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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,489.34 | 157,745.72 | 80,737.25 | 30,537.71 | |
| 收到的税费返还 | 113.01 | 15.60 | 15.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,131.96 | 8,687.64 | 5,186.80 | 1,256.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,734.30 | 166,448.97 | 85,939.66 | 31,794.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,873.23 | 69,299.89 | 45,640.27 | 41,126.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,010.75 | 8,799.46 | 6,361.52 | 3,947.08 | |
| 支付的各项税费 | 75,860.92 | 64,940.99 | 33,406.12 | 8,708.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,150.96 | 20,252.02 | 12,401.11 | 6,180.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,895.86 | 163,292.36 | 97,809.02 | 59,963.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,838.44 | 3,156.61 | -11,869.36 | -28,168.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,249.15 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 343.20 | 152.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,950.00 | 57,180.93 | 57,180.50 | 57,034.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,542.35 | 57,430.73 | 57,277.50 | 57,131.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,778.11 | 543.94 | 406.56 | 98.34 | |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,029.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,450.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,257.50 | 35,543.94 | 35,406.56 | 35,098.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,715.15 | 21,886.79 | 21,870.94 | 22,032.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,000.00 | 185,000.00 | 138,000.00 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,797.08 | 5,600.47 | 5,600.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,797.08 | 190,600.47 | 143,600.47 | 55,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,560.00 | 147,250.00 | 114,750.00 | 30,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,778.00 | 95,890.88 | 92,016.73 | 5,060.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,090.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,428.27 | 243,140.88 | 206,766.73 | 35,560.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,631.19 | -52,540.41 | -63,166.26 | 19,439.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -6.20 | 3.86 | 4.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,507.99 | -27,503.21 | -53,160.82 | 13,307.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,631.70 | 164,631.70 | 164,631.70 | 164,631.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,123.71 | 137,128.49 | 111,470.88 | 177,939.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,299.42 | -- | 64,582.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,686.57 | -- | 270.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,652.37 | -- | 4,794.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,793.97 | -- | 392.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.74 | -- | 55.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,213.45 | -- | 12.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,424.56 | -- | 4,005.40 | -- | |
| 投资损失 | -29.18 | -- | -360.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,345.64 | -- | -137.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 144,882.20 | -- | 40,243.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,495.78 | -- | 11,492.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -330,586.81 | -- | -137,220.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,838.44 | -- | -11,869.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,123.71 | -- | 111,470.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,631.70 | -- | 164,631.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -98,507.99 | -- | -53,160.82 | -- | |
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