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| 中南股份(000717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,952.18 | 80,583.56 | 54,788.16 | 45,711.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,083.62 | 458.60 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,988.49 | 92,655.00 | 46,654.81 | 128,806.35 | |
| 应收票据 | 101,912.94 | 83,435.69 | 30,553.49 | 65,575.46 | |
| 应收账款 | 2,075.55 | 9,219.31 | 16,101.31 | 63,230.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,941.31 | 51,593.84 | 30,326.25 | 13,686.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,890.68 | 2,256.61 | 3,930.29 | 3,150.11 | |
| 应收利息 | 23.66 | -- | 26.74 | 26.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,318.98 | 2,318.98 | |
| 其他应收款 | 1,867.03 | 2,256.61 | 1,584.56 | 804.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 218,688.66 | 236,032.94 | 193,095.37 | 197,149.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,781.63 | 12,733.73 | 4,610.10 | 4,837.44 | |
| 流动资产合计 | 521,242.96 | 476,939.31 | 333,863.58 | 393,341.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 141,800.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,948.57 | 71,276.83 | 67,497.42 | 49,424.79 | |
| 在建工程 | 40,283.12 | 71,276.83 | 65,379.51 | 47,958.35 | |
| 工程物资 | 4,665.46 | -- | 2,117.91 | 1,466.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,055,106.59 | 1,028,200.80 | 1,049,033.77 | 783,910.10 | |
| 固定资产净额 | 1,055,106.59 | 1,028,200.80 | 1,049,033.77 | 783,910.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,438.52 | 19,121.72 | 19,385.74 | 19,215.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 18.25 | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 2,688.18 | 2,688.18 | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,942.64 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,121,436.32 | 1,123,287.52 | 1,140,623.36 | 996,351.07 | |
| 资产总计 | 1,642,679.28 | 1,600,226.83 | 1,474,486.94 | 1,389,692.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 373,618.97 | 415,459.15 | 429,683.86 | 438,452.33 | |
| 交易性金融负债 | 165.73 | -- | -- | 1,056.12 | |
| 应付票据及应付账款 | 433,468.04 | 353,492.54 | 351,348.28 | 357,210.88 | |
| 应付票据 | 155,543.53 | -- | 143,456.15 | 156,371.53 | |
| 应付账款 | 277,924.50 | -- | 207,892.14 | 200,839.36 | |
| 预收款项 | 107,956.44 | 144,406.23 | 80,880.89 | 80,829.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,789.47 | 24,382.85 | 15,057.41 | 15,583.82 | |
| 应交税费 | 15,378.16 | 20,456.98 | 8,550.49 | 2,509.29 | |
| 其他应付款(合计) | 36,629.30 | 40,236.80 | 34,507.06 | 38,376.17 | |
| 应付利息 | 1,913.11 | -- | 1,795.71 | 1,656.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,716.19 | 40,236.80 | 32,711.36 | 36,720.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,965.26 | -- | 44,975.54 | 44,577.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 989,971.36 | 998,434.57 | 965,003.54 | 978,595.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,966.94 | 12,690.87 | 20,414.18 | 8,335.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 3,923.09 | |
| 长期应付款(合计) | 8,290.65 | 6,121.00 | 6,121.00 | 1,121.00 | |
| 长期应付款 | 6,869.65 | 6,121.00 | 5,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | 1,421.00 | -- | 1,121.00 | 1,121.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,697.83 | 14,843.32 | 14,843.32 | 14,532.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,955.42 | 33,655.18 | 41,378.50 | 27,911.51 | |
| 负债合计 | 1,024,926.79 | 1,032,089.75 | 1,006,382.03 | 1,006,506.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 241,952.44 | 241,952.44 | 241,952.44 | 241,952.44 | |
| 资本公积 | 320,897.21 | 323,557.91 | 323,557.91 | 322,877.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 79.84 | 79.84 | 79.84 | |
| 盈余公积 | 60,736.90 | 63,914.89 | 63,914.89 | 63,914.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,834.06 | -61,368.00 | -161,400.18 | -245,638.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 617,752.49 | 568,137.08 | 468,104.90 | 383,185.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 617,752.49 | 568,137.08 | 468,104.90 | 383,185.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,642,679.28 | 1,600,226.83 | 1,474,486.94 | 1,389,692.52 | |
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