华东科技

- 000727

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东科技(000727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,683.78132,279.02603,847.02391,934.60265,467.80
收到的税费返还14,070.167,567.3479,343.0872,986.5815,982.54
收到的其他与经营活动有关的现金77,036.8772,708.3992,012.2942,959.8838,280.70
经营活动现金流入小计362,790.80212,554.75775,202.39507,881.05319,731.04
购买商品、接受劳务支付的现金242,773.49135,996.85517,169.08390,669.17264,561.71
支付给职工以及为职工支付的现金34,588.5018,963.9175,191.4552,892.9634,875.66
支付的各项税费3,507.171,879.597,275.205,385.213,489.22
支付的其他与经营活动有关的现金19,900.5411,462.1238,252.3731,050.4320,483.06
经营活动现金流出小计300,769.71168,302.48637,888.09479,997.78323,409.64
经营活动产生的现金流量净额62,021.0944,252.28137,314.3027,883.28-3,678.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----600.00600.00600.00
取得投资收益所收到的现金31.41--21.9637.2935.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.86--3,227.263,049.782,956.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,534.671,695.2694,845.73137.4090.05
投资活动现金流入小计10,587.951,695.2698,694.953,824.473,682.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,145.7612,866.19107,647.3489,827.5173,345.45
投资所支付的现金--10.51------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,717.611,600.2292,846.571,605.50705.50
投资活动现金流出小计36,863.3714,476.92200,493.9191,433.0174,050.95
投资活动产生的现金流量净额-26,275.42-12,781.66-101,798.96-87,608.54-70,368.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金359,203.1224,929.37214,647.52132,888.0698,816.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金126,759.9930,264.39307,870.57343,756.63285,598.91
筹资活动现金流入小计485,963.1155,193.76522,518.10476,644.69384,415.31
偿还债务支付的现金208,058.007,918.96325,570.99214,760.36166,360.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,072.209,431.6840,355.8830,407.1019,600.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金183,002.3781,784.13145,467.61166,758.62126,216.71
筹资活动现金流出小计415,132.5799,134.77511,394.49411,926.08312,178.34
筹资活动产生的现金流量净额70,830.54-43,941.0111,123.6164,718.6072,236.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响228.86-698.18974.62-111.19-499.93
五、现金及现金等价物净增加额106,805.07-13,168.5747,613.574,882.15-2,309.75
加:期初现金及现金等价物余额206,093.75206,236.25158,480.18158,988.26158,480.18
六、期末现金及现金等价物余额312,898.81193,067.68206,093.75163,870.40156,170.43
附注
净利润-162,841.89---162,982.99---162,706.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备27,564.44--32,362.86--25,760.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧113,277.37--222,866.76--111,257.52
无形资产摊销7,560.86--11,567.61--5,459.18
长期待摊费用摊销609.01--1,275.78--1,262.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.57--60.91---304.66
固定资产报废损失----122.53--0.29
公允价值变动损失225.01---669.92---1,070.36
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31,730.27--61,887.02--27,891.47
投资损失1,449.17--791.43---670.70
递延所得税资产减少----2,295.33----
递延所得税负债增加-9.28---2,295.94--73.61
存货的减少-35,379.55--13,183.94---37,428.10
经营性应收项目的减少31,252.67--12,443.53--60,272.65
经营性应付项目的增加46,344.39---55,594.54---33,476.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他239.19--------
经营活动产生现金流量净额62,021.09--137,314.30---3,678.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额312,898.81--206,093.75--156,170.43
现金的期初余额206,093.75--158,480.18--158,480.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额106,805.07--47,613.57---2,309.75
下载全部历史数据到excel中 返回页顶