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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,646.83 | 245,417.45 | 162,909.79 | 73,122.26 | |
| 收到的税费返还 | 3,516.99 | 1,466.68 | 1,466.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,262.09 | 8,624.22 | 10,502.50 | 1,345.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,425.91 | 255,508.35 | 174,878.98 | 74,468.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,252.43 | 196,526.53 | 147,353.15 | 93,939.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,182.01 | 10,677.52 | 7,439.45 | 3,872.65 | |
| 支付的各项税费 | 62,971.33 | 53,134.16 | 47,076.55 | 7,157.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,369.15 | 22,182.89 | 16,045.78 | 6,637.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,774.92 | 282,521.10 | 217,914.94 | 111,607.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,349.02 | -27,012.75 | -43,035.96 | -37,139.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,258.76 | 232.00 | 132.00 | 132.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.65 | 125.15 | 124.70 | 78.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,736.35 | 141,986.46 | 136,710.48 | 131,610.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,045.76 | 142,343.61 | 136,967.18 | 131,820.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,362.12 | 469.54 | 341.29 | 110.08 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,800.00 | 75,750.00 | 58,800.00 | 53,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,162.12 | 85,219.54 | 68,141.29 | 62,810.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,883.63 | 57,124.07 | 68,825.90 | 69,010.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,000.00 | 203,000.00 | 193,000.00 | 90,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,509.60 | 821.75 | 821.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,509.60 | 207,821.75 | 197,821.75 | 90,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,411.50 | 116,026.34 | 94,750.34 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,946.12 | 99,328.19 | 94,900.77 | 4,042.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,218.83 | 81,150.72 | 54,265.89 | 24,953.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,576.44 | 296,505.25 | 243,917.00 | 58,996.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,066.85 | -88,683.50 | -46,095.24 | 31,003.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 3.17 | 0.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,532.23 | -58,569.01 | -20,305.14 | 62,874.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,163.93 | 281,163.93 | 281,163.93 | 281,163.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,631.70 | 222,594.92 | 260,858.79 | 344,038.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,859.07 | -- | 61,667.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210.77 | -- | -398.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,987.19 | -- | 3,581.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,269.78 | -- | 154.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.10 | -- | 37.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.57 | -- | -119.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 297.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,211.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,784.17 | -- | 3,481.94 | -- | |
| 投资损失 | -521.82 | -- | 92.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,362.59 | -- | 86.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,300.00 | -- | -69,957.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,783.69 | -- | 6,298.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,695.83 | -- | -47,962.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,349.02 | -- | -43,035.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,631.70 | -- | 260,858.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 281,163.93 | -- | 281,163.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -116,532.23 | -- | -20,305.14 | -- | |
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