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| 中南股份(000717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 515,867.25 | 481,200.08 | 491,054.62 | 372,587.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 138,750.29 | 175,879.63 | 119,445.51 | 56,027.04 | |
| 应收账款 | 15,033.52 | 18,185.35 | 13,279.93 | 4,347.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,890.74 | 27,248.38 | 48,729.27 | 24,242.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 9,134.46 | 7,501.73 | 5,335.00 | 2,966.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 432.54 | 1,274.46 | 644.86 | 359.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 317,119.35 | 466,783.08 | 356,392.93 | 380,461.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 182.82 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,016,228.16 | 1,178,072.72 | 1,035,064.95 | 840,992.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 13,260.00 | 13,260.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 120,537.64 | 177,318.41 | 150,348.57 | 155,864.15 | |
| 工程物资 | 2,371.71 | 3,548.50 | 7,953.28 | 6,447.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,240,087.07 | 1,154,293.65 | 1,151,813.93 | 1,127,803.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,515.96 | 30,614.19 | 30,788.31 | 30,962.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 26,379.28 | 35,644.29 | 34,952.24 | 35,612.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,419,891.65 | 1,401,419.03 | 1,389,116.32 | 1,369,950.05 | |
| 资产总计 | 2,436,119.81 | 2,579,491.75 | 2,424,181.27 | 2,210,942.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 889,965.07 | 904,790.43 | 867,104.64 | 766,749.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 191,174.65 | 172,902.92 | 176,131.35 | 111,709.04 | |
| 应付账款 | 316,580.68 | 202,089.01 | 140,324.71 | 138,166.66 | |
| 预收款项 | 89,751.71 | 88,813.87 | 78,210.08 | 66,027.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,759.98 | 21,933.04 | 20,093.36 | 18,439.40 | |
| 应交税费 | -6,344.02 | -7,403.38 | -3,921.79 | -7,609.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,158.06 | 9,221.60 | 6,776.82 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,418.55 | 146,593.39 | 88,043.23 | 56,191.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 282,145.53 | 256,495.50 | 204,500.00 | 179,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,805,610.19 | 1,795,436.36 | 1,577,262.40 | 1,329,174.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 159,145.13 | 197,812.15 | 256,766.16 | 295,124.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,474.87 | 2,440.20 | 2,211.78 | 2,220.20 | |
| 非流动负债合计 | 162,620.00 | 200,252.34 | 258,977.95 | 297,344.50 | |
| 负债合计 | 1,968,230.19 | 1,995,688.71 | 1,836,240.35 | 1,626,519.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,952.44 | 166,952.44 | 166,952.44 | 166,952.44 | |
| 资本公积 | 248,325.38 | 248,325.38 | 248,325.38 | 248,325.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,914.89 | 63,914.89 | 63,914.89 | 63,914.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,878.19 | 106,027.68 | 110,143.21 | 106,600.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 467,889.62 | 583,803.05 | 587,940.91 | 584,423.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,889.62 | 583,803.05 | 587,940.91 | 584,423.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,436,119.81 | 2,579,491.75 | 2,424,181.27 | 2,210,942.87 | |
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