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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,417.83 | 289,589.29 | 197,847.56 | 80,953.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 540.02 | 540.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,250.98 | 6,815.15 | 4,367.12 | 1,089.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,668.81 | 296,944.46 | 202,754.70 | 82,043.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,955.56 | 141,002.91 | 105,947.48 | 83,063.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,235.23 | 12,549.46 | 9,558.95 | 4,743.71 | |
| 支付的各项税费 | 99,101.90 | 75,054.81 | 64,275.54 | 9,867.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,928.72 | 24,033.63 | 13,819.78 | 6,781.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,221.41 | 252,640.81 | 193,601.76 | 104,455.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,447.40 | 44,303.65 | 9,152.95 | -22,412.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,206.02 | 1,902.31 | 1,902.31 | 1,897.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.82 | 19.44 | 19.44 | 3.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,012.04 | 12,551.13 | 11,571.15 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 331,763.25 | 279,963.89 | 113,101.34 | 109,089.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 351,182.05 | 294,436.77 | 126,594.24 | 110,989.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,572.15 | 1,292.85 | 1,115.07 | 198.12 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 323,936.35 | 280,395.00 | 100,395.00 | 98,995.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 327,508.50 | 281,687.85 | 101,510.07 | 99,193.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,673.55 | 12,748.92 | 25,084.17 | 11,796.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328,970.85 | 299,000.00 | 154,000.00 | 88,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,640.70 | 1,767.48 | 1,763.37 | 2,216.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,611.56 | 300,767.48 | 155,763.37 | 90,716.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 335,040.90 | 229,942.31 | 186,147.08 | 103,529.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,009.06 | 38,731.41 | 36,301.36 | 2,820.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,495.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,545.11 | 268,673.72 | 222,448.44 | 106,350.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,933.55 | 32,093.75 | -66,685.08 | -15,633.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.73 | 16.48 | 3.94 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,460.13 | 89,162.80 | -32,444.02 | -26,249.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,703.80 | 247,703.80 | 247,703.80 | 247,703.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,163.93 | 336,866.60 | 215,259.77 | 221,454.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,881.44 | -- | 38,838.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,356.98 | -- | -172.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,614.48 | -- | 3,390.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 808.86 | -- | 143.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.63 | -- | 14.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.93 | -- | -15.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,840.02 | -- | 3,243.87 | -- | |
| 投资损失 | -4,373.55 | -- | -2,062.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,313.40 | -- | 139.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,675.39 | -- | 82,764.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,060.49 | -- | 58,791.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,787.14 | -- | -45,150.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -130,773.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,447.40 | -- | 9,152.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 281,163.93 | -- | 215,259.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 247,703.80 | -- | 247,703.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,460.13 | -- | -32,444.02 | -- | |
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