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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,496.37 | 482,095.55 | 274,029.78 | 133,671.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,278.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,902.67 | 9,735.15 | 6,108.27 | 1,634.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 689,677.32 | 491,830.69 | 280,138.06 | 135,305.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,406.74 | 208,352.44 | 145,739.42 | 90,154.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,587.90 | 7,631.93 | 4,826.77 | 2,657.30 | |
| 支付的各项税费 | 93,673.39 | 83,123.84 | 61,156.53 | 13,247.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,834.41 | 23,207.41 | 13,359.67 | 10,549.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,502.44 | 322,315.62 | 225,082.40 | 116,608.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,174.88 | 169,515.08 | 55,055.66 | 18,697.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,611.85 | 638.49 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.16 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.17 | 97.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,999.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,736.60 | 737.55 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640.21 | 294.60 | 146.06 | 164.03 | |
| 投资所支付的现金 | 51,633.19 | 18,705.24 | 8,189.03 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,110.69 | 5,909.76 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,985.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,369.72 | 24,909.60 | 8,335.09 | 7,664.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,633.13 | -24,172.05 | -8,335.09 | -7,664.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 375,850.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 396,028.31 | 313,725.00 | 241,600.00 | 170,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,855.18 | 105,229.29 | 85,034.87 | 15,235.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 813,733.50 | 418,954.29 | 326,634.87 | 185,825.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 536,970.53 | 379,313.64 | 349,481.78 | 182,276.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,926.50 | 166,610.81 | 23,392.84 | 12,072.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,409.00 | 2,895.57 | 210.00 | 19,437.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,306.04 | 548,820.03 | 373,084.62 | 213,786.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,427.46 | -129,865.74 | -46,449.76 | -27,960.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 762.82 | -25.68 | -13.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 391,732.03 | 15,451.60 | 257.50 | -16,927.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,365.04 | 97,365.04 | 97,365.04 | 97,367.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,097.07 | 112,816.64 | 97,622.54 | 80,439.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,235.50 | -- | 32,007.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,820.48 | -- | 82.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,903.48 | -- | 2,804.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.17 | -- | 95.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.80 | -- | 4.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 671.73 | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,131.99 | -- | 6,009.82 | -- | |
| 投资损失 | 1,743.07 | -- | 993.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,099.00 | -- | -1,044.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 194,405.98 | -- | 105,796.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,943.88 | -- | 2,208.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,869.55 | -- | -93,902.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 315,174.88 | -- | 55,055.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 489,097.07 | -- | 97,622.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,365.04 | -- | 97,365.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 391,732.03 | -- | 257.50 | -- | |
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