华东科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华东科技(000727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,534,795.95428,697.98253,535.51120,181.31568,957.72
收到的税费返还29,669.9224,832.9016,842.296,792.5329,211.11
收到的其他与经营活动有关的现金73,723.5711,518.637,883.222,760.6582,859.29
经营活动现金流入小计7,638,189.44465,049.52278,261.02129,734.50681,028.13
购买商品、接受劳务支付的现金5,908,799.78357,703.57222,871.5691,566.13501,840.64
支付给职工以及为职工支付的现金464,305.1647,015.5430,124.7916,659.7968,361.81
支付的各项税费383,057.055,248.653,513.371,685.956,994.23
支付的其他与经营活动有关的现金294,190.2124,519.1214,779.086,518.3540,099.19
经营活动现金流出小计7,050,352.20434,486.88271,288.79116,430.22617,295.87
经营活动产生的现金流量净额587,837.2430,562.646,972.2413,304.2863,732.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金211,454.53--------
取得投资收益所收到的现金2,361.19--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,294.781,670.931,669.471,657.341,320.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额96,272.36--------
收到的其他与投资活动有关的现金--21.3917.07--10,851.46
投资活动现金流入小计315,382.851,692.321,686.541,657.3412,171.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,553.6448,963.4037,352.0822,242.1856,472.68
投资所支付的现金63,158.70--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额385,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--452.0498.84257.429,011.95
投资活动现金流出小计618,712.3449,415.4437,450.9222,499.6065,484.63
投资活动产生的现金流量净额-303,329.49-47,723.11-35,764.38-20,842.26-53,312.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,888,871.9885,830.3159,651.1334,526.39406,566.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金639,190.16279,491.24176,327.496,839.56206,186.13
筹资活动现金流入小计5,528,062.14365,321.55235,978.6241,365.95612,752.51
偿还债务支付的现金5,236,912.51185,962.08136,316.1213,640.54420,647.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,009.2830,396.5221,038.5510,559.4648,859.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金387,046.74151,024.4183,708.0239,249.35301,155.72
筹资活动现金流出小计5,713,968.53367,383.01241,062.6963,449.35770,662.80
筹资活动产生的现金流量净额-185,906.38-2,061.46-5,084.07-22,083.40-157,910.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43,966.80-1,574.17787.76494.83221.96
五、现金及现金等价物净增加额54,634.57-20,796.11-33,088.44-29,126.55-147,268.96
加:期初现金及现金等价物余额501,721.2858,824.7858,824.7858,824.78206,093.75
六、期末现金及现金等价物余额556,355.8438,028.6725,736.3429,698.2358,824.78
附注
净利润101,755.40---121,066.52---967,982.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,277.91--5,099.46--659,165.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧231,227.53--79,710.46--218,971.54
无形资产摊销59,049.55--6,214.24--14,728.50
长期待摊费用摊销7,542.72--759.97--1,252.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失177.88--0.00--43.83
固定资产报废损失----0.77--17.14
公允价值变动损失44,210.06------669.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用56,605.69--32,592.40--67,741.93
投资损失-102,697.59--14,738.63--8,393.60
递延所得税资产减少17,109.17--1,238.59--2,638.29
递延所得税负债增加-8,661.67---1,238.59---2,694.67
存货的减少109,682.16--52,291.82--39,993.35
经营性应收项目的减少35,789.57---19,433.97--94,249.26
经营性应付项目的增加11,941.81---43,935.01---73,773.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------317.57
经营活动产生现金流量净额587,837.24--6,972.24--63,732.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额556,355.84--25,736.34--58,824.78
现金的期初余额501,721.28--58,824.78--206,093.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额54,634.57---33,088.44---147,268.96
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