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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 746,252.39 | 610,420.88 | 469,503.41 | 208,509.00 | |
| 收到的税费返还 | 469.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,628.94 | 6,946.03 | 5,227.24 | 2,603.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 753,350.72 | 617,366.91 | 474,730.65 | 211,112.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,729.09 | 203,494.73 | 161,286.02 | 97,367.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,914.52 | 10,783.33 | 6,971.83 | 3,570.32 | |
| 支付的各项税费 | 104,502.85 | 93,476.36 | 84,976.51 | 20,504.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,133.89 | 26,511.30 | 18,854.11 | 10,553.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 396,280.35 | 334,265.72 | 272,088.47 | 131,996.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357,070.37 | 283,101.19 | 202,642.17 | 79,115.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 989.91 | 107,770.63 | 8,541.23 | 167.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.78 | 227.76 | 218.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252,748.24 | 110.00 | -- | 6,582.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 253,981.93 | 108,108.38 | 8,760.11 | 6,749.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,869.31 | 1,934.74 | 919.49 | 426.70 | |
| 投资所支付的现金 | 50,194.19 | 313,365.53 | 248,464.29 | 195,241.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 171,466.25 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 312,078.99 | 400.00 | 400.00 | 2,604.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,142.49 | 487,166.52 | 249,783.79 | 198,272.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,160.55 | -379,058.14 | -241,023.68 | -191,522.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,595.60 | 22,614.22 | 2,040.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22,614.22 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,816.19 | 15,573.00 | 2,564.34 | 1,163.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,843.26 | 69,729.44 | 27,468.66 | 26,238.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,255.05 | 107,916.66 | 32,073.00 | 27,401.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 275,774.77 | 231,077.74 | 161,705.95 | 95,801.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,755.55 | 54,474.72 | 45,653.21 | 9,273.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,038.12 | 81.00 | 20,509.35 | 21,475.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,568.44 | 285,633.47 | 227,868.51 | 126,550.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -484,313.38 | -177,716.81 | -195,795.51 | -99,148.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.90 | -1,026.72 | -107.73 | 18.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,196.67 | -274,700.48 | -234,284.74 | -211,537.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 489,099.85 | 489,097.07 | 489,097.07 | 489,097.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,903.18 | 214,396.59 | 254,812.33 | 277,560.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,083.83 | -- | 17,212.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,929.62 | -- | 224.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,489.81 | -- | 2,696.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 594.60 | -- | 299.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 644.70 | -- | 4.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.92 | -- | 31.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,011.20 | -- | 6,232.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,715.14 | -- | -217.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,323.29 | -- | -2,071.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 392,860.55 | -- | -16,588.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -198,620.78 | -- | 1,381.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,420.77 | -- | 193,436.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 357,070.37 | -- | 202,642.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250,903.18 | -- | 254,812.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 489,099.85 | -- | 489,097.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -238,196.67 | -- | -234,284.74 | -- | |
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