
| 预收款项 | 898.30 | 1,088.24 | 1,210.67 | 1,570.37 | 1,251.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,111.19 | 5,217.18 | 4,667.11 | 4,866.20 | 4,359.44 |
| 应交税费 | 5,488.58 | 5,909.13 | 5,709.88 | 6,283.90 | 4,836.03 |
| 其他应付款(合计) | 20,677.72 | 8,820.03 | 7,971.97 | 7,064.40 | 14,209.07 |
| 应付利息 | 5,093.79 | 3,684.87 | 4,618.95 | 855.13 | 9,467.28 |
| 应付股利 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 其他应付款 | -- | 5,063.16 | -- | 6,137.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,999.40 | 15,401.58 | 10,882.49 | 11,065.02 | 10,802.21 |
| 其他流动负债 | 2,994.89 | 1,166.34 | 5,713.96 | 3,352.30 | 4,296.27 |
| 流动负债合计 | 200,363.49 | 183,849.39 | 175,809.15 | 180,340.38 | 176,962.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,506.15 | 18,249.66 | 19,531.43 | 20,433.50 | 22,677.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 921.42 | 921.90 | 1,791.92 | 1,203.68 | 1,114.52 |
| 长期应付款(合计) | 6,305.42 | 5,522.25 | 5,120.93 | 4,867.14 | 4,212.29 |
| 长期应付款 | -- | 5,522.25 | -- | 4,867.14 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,904.47 | 1,845.35 | 3,761.52 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,232.24 | 2,288.57 | 2,211.94 | 2,256.64 | 2,336.56 |
| 其他非流动负债 | 1,159.55 | 1,244.97 | 2,615.37 | 644.51 | 2,038.13 |
| 非流动负债合计 | 27,124.78 | 28,227.35 | 33,176.06 | 31,250.82 | 36,140.60 |
| 负债合计 | 227,488.26 | 212,076.73 | 208,985.21 | 211,591.20 | 213,103.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,161.61 | 67,161.61 | 67,161.61 | 67,161.61 | 67,161.61 |
| 资本公积 | 203,124.66 | 203,124.66 | 203,124.66 | 203,124.66 | 203,124.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,474.28 | -825.33 | -2,041.39 | -1,502.76 | -2,597.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -123,875.59 | -121,509.11 | 26,373.22 | 28,658.64 | 30,243.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,635.24 | 152,650.66 | 299,316.93 | 302,140.99 | 302,631.22 |
| 少数股东权益 | -1,141.84 | -1,115.72 | -44.91 | 9.57 | 67.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,493.40 | 151,534.94 | 299,272.02 | 302,150.56 | 302,698.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,981.66 | 363,611.67 | 508,257.23 | 513,741.77 | 515,802.38 |
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