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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,534,795.95 | 428,697.98 | 253,535.51 | 120,181.31 | |
| 收到的税费返还 | 29,669.92 | 24,832.90 | 16,842.29 | 6,792.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,723.57 | 11,518.63 | 7,883.22 | 2,760.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,638,189.44 | 465,049.52 | 278,261.02 | 129,734.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,908,799.78 | 357,703.57 | 222,871.56 | 91,566.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 464,305.16 | 47,015.54 | 30,124.79 | 16,659.79 | |
| 支付的各项税费 | 383,057.05 | 5,248.65 | 3,513.37 | 1,685.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 294,190.21 | 24,519.12 | 14,779.08 | 6,518.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,050,352.20 | 434,486.88 | 271,288.79 | 116,430.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 587,837.24 | 30,562.64 | 6,972.24 | 13,304.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,454.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,361.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,294.78 | 1,670.93 | 1,669.47 | 1,657.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 96,272.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.39 | 17.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 315,382.85 | 1,692.32 | 1,686.54 | 1,657.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,553.64 | 48,963.40 | 37,352.08 | 22,242.18 | |
| 投资所支付的现金 | 63,158.70 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 385,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 452.04 | 98.84 | 257.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 618,712.34 | 49,415.44 | 37,450.92 | 22,499.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,329.49 | -47,723.11 | -35,764.38 | -20,842.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,888,871.98 | 85,830.31 | 59,651.13 | 34,526.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 639,190.16 | 279,491.24 | 176,327.49 | 6,839.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,528,062.14 | 365,321.55 | 235,978.62 | 41,365.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,236,912.51 | 185,962.08 | 136,316.12 | 13,640.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,009.28 | 30,396.52 | 21,038.55 | 10,559.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387,046.74 | 151,024.41 | 83,708.02 | 39,249.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,713,968.53 | 367,383.01 | 241,062.69 | 63,449.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,906.38 | -2,061.46 | -5,084.07 | -22,083.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,966.80 | -1,574.17 | 787.76 | 494.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,634.57 | -20,796.11 | -33,088.44 | -29,126.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 501,721.28 | 58,824.78 | 58,824.78 | 58,824.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,355.84 | 38,028.67 | 25,736.34 | 29,698.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,755.40 | -- | -121,066.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,277.91 | -- | 5,099.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 231,227.53 | -- | 79,710.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59,049.55 | -- | 6,214.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,542.72 | -- | 759.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 177.88 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44,210.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,605.69 | -- | 32,592.40 | -- | |
| 投资损失 | -102,697.59 | -- | 14,738.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17,109.17 | -- | 1,238.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,661.67 | -- | -1,238.59 | -- | |
| 存货的减少 | 109,682.16 | -- | 52,291.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,789.57 | -- | -19,433.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,941.81 | -- | -43,935.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 587,837.24 | -- | 6,972.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 556,355.84 | -- | 25,736.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 501,721.28 | -- | 58,824.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,634.57 | -- | -33,088.44 | -- | |
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