| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,040.24 | 252,884.24 | 141,200.04 | 84,805.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 610.11 | 610.11 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,018.68 | 8,905.45 | 7,714.82 | 985.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,058.91 | 262,399.79 | 149,524.97 | 85,791.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,539.92 | 121,738.38 | 101,621.15 | 64,873.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,001.54 | 11,959.02 | 7,900.17 | 4,618.00 |
| 支付的各项税费 | 65,268.16 | 59,908.64 | 24,006.55 | 8,794.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,565.16 | 24,665.69 | 10,221.01 | 7,620.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,374.79 | 218,271.73 | 143,748.89 | 85,906.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,684.13 | 44,128.06 | 5,776.08 | -115.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,230.58 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 0.33 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,111.34 | 35,629.92 | 31,129.92 | 20,759.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,342.45 | 37,727.76 | 33,227.42 | 22,856.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,879.41 | 409.25 | 104.91 | 17.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,611.34 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,490.75 | 1,409.25 | 104.91 | 17.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,851.69 | 36,318.51 | 33,122.51 | 22,839.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 188,800.00 | 163,800.00 | 58,800.00 | 6,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,218.85 | 18,545.36 | 23,380.23 | 13,022.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,018.85 | 192,345.36 | 82,180.23 | 19,822.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,259.36 | 207,274.99 | 101,870.00 | 32,560.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,839.07 | 11,391.00 | 8,927.41 | 4,536.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,696.57 | 33,700.00 | 14,135.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,795.01 | 252,365.98 | 124,933.00 | 37,096.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,776.16 | -60,020.62 | -42,752.78 | -17,273.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -1.38 | -2.26 | 1.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,240.31 | 20,424.57 | -3,856.45 | 5,452.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,649.06 | 66,693.76 | 66,123.71 | 66,123.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,408.75 | 87,118.34 | 62,267.27 | 71,575.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 60,154.62 | -- | 61,564.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,565.83 | -- | 549.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,976.33 | -- | 5,093.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,499.62 | -- | 392.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 296.87 | -- | 24.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 193.84 | -- | 85.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,966.66 | -- | 3,452.13 | -- |
| 投资损失 | 9,392.30 | -- | 407.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 32.60 | -- | -97.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,082.71 | -- | 16,686.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,549.68 | -- | -50,753.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -33,088.03 | -- | -32,373.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,684.13 | -- | 5,776.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,408.75 | -- | 62,267.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,649.06 | -- | 66,123.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,240.31 | -- | -3,856.45 | -- |
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