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| 苏宁环球(000718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,732.85 | 140,478.68 | 191,423.00 | 165,840.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 465.75 | 340.00 | 100.00 | 5.00 | |
| 应收账款 | 14,046.54 | 15,854.63 | 13,334.84 | 9,787.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,692.70 | 45,805.53 | 41,418.86 | 54,700.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,996.59 | 8,436.21 | 8,270.45 | 9,114.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,666,721.51 | 1,672,898.76 | 1,598,448.40 | 1,582,990.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,844,655.94 | 1,883,813.81 | 1,852,995.56 | 1,822,438.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,402.24 | 3,459.90 | 3,517.56 | 3,575.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 303.65 | 128.57 | 147.89 | 133.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,925.77 | 42,840.05 | 43,977.76 | 45,142.99 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,836.62 | 1,647.86 | 1,712.36 | 1,614.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 683.52 | 755.78 | 632.33 | 747.22 | |
| 递延所得税资产 | 14,519.74 | 10,433.97 | 8,027.05 | 6,085.38 | |
| 其他非流动资产 | 4,516.35 | 4,892.71 | 5,269.07 | 5,645.44 | |
| 非流动资产合计 | 69,187.89 | 64,158.88 | 63,284.01 | 62,943.63 | |
| 资产总计 | 1,913,843.82 | 1,947,972.69 | 1,916,279.58 | 1,885,381.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,595.00 | 127,095.00 | 109,950.00 | 80,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 135,674.72 | 149,402.58 | 159,455.65 | 183,247.41 | |
| 预收款项 | 590,670.63 | 610,131.75 | 491,683.84 | 397,936.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 1.65 | 11.82 | 29.45 | |
| 应交税费 | -2,923.43 | -12,279.05 | -8,827.07 | 24,113.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 3,530.75 | 2,353.83 | 1,176.92 | |
| 应付股利 | 10,870.91 | 10,870.91 | 16,070.91 | 8,070.91 | |
| 其他应付款 | 236,948.15 | 172,326.28 | 230,450.85 | 232,020.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,257.00 | 158,770.00 | 226,201.00 | 155,513.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,141,092.98 | 1,219,849.87 | 1,227,350.83 | 1,083,058.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 257,100.00 | 244,080.00 | 218,174.00 | 342,930.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 257,100.00 | 244,080.00 | 218,174.00 | 342,930.00 | |
| 负债合计 | 1,398,192.98 | 1,463,929.87 | 1,445,524.83 | 1,425,988.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 204,319.26 | 204,319.26 | 204,319.26 | 204,319.26 | |
| 资本公积 | 13,002.84 | 13,002.84 | 13,002.84 | 13,002.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,812.33 | 17,948.96 | 17,948.96 | 17,948.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 252,437.74 | 233,788.01 | 220,268.32 | 200,694.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,572.16 | 469,059.07 | 455,539.38 | 435,965.47 | |
| 少数股东权益 | 15,078.68 | 14,983.75 | 15,215.36 | 23,427.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 515,650.84 | 484,042.82 | 470,754.74 | 459,393.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,913,843.82 | 1,947,972.69 | 1,916,279.58 | 1,885,381.77 | |
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