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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,929.65 | 381,255.61 | 259,466.01 | 142,116.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,761.17 | 2,548.29 | 887.13 | 476.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,690.82 | 383,803.90 | 260,353.14 | 142,592.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,130.58 | 287,971.04 | 234,359.43 | 170,677.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,975.94 | 9,278.56 | 6,451.73 | 3,537.98 | |
| 支付的各项税费 | 78,157.93 | 67,837.73 | 56,645.07 | 18,750.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,179.53 | 28,578.98 | 20,207.83 | 14,211.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 456,443.99 | 393,666.31 | 317,664.06 | 207,177.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,246.83 | -9,862.40 | -57,310.93 | -64,584.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.86 | 258.84 | 250.84 | 194.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 255.86 | 258.84 | 250.84 | 194.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,333.68 | 1,177.98 | 998.53 | 674.66 | |
| 投资所支付的现金 | 64,794.27 | 54,778.27 | 34,778.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,127.95 | 55,956.25 | 35,776.80 | 674.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,872.09 | -55,697.41 | -35,525.96 | -480.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 505,020.00 | 377,630.00 | 320,930.00 | 126,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 48,384.55 | -- | 13,973.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,020.00 | 426,014.55 | 320,930.00 | 140,323.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,657.57 | 271,370.82 | 131,509.57 | 30,465.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,555.89 | 56,525.39 | 21,689.66 | 7,973.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,249.27 | 26,460.03 | 74,044.04 | 22,923.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 562,462.73 | 354,356.24 | 227,243.27 | 61,362.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,442.73 | 71,658.31 | 93,686.73 | 78,960.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,067.99 | 6,098.50 | 849.85 | 13,895.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,433.03 | 129,433.03 | 129,433.03 | 129,433.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,365.04 | 135,531.53 | 130,282.88 | 143,328.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,259.77 | -- | 4,874.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,175.05 | -- | 289.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,715.52 | -- | 2,786.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.25 | -- | 86.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 400.60 | -- | 57.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.18 | -- | 27.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,027.00 | -- | 2,732.14 | -- | |
| 投资损失 | 1,505.45 | -- | 752.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18,648.97 | -- | -1,171.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,532.28 | -- | -180,557.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,443.41 | -- | -17,285.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,190.73 | -- | 130,096.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,246.83 | -- | -57,310.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,365.04 | -- | 130,282.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,433.03 | -- | 129,433.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,067.99 | -- | 849.85 | -- | |
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