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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,619.04 | 76,721.26 | 53,033.70 | 48,121.20 | |
| 收到的税费返还 | 3,525.26 | 1,246.63 | 846.29 | 183.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,972.19 | 8,952.44 | 7,063.14 | 830.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,116.48 | 86,920.32 | 60,943.13 | 49,135.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,739.49 | 63,351.76 | 43,011.00 | 51,618.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,176.81 | 17,777.59 | 13,600.98 | 7,036.02 | |
| 支付的各项税费 | 5,294.69 | 4,642.83 | 3,390.38 | 1,474.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,850.23 | 13,585.55 | 8,794.79 | 4,457.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,061.22 | 99,357.73 | 68,797.14 | 64,587.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,055.26 | -12,437.41 | -7,854.01 | -15,452.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,715,661.29 | 1,525,661.29 | 1,095,300.00 | 655,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,626.20 | 12,370.05 | 11,104.79 | 14.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 432.29 | 15.46 | 4.54 | -412.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,260.29 | -- | -- | 8,286.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,731,980.08 | 1,538,046.80 | 1,106,409.33 | 663,187.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 567,559.87 | 379,285.92 | 277,302.78 | 131,720.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,304,500.00 | 1,164,500.00 | 845,600.00 | 410,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,125.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,879,185.62 | 1,543,785.92 | 1,122,902.78 | 542,320.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,205.54 | -5,739.12 | -16,493.45 | 120,867.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,327.25 | 98,089.05 | 78,514.65 | 35,498.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,375.42 | 3,061.32 | 1,516.64 | 712.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,702.67 | 101,150.37 | 80,031.29 | 36,210.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,280.00 | 18,200.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 998.63 | 903.14 | 608.00 | 310.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,881.90 | 3,749.26 | 2,713.61 | 107.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,160.53 | 22,852.40 | 15,321.61 | 1,418.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,542.14 | 78,297.96 | 64,709.68 | 34,792.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,607.67 | -1,240.42 | -716.70 | -19.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,999.53 | 58,881.01 | 39,645.53 | 140,188.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,619.98 | 82,520.75 | 82,520.75 | 85,264.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,619.52 | 141,401.75 | 122,166.27 | 225,452.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,345.49 | -- | -3,224.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,194.20 | -- | -2,288.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,945.74 | -- | 3,194.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,348.03 | -- | 1,073.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,287.94 | -- | 619.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.33 | -- | -23.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,878.27 | -- | 1,145.53 | -- | |
| 投资损失 | -11,606.86 | -- | -8,877.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,954.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32,676.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,195.81 | -- | 2,445.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 853.62 | -- | 1,008.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,275.02 | -- | -2,926.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,055.26 | -- | -7,854.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,619.52 | -- | 122,166.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,619.98 | -- | 82,520.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,999.53 | -- | 39,645.53 | -- | |
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