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| 苏宁环球(000718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 254,031.30 | 235,576.47 | 264,083.46 | 288,061.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,211.87 | -- | 30,084.97 | 30,231.03 | |
| 应收票据 | 140.00 | -- | 140.00 | 505.00 | |
| 应收账款 | 49,071.87 | 37,622.89 | 29,944.97 | 29,726.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67,042.09 | 83,954.81 | 80,531.62 | 70,761.43 | |
| 其他应收款(合计) | 135,303.52 | -- | 9,040.60 | 16,616.58 | |
| 应收利息 | 509.12 | 99.53 | 839.18 | 844.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 134,794.40 | 12,331.15 | 8,201.42 | 15,772.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,316,981.01 | 1,671,436.32 | 1,654,142.83 | 1,694,435.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 113,239.23 | 209,320.07 | 308,579.56 | 251,771.64 | |
| 流动资产合计 | 1,935,809.02 | 2,250,341.24 | 2,346,463.04 | 2,351,877.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,954.94 | 11,720.22 | 9,532.79 | 8,840.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 84,080.63 | 83,364.55 | 45,799.44 | 45,659.34 | |
| 投资性房地产 | 33,864.10 | 34,987.33 | 27,264.52 | 27,677.42 | |
| 在建工程(合计) | 277.01 | -- | 122.51 | 122.51 | |
| 在建工程 | 277.01 | 132.71 | 122.51 | 122.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,108.93 | -- | 14,915.84 | 15,554.89 | |
| 固定资产净额 | 14,108.93 | 14,998.67 | 14,915.84 | 15,554.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,820.06 | 2,975.78 | 2,931.28 | 3,020.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,227.19 | 13,227.19 | 13,227.19 | 13,227.19 | |
| 长期待摊费用 | 640.32 | 123.13 | 61.60 | 49.59 | |
| 递延所得税资产 | 22,135.52 | 24,880.31 | 25,530.62 | 26,039.33 | |
| 其他非流动资产 | 368.46 | 317.55 | 332.75 | 311.00 | |
| 非流动资产合计 | 183,477.16 | 186,727.43 | 139,718.52 | 140,503.03 | |
| 资产总计 | 2,119,286.18 | 2,437,068.68 | 2,486,181.57 | 2,492,380.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,616.72 | 16,946.35 | 43,143.79 | 49,979.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 285,363.81 | -- | 236,926.85 | 221,837.17 | |
| 应付票据 | 1,340.72 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 284,023.09 | 328,504.13 | 236,926.85 | 221,837.17 | |
| 预收款项 | 597,099.43 | 863,420.84 | 943,883.67 | 841,014.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44.74 | -13.40 | -- | -- | |
| 应交税费 | 84,361.91 | 50,061.16 | 22,677.95 | 70,535.39 | |
| 其他应付款(合计) | 95,962.98 | -- | 18,738.36 | 18,373.64 | |
| 应付利息 | 347.07 | 684.02 | 747.76 | 3.97 | |
| 应付股利 | 70.91 | 70.91 | 70.91 | 70.91 | |
| 其他应付款 | 95,545.00 | 130,042.73 | 17,919.69 | 18,298.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,644.71 | 102,159.86 | 109,670.71 | 125,225.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,134,094.31 | 1,491,876.61 | 1,375,041.34 | 1,326,965.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 155,530.57 | 135,975.28 | 158,106.43 | 200,150.29 | |
| 应付债券 | 5,874.48 | 6,156.74 | 5,663.51 | 5,512.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 130.73 | -- | 130.84 | 177.49 | |
| 长期应付款 | 130.73 | 139.38 | 130.84 | 117.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 60.00 | |
| 预计非流动负债 | 499.33 | 499.33 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 162,035.12 | 142,770.73 | 163,900.77 | 205,840.57 | |
| 负债合计 | 1,296,129.43 | 1,634,647.33 | 1,538,942.11 | 1,532,806.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 303,463.64 | 303,463.64 | 303,463.64 | 303,463.64 | |
| 资本公积 | 103,756.95 | 103,602.17 | 335,718.76 | 335,718.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 173.09 | 1,551.68 | 929.51 | 651.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,829.68 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 325,001.80 | 320,266.21 | 258,001.93 | 273,179.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 754,225.16 | 728,883.69 | 898,113.84 | 913,013.17 | |
| 少数股东权益 | 68,931.59 | 73,537.65 | 49,125.62 | 46,560.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 823,156.75 | 802,421.35 | 947,239.46 | 959,574.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,119,286.18 | 2,437,068.68 | 2,486,181.57 | 2,492,380.68 | |
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