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| 炼石航空(000697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,225.23 | 17,704.41 | 31,474.06 | 39,529.97 | 45,187.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,153.87 | 44,898.86 | 40,133.19 | 35,374.09 | 31,916.58 |
| 应收票据 | 829.80 | 298.60 | 701.01 | -- | 890.00 |
| 应收账款 | 46,324.06 | 44,600.26 | 39,432.18 | -- | 31,026.58 |
| 预付款项 | 4,080.97 | 2,768.70 | 2,297.82 | 7,013.54 | 4,801.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,103.31 | -- | 1,754.61 | 1,522.48 | 2,805.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,177.41 | 27,081.41 | 28,726.51 | 24,219.94 | 18,166.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,435.95 | 8,221.69 | 7,729.52 | 5,404.09 | 6,797.78 |
| 流动资产合计 | 102,176.74 | 107,044.75 | 112,115.72 | 113,064.10 | 109,675.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,009.91 | 7,129.27 | 7,129.27 | 2,899.71 | 2,907.31 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 114,497.94 | -- | 115,391.84 | 123,226.52 | 109,484.60 |
| 在建工程 | 17,467.25 | -- | 12,342.67 | 7,100.52 | 4,727.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,952.07 | 14,196.25 | 15,115.04 | 15,013.96 | 14,904.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 10,299.41 | 10,106.28 |
| 商誉 | 243,623.53 | 243,695.17 | 243,356.64 | 251,601.77 | 217,727.22 |
| 长期待摊费用 | 2,590.53 | 3,755.00 | 3,903.14 | 2,429.73 | 2,367.32 |
| 递延所得税资产 | 9,199.57 | 8,952.88 | 9,302.48 | 8,798.13 | 4,847.02 |
| 其他非流动资产 | 1,224.22 | 1,142.71 | 2,071.07 | 2,219.04 | 2,087.44 |
| 非流动资产合计 | 411,565.03 | 408,757.63 | 408,612.14 | 423,588.79 | 369,159.11 |
| 资产总计 | 513,741.77 | 515,802.38 | 520,727.86 | 536,652.89 | 478,834.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,668.04 | 113,142.18 | 103,884.96 | 274,073.40 | 266,985.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,470.17 | 24,066.53 | 25,347.75 | 21,953.33 | 17,773.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,470.17 | -- | 25,347.75 | -- | 17,773.45 |
| 预收款项 | 1,570.37 | 1,251.18 | 991.10 | 1,096.49 | 724.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,866.20 | 4,359.44 | 3,794.36 | 3,837.46 | 3,611.13 |
| 应交税费 | 6,283.90 | 4,836.03 | 11,110.49 | 3,993.03 | 4,648.57 |
| 应付利息 | 855.13 | 9,467.28 | 8,230.75 | -- | 20,354.65 |
| 应付股利 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | -- | 72.00 |
| 其他应付款 | 6,137.27 | -- | 6,435.82 | 43,516.10 | 4,776.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,065.02 | 10,802.21 | 15,303.99 | 14,027.61 | 3,903.04 |
| 其他流动负债 | 3,352.30 | 4,296.27 | 1,144.49 | 573.90 | 714.05 |
| 流动负债合计 | 180,340.38 | 176,962.90 | 176,315.70 | 363,071.32 | 323,563.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,433.50 | 22,677.57 | 23,880.35 | 27,807.87 | 3,903.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 4,867.14 | -- | 4,425.34 | 4,511.99 | 4,299.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,203.68 | 1,114.52 | 1,075.14 | 1,280.20 | 1,208.82 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,845.35 | 3,761.52 | 3,723.76 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,256.64 | 2,336.56 | 2,383.45 | 2,390.73 | 2,535.43 |
| 其他非流动负债 | 644.51 | 2,038.13 | 1,697.46 | 2,853.70 | 2,824.61 |
| 非流动负债合计 | 31,250.82 | 36,140.60 | 37,185.49 | 38,844.48 | 14,772.62 |
| 负债合计 | 211,591.20 | 213,103.50 | 213,501.19 | 401,915.80 | 338,335.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,161.61 | 67,161.61 | 67,161.61 | 55,968.00 | 55,968.00 |
| 资本公积 | 203,124.66 | 203,124.66 | 203,124.66 | 56,684.82 | 56,684.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,502.76 | -2,597.78 | -1,217.19 | 655.68 | -1,887.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 | 3,724.23 | 3,724.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,658.64 | 30,243.90 | 33,335.82 | 10,547.93 | 18,809.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,140.99 | 302,631.22 | 307,103.74 | 127,580.67 | 133,298.90 |
| 少数股东权益 | 9.57 | 67.66 | 122.93 | 7,156.42 | 7,199.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,150.56 | 302,698.88 | 307,226.67 | 134,737.09 | 140,498.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,741.77 | 515,802.38 | 520,727.86 | 536,652.89 | 478,834.40 |
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