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| 冠捷科技(000727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,821.93 | 177,895.90 | 172,621.54 | 167,603.25 | |
| 交易性金融资产 | 669.92 | 1,861.62 | 1,070.36 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,241.52 | 79,979.74 | 55,293.87 | 61,228.68 | |
| 应收票据 | 10,781.48 | 1,756.13 | 2,031.21 | 2,342.93 | |
| 应收账款 | 82,460.04 | 78,223.61 | 53,262.66 | 58,885.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 999.15 | 3,396.82 | 1,649.18 | 1,532.88 | |
| 其他应收款(合计) | 71,359.36 | 2,395.26 | 2,227.50 | 3,642.84 | |
| 应收利息 | 15.07 | -- | 1.44 | 37.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 71,344.29 | 2,395.26 | 2,226.06 | 3,605.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 200,847.54 | 220,041.85 | 231,757.93 | 239,219.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,408.85 | 19,772.26 | 69,856.42 | 69,272.02 | |
| 流动资产合计 | 605,348.28 | 505,343.45 | 534,476.81 | 542,498.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 154,780.32 | 157,944.05 | 157,951.08 | 158,238.05 | |
| 投资性房地产 | 336.76 | 341.84 | 346.92 | 1,072.30 | |
| 在建工程(合计) | 8,971.62 | 28,674.50 | 22,914.56 | 14,472.96 | |
| 在建工程 | 8,971.62 | 28,674.50 | 22,914.56 | 14,472.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,281,365.64 | 2,309,573.34 | 2,361,952.43 | 2,410,250.30 | |
| 固定资产净额 | 2,281,365.64 | 2,309,573.34 | 2,361,941.06 | 2,410,246.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 11.37 | 3.55 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 145,082.16 | 116,927.38 | 112,474.89 | 115,140.79 | |
| 开发支出 | 6,580.69 | 18,261.71 | 13,265.62 | 8,603.66 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,253.74 | 3,531.75 | 3,838.42 | 4,114.59 | |
| 递延所得税资产 | 13,644.30 | 15,939.63 | 15,939.63 | 15,939.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 646.71 | |
| 非流动资产合计 | 2,614,015.23 | 2,651,194.21 | 2,688,683.54 | 2,728,478.98 | |
| 资产总计 | 3,219,363.51 | 3,156,537.66 | 3,223,160.35 | 3,270,977.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,903.16 | 135,756.39 | 134,622.81 | 104,610.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1,255.47 | |
| 应付票据及应付账款 | 209,420.17 | 228,159.37 | 227,226.69 | 258,842.72 | |
| 应付票据 | 32,785.57 | -- | 29,354.06 | 55,744.89 | |
| 应付账款 | 176,634.59 | -- | 197,872.63 | 203,097.84 | |
| 预收款项 | 6,776.58 | 2,311.12 | 1,894.48 | 4,852.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,014.52 | 2,214.04 | 2,085.13 | 2,114.17 | |
| 应交税费 | 1,942.93 | 1,787.30 | 1,908.68 | 1,661.59 | |
| 其他应付款(合计) | 77,526.20 | 76,735.90 | 91,222.42 | 89,656.72 | |
| 应付利息 | 4,565.90 | -- | 3,798.36 | 3,615.46 | |
| 应付股利 | 599.93 | -- | 599.93 | 599.93 | |
| 其他应付款 | 72,360.37 | 76,735.90 | 86,824.13 | 85,441.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,008.26 | 93,044.79 | 116,047.05 | 170,635.64 | |
| 其他流动负债 | 29,930.12 | 6,794.30 | 6,860.89 | 13,950.74 | |
| 流动负债合计 | 726,521.94 | 546,803.20 | 581,868.15 | 647,579.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 535,762.90 | 686,402.91 | 660,420.75 | 627,886.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 238,887.60 | 303,325.12 | 255,299.93 | 146,827.46 | |
| 长期应付款 | 238,866.10 | 303,325.12 | 255,278.43 | 146,805.96 | |
| 专项应付款 | 21.50 | -- | 21.50 | 21.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21,132.31 | 23,499.42 | 23,501.86 | 23,451.94 | |
| 长期递延收益 | 23,718.40 | 22,385.51 | 21,624.81 | 22,322.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,888.00 | 6,888.00 | 6,888.00 | |
| 非流动负债合计 | 819,501.21 | 1,042,500.95 | 967,735.35 | 827,376.73 | |
| 负债合计 | 1,546,023.15 | 1,589,304.16 | 1,549,603.50 | 1,474,956.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 452,956.70 | 452,956.70 | 452,956.70 | 452,956.70 | |
| 资本公积 | 657,584.10 | 657,554.53 | 657,554.53 | 657,554.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 376.18 | 350.86 | 358.82 | 195.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,914.30 | 9,914.30 | 9,914.30 | 9,914.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -141,326.62 | -200,094.70 | -138,101.01 | -66,512.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 979,504.65 | 920,681.69 | 982,683.34 | 1,054,108.34 | |
| 少数股东权益 | 693,835.71 | 646,551.81 | 690,873.52 | 741,913.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,673,340.36 | 1,567,233.51 | 1,673,556.86 | 1,796,021.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,219,363.51 | 3,156,537.66 | 3,223,160.35 | 3,270,977.84 | |
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