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| 炼石航空(000697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,758.87 | 16,081.21 | 10,595.24 | 10,291.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 34.51 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,950.92 | 23,702.47 | 24,456.67 | 26,866.98 | |
| 应收票据 | 1,007.01 | 983.69 | 866.18 | 1,086.07 | |
| 应收账款 | 25,943.91 | 22,718.78 | 23,590.48 | 25,780.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 193.18 | 150.00 | |
| 预付款项 | 3,029.86 | 5,338.40 | 6,522.17 | 3,980.60 | |
| 其他应收款(合计) | 2,042.45 | 2,258.28 | 2,827.30 | 2,076.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,042.45 | -- | 2,827.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,656.40 | 28,110.94 | 27,564.63 | 27,254.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,847.30 | 5,009.74 | 4,856.37 | 7,057.32 | |
| 流动资产合计 | 81,320.30 | 80,501.04 | 77,015.56 | 77,677.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,490.38 | 11,586.43 | 11,615.72 | 11,638.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,896.08 | 14,384.43 | 13,927.46 | 13,606.28 | |
| 在建工程 | 10,896.08 | -- | 13,927.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,518.27 | 67,030.20 | 73,778.02 | 68,501.30 | |
| 固定资产净额 | 78,518.27 | -- | 73,778.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 24,843.09 | 20,456.70 | 13,823.71 | 20,909.85 | |
| 无形资产 | 19,214.88 | 19,921.30 | 20,521.43 | 20,674.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,054.00 | 111,402.39 | 112,262.98 | 112,514.61 | |
| 长期待摊费用 | 3,527.21 | 3,694.25 | 3,913.23 | 4,034.37 | |
| 递延所得税资产 | 7,798.61 | 10,628.74 | 10,908.12 | 11,004.70 | |
| 其他非流动资产 | 921.57 | 2,020.44 | 1,947.35 | 1,705.35 | |
| 非流动资产合计 | 243,264.10 | 261,124.87 | 262,698.03 | 264,589.14 | |
| 资产总计 | 324,584.40 | 341,625.91 | 339,713.59 | 342,266.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,125.78 | 110,586.47 | 111,212.91 | 96,257.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,659.05 | 15,861.78 | 16,347.99 | 17,455.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,659.05 | 15,861.78 | 16,347.99 | 17,455.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 8.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,901.46 | 4,510.45 | 4,119.65 | 4,253.06 | |
| 应交税费 | 7,003.20 | 7,957.56 | 8,868.34 | 8,752.36 | |
| 其他应付款(合计) | 65,376.80 | 63,061.72 | 48,772.61 | 57,652.28 | |
| 应付利息 | 4,315.53 | 2,838.82 | 1,169.47 | 11,119.52 | |
| 应付股利 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
| 其他应付款 | 60,989.27 | -- | 47,531.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,451.49 | 11,733.03 | 12,521.84 | 9,107.73 | |
| 其他流动负债 | 1,773.07 | 5,046.22 | 3,827.56 | 4,870.58 | |
| 流动负债合计 | 227,566.65 | 219,613.75 | 206,514.52 | 199,046.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,007.97 | 34,542.76 | 36,736.73 | 34,616.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 14,718.94 | 4,498.77 | 4,626.02 | 8,802.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | 668.91 | 936.83 | 943.43 | 935.87 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 160.92 | -- | 19.94 | 20.03 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,819.37 | 3,233.04 | 3,275.43 | 3,413.17 | |
| 其他非流动负债 | 662.72 | 861.58 | 1,055.41 | 1,316.37 | |
| 非流动负债合计 | 55,038.83 | 44,072.99 | 46,656.95 | 49,103.72 | |
| 负债合计 | 282,605.48 | 263,686.74 | 253,171.46 | 248,149.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,161.61 | 67,161.61 | 67,161.61 | 67,161.61 | |
| 资本公积 | 203,124.66 | 203,124.66 | 203,124.66 | 203,124.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,200.55 | -7,014.79 | -5,186.92 | -5,756.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -224,931.51 | -188,702.85 | -181,954.07 | -173,830.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,853.05 | 79,267.47 | 87,844.12 | 95,398.46 | |
| 少数股东权益 | -874.12 | -1,328.30 | -1,301.99 | -1,281.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,978.92 | 77,939.17 | 86,542.12 | 94,116.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,584.40 | 341,625.91 | 339,713.59 | 342,266.84 | |
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