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| 苏宁环球(000718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 284,673.52 | 356,866.60 | 235,259.77 | 241,007.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,409.88 | 31,426.66 | 33,132.02 | 55,752.62 | |
| 应收票据 | 1,032.00 | 1,012.00 | 136.00 | 317.00 | |
| 应收账款 | 23,377.88 | 30,414.66 | 32,996.02 | 55,435.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,781.99 | 60,395.72 | 52,197.35 | 82,060.24 | |
| 其他应收款(合计) | 11,289.04 | 10,556.81 | 12,059.88 | 14,169.00 | |
| 应收利息 | 1,976.99 | -- | 1,428.55 | 235.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,312.05 | 10,556.81 | 10,631.33 | 13,933.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,105,260.95 | 1,124,582.59 | 1,130,776.26 | 1,148,771.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 164,818.13 | 133,049.57 | 125,218.26 | 127,017.04 | |
| 流动资产合计 | 1,636,233.52 | 1,716,877.94 | 1,588,643.54 | 1,668,777.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,139.62 | 3,397.23 | 4,045.27 | 14,290.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85,085.18 | 84,098.12 | 84,073.69 | 85,465.10 | |
| 投资性房地产 | 51,338.61 | 50,797.33 | 51,479.49 | 109,205.62 | |
| 在建工程(合计) | 339.39 | 339.39 | 325.89 | 360.02 | |
| 在建工程 | 339.39 | 339.39 | 325.89 | 360.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,299.11 | 68,205.49 | 69,095.26 | 12,772.77 | |
| 固定资产净额 | 60,003.31 | 68,205.49 | 69,095.26 | 12,772.77 | |
| 固定资产清理 | 295.80 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,502.83 | 1,613.99 | 1,633.29 | 2,315.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,914.93 | 6,914.93 | 6,914.93 | 12,352.30 | |
| 长期待摊费用 | 1,087.95 | 740.42 | 448.44 | 542.43 | |
| 递延所得税资产 | 16,819.30 | 19,052.52 | 18,992.93 | 19,003.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 252,526.93 | 235,159.42 | 237,009.18 | 256,308.56 | |
| 资产总计 | 1,888,760.44 | 1,952,037.36 | 1,825,652.72 | 1,925,086.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,000.00 | 44,000.00 | 52,500.00 | 42,507.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 232,719.53 | 240,117.89 | 249,750.05 | 250,729.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 257.46 | |
| 应付账款 | 232,719.53 | -- | 249,750.05 | 250,471.92 | |
| 预收款项 | 477,789.06 | 500,092.19 | 470,829.24 | 425,916.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 311.58 | 109.82 | 299.76 | 221.51 | |
| 应交税费 | 51,100.08 | 40,643.24 | 46,006.59 | 84,306.40 | |
| 其他应付款(合计) | 24,452.04 | 21,590.31 | 25,111.39 | 19,130.32 | |
| 应付利息 | 579.54 | -- | 306.34 | 489.16 | |
| 应付股利 | 70.91 | -- | 70.91 | 70.91 | |
| 其他应付款 | 23,801.59 | 21,590.31 | 24,734.14 | 18,570.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,269.71 | 89,268.39 | 90,719.71 | 120,678.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 856,641.99 | 935,821.84 | 935,216.75 | 943,490.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 143,391.14 | 151,527.32 | 40,326.00 | 45,436.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 3,481.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 18.33 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 18.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 143,391.14 | 151,527.32 | 40,326.00 | 48,936.84 | |
| 负债合计 | 1,000,033.14 | 1,087,349.16 | 975,542.75 | 992,427.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 303,463.64 | 303,463.64 | 303,463.64 | 303,463.64 | |
| 资本公积 | 106,349.40 | 103,756.95 | 103,756.95 | 103,756.95 | |
| 减：库存股 | 22,269.74 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 224.49 | 40.04 | 688.08 | 2,146.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,159.02 | 36,334.85 | 36,334.85 | 36,334.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 421,497.07 | 392,089.76 | 376,350.22 | 391,764.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 860,423.88 | 835,685.24 | 820,593.73 | 837,466.41 | |
| 少数股东权益 | 28,303.42 | 29,002.96 | 29,516.24 | 95,192.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 888,727.31 | 864,688.20 | 850,109.97 | 932,659.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,888,760.44 | 1,952,037.36 | 1,825,652.72 | 1,925,086.44 | |
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