上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 苏宁环球(000718) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,789,096 | 268,410,276 | 1,600,903,712 | 1,191,171,533 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 504,731,113 | 111,861,830 | 336,293,329 | 143,860,164 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,350,520,209 | 380,816,386 | 1,937,414,042 | 1,337,504,215 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 847,256,588 | 251,508,461 | 1,464,338,602 | 1,360,832,178 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,635,602 | 6,786,469 | 18,164,172 | 13,180,345 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 154,999,117 | 62,307,526 | 193,782,036 | 178,906,269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,239,536 | 1,017,809 | 586,803,634 | 100,732,710 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,078,130,843 | 321,620,264 | 2,263,088,443 | 1,653,651,502 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,389,366 | 59,196,122 | -325,674,402 | -316,147,287 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,116 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 78,610 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,032,116 | 78,610 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,439,295 | 2,044,169 | 27,226,558 | 16,683,643 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 182,400,000 | 100,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,960,685 | 2,044,169 | 209,626,558 | 116,683,643 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,928,568 | -1,965,558 | -209,626,558 | -116,683,643 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 154,000,000 | 15,000,000 | 785,000,000 | 635,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 130,084,500 | 0 | 1,001,157 | 3,571,157 |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,084,500 | 15,000,000 | 825,004,740 | 677,154,740 |
| 偿还债务所支付的现金 | 135,300,000 | 0 | 528,912,535 | 498,747,560 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 91,543,034 | 1,799,334 | 2,425,980 | 1,108,041 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,469,884 | 14,643,362 | 574,669,100 | 530,297,370 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,385,384 | 356,638 | 250,335,640 | 146,857,371 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 261,075,413 | 57,587,202 | -284,965,320 | -285,973,560 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 499,822,323 | 0 | 212,950,763 | 0 |
| 少数股东损益 | 48,294,418 | 0 | 12,451,387 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,189,065 | 0 | 137,988 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,572,647 | 0 | 6,364,137 | 0 |
| 无形资产摊销 | 247,365 | 0 | 272,322 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,218,500 | 0 | 3,066,056 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 55,815 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,524,719 | 0 | 2,779,214 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 7,495,133 | 0 | 15,054,498 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -465,796,224 | 0 | -540,016,417 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,010,271,553 | 0 | -509,999,368 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,119,062,478 | 0 | 536,475,740 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 272,389,366 | 59,196,122 | -325,674,402 | -316,147,287 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 459,184,994 | 0 | 162,643,160 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 246,609,581 | 0 | 447,608,480 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 212,575,413 | 57,587,202 | -284,965,320 | -285,973,560 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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