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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,587.39 | 191,795.23 | 126,803.27 | 63,159.36 | |
| 收到的税费返还 | 687.94 | 228.24 | 11.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,780.60 | 22,127.80 | 2,793.13 | 194.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,055.93 | 214,151.27 | 129,608.19 | 63,353.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,619.01 | 86,024.88 | 60,784.36 | 23,235.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,164.13 | 12,118.61 | 8,698.97 | 5,119.32 | |
| 支付的各项税费 | 45,813.86 | 36,256.28 | 15,759.62 | 8,871.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,090.59 | 18,529.03 | 11,576.14 | 10,242.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,687.58 | 152,928.81 | 96,819.09 | 47,468.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,368.35 | 61,222.46 | 32,789.09 | 15,885.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 927.70 | 56.49 | 56.43 | 3.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.90 | 56.90 | 22.40 | 22.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | -- | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,984.61 | 13,113.40 | 3,078.83 | 3,026.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,998.93 | 199.72 | 64.35 | 55.33 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,576.76 | 135.96 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,119.89 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,695.58 | 32,335.67 | 32,064.35 | 32,055.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,710.97 | -19,222.28 | -28,985.51 | -29,029.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,630.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,900.00 | 74,900.00 | 74,900.00 | 34,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,010.41 | 45,250.00 | 40,000.00 | 40,753.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,541.25 | 120,150.00 | 114,900.00 | 75,553.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,036.00 | 95,048.00 | 74,140.00 | 35,491.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,100.61 | 18,838.64 | 9,356.89 | 4,918.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,253.60 | 27,135.15 | 29,812.72 | 8,197.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,390.21 | 141,021.79 | 113,309.61 | 48,607.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,848.97 | -20,871.79 | 1,590.39 | 26,946.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,816.91 | 21,128.39 | 5,393.97 | 13,802.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,408.75 | 22,408.75 | 22,408.75 | 22,408.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,225.67 | 43,537.14 | 27,802.73 | 36,211.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,222.66 | -- | 32,596.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,341.99 | -- | 391.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,481.06 | -- | 4,920.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,299.95 | -- | 798.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,905.19 | -- | 578.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | 1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.94 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,598.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,326.82 | -- | 1,058.11 | -- | |
| 投资损失 | 3,490.94 | -- | 258.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,453.35 | -- | -76.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 39,500.17 | -- | 7,903.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,902.47 | -- | -5,164.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,900.07 | -- | -11,281.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,368.35 | -- | 32,789.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,225.67 | -- | 27,802.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,408.75 | -- | 22,408.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,816.91 | -- | 5,393.97 | -- | |
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