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| 冠捷科技(000727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,360.22 | 9,458.48 | 11,522.17 | 8,902.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,577.96 | 19,523.63 | 18,217.89 | 16,322.97 | |
| 应收票据 | 923.70 | 1,146.29 | 492.12 | 1,503.61 | |
| 应收账款 | 17,654.26 | 18,377.35 | 17,725.77 | 14,819.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 471.01 | 973.08 | 912.38 | 1,056.54 | |
| 其他应收款(合计) | 790.83 | 726.83 | 764.49 | 1,354.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 34.55 | -- | -- | 825.55 | |
| 其他应收款 | 756.29 | 726.83 | 764.49 | 528.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,027.65 | 15,298.55 | 16,220.34 | 14,173.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13.03 | 26.90 | 41.51 | 62.26 | |
| 流动资产合计 | 46,261.44 | 46,007.47 | 47,678.79 | 41,872.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,146.54 | 8,502.12 | 8,376.26 | 9,392.87 | |
| 投资性房地产 | 1,121.19 | 462.78 | 467.25 | 471.72 | |
| 在建工程(合计) | 311.85 | 238.05 | 142.63 | 278.03 | |
| 在建工程 | 311.85 | 238.05 | 142.63 | 278.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,231.52 | 44,469.42 | 45,604.29 | 46,384.52 | |
| 固定资产净额 | 54,231.52 | 44,460.49 | 45,604.29 | 46,384.52 | |
| 固定资产清理 | -- | 8.94 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,070.45 | 5,151.81 | 5,332.22 | 5,503.27 | |
| 开发支出 | 7,055.97 | 4,862.47 | 3,436.35 | 2,538.61 | |
| 商誉 | 163.30 | 163.30 | 163.30 | 163.30 | |
| 长期待摊费用 | 1,318.68 | 1,500.13 | 1,190.52 | 357.28 | |
| 递延所得税资产 | 89.64 | 126.74 | 126.74 | 126.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 79,509.14 | 65,476.82 | 64,839.55 | 65,216.33 | |
| 资产总计 | 125,770.58 | 111,484.29 | 112,518.35 | 107,089.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,334.33 | 9,974.90 | 9,500.00 | 11,475.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,515.80 | 17,423.80 | 19,363.70 | 14,798.39 | |
| 应付票据 | 2,096.50 | 2,096.50 | 2,105.46 | 143.41 | |
| 应付账款 | 14,419.30 | 15,327.30 | 17,258.23 | 14,654.97 | |
| 预收款项 | 491.69 | 814.44 | 517.61 | 528.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 401.25 | 365.69 | 329.67 | 187.12 | |
| 应交税费 | -476.97 | -432.11 | -794.30 | -466.74 | |
| 其他应付款(合计) | 26,559.94 | 30,561.97 | 29,443.61 | 27,667.46 | |
| 应付利息 | 62.22 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | |
| 应付股利 | 628.72 | 628.72 | 659.25 | 353.91 | |
| 其他应付款 | 25,869.00 | 29,916.45 | 28,767.55 | 27,296.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 4.25 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,826.05 | 58,712.93 | 58,360.29 | 54,189.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 长期应付款 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 916.90 | 973.67 | 1,099.30 | 59.89 | |
| 递延所得税负债 | 38.02 | 57.33 | 57.33 | 40.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 936.10 | 917.80 | 917.80 | 917.80 | |
| 非流动负债合计 | 6,031.02 | 2,588.80 | 2,714.43 | 1,658.07 | |
| 负债合计 | 69,857.07 | 61,301.73 | 61,074.72 | 55,847.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,915.74 | 35,915.74 | 35,915.74 | 35,915.74 | |
| 资本公积 | 55,114.09 | 49,231.80 | 49,231.80 | 49,231.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,914.30 | 9,914.30 | 9,914.30 | 9,914.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,394.73 | -45,082.42 | -44,135.06 | -44,118.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,549.41 | 49,979.41 | 50,926.77 | 50,943.73 | |
| 少数股东权益 | -1,635.89 | 203.15 | 516.85 | 297.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,913.51 | 50,182.56 | 51,443.63 | 51,241.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,770.58 | 111,484.29 | 112,518.35 | 107,089.10 | |
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