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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,095.97 | 300,584.74 | 219,188.10 | 95,775.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,774.88 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,216.73 | 131,122.85 | 66,631.15 | 64,059.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 534,087.59 | 432,207.59 | 286,319.26 | 159,834.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,814.49 | 153,382.28 | 111,963.36 | 89,906.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,711.08 | 12,161.75 | 8,934.96 | 5,357.29 | |
| 支付的各项税费 | 91,370.83 | 83,197.44 | 71,041.78 | 16,391.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,442.22 | 34,025.61 | 28,952.27 | 7,878.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,338.63 | 282,767.09 | 220,892.37 | 119,533.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,748.96 | 149,440.50 | 65,426.89 | 40,301.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,814.45 | 2,609.06 | 666.63 | 26.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,074.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 526.13 | 38.91 | 38.91 | 23.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 458,364.45 | 340,518.24 | 244,129.22 | 151,710.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 464,779.89 | 343,166.20 | 244,834.76 | 151,760.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,041.11 | 1,336.94 | 1,076.07 | 482.15 | |
| 投资所支付的现金 | 25,567.93 | 8,136.15 | 8,040.23 | 2,529.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,282.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 495,415.39 | 374,280.00 | 282,676.00 | 186,896.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 528,306.83 | 383,753.09 | 291,792.30 | 189,908.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,526.94 | -40,586.89 | -46,957.53 | -38,147.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,500.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 198,479.17 | 184,436.14 | 182,717.82 | 125,320.53 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,888.48 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,971.43 | -- | -- | 4,831.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,839.08 | 208,436.14 | 206,717.82 | 154,151.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,002.69 | 177,023.72 | 146,562.35 | 76,517.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,728.46 | 72,150.32 | 70,233.14 | 5,087.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,353.85 | 79,274.78 | 65,757.67 | 67,327.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,084.99 | 328,448.82 | 282,553.16 | 148,931.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,245.91 | -120,012.68 | -75,835.34 | 5,219.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.50 | -530.19 | 615.55 | 838.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,199.39 | -11,689.26 | -56,750.44 | 8,211.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,903.18 | 250,903.18 | 250,903.18 | 250,903.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,703.80 | 239,213.93 | 194,152.75 | 259,115.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,924.89 | -- | 17,781.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,762.63 | -- | -899.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,581.35 | -- | 2,340.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 682.94 | -- | 298.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 776.91 | -- | 287.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.19 | -- | -6.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,392.84 | -- | 3,420.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,830.75 | -- | -980.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,290.36 | -- | 26.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 105,975.07 | -- | 39,052.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 99,068.58 | -- | 41,370.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -143,833.67 | -- | -37,264.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,748.96 | -- | 65,426.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247,703.80 | -- | 194,152.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 250,903.18 | -- | 250,903.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,199.39 | -- | -56,750.44 | -- | |
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