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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,847.02 | 391,934.60 | 265,467.80 | 136,095.81 | |
| 收到的税费返还 | 79,343.08 | 72,986.58 | 15,982.54 | 10,554.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,012.29 | 42,959.88 | 38,280.70 | 35,045.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 775,202.39 | 507,881.05 | 319,731.04 | 181,695.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,169.08 | 390,669.17 | 264,561.71 | 126,402.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,191.45 | 52,892.96 | 34,875.66 | 14,468.84 | |
| 支付的各项税费 | 7,275.20 | 5,385.21 | 3,489.22 | 1,821.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,252.37 | 31,050.43 | 20,483.06 | 28,832.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 637,888.09 | 479,997.78 | 323,409.64 | 171,524.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,314.30 | 27,883.28 | -3,678.60 | 10,171.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.96 | 37.29 | 35.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,227.26 | 3,049.78 | 2,956.86 | 1,325.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,845.73 | 137.40 | 90.05 | 43.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,694.95 | 3,824.47 | 3,682.76 | 1,368.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,647.34 | 89,827.51 | 73,345.45 | 32,411.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,846.57 | 1,605.50 | 705.50 | 5.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,493.91 | 91,433.01 | 74,050.95 | 32,416.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,798.96 | -87,608.54 | -70,368.19 | -31,047.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,647.52 | 132,888.06 | 98,816.40 | 21,992.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 307,870.57 | 343,756.63 | 285,598.91 | 77,123.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 522,518.10 | 476,644.69 | 384,415.31 | 99,116.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,570.99 | 214,760.36 | 166,360.77 | 57,215.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,355.88 | 30,407.10 | 19,600.86 | 9,588.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,467.61 | 166,758.62 | 126,216.71 | 26,619.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 511,394.49 | 411,926.08 | 312,178.34 | 93,423.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,123.61 | 64,718.60 | 72,236.97 | 5,692.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 974.62 | -111.19 | -499.93 | -674.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,613.57 | 4,882.15 | -2,309.75 | -15,858.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,480.18 | 158,988.26 | 158,480.18 | 158,680.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,093.75 | 163,870.40 | 156,170.43 | 142,821.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -162,982.99 | -- | -162,706.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,362.86 | -- | 25,760.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222,866.76 | -- | 111,257.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,567.61 | -- | 5,459.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,275.78 | -- | 1,262.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.91 | -- | -304.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.53 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -669.92 | -- | -1,070.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,887.02 | -- | 27,891.47 | -- | |
| 投资损失 | 791.43 | -- | -670.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,295.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,295.94 | -- | 73.61 | -- | |
| 存货的减少 | 13,183.94 | -- | -37,428.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,443.53 | -- | 60,272.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,594.54 | -- | -33,476.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,314.30 | -- | -3,678.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,093.75 | -- | 156,170.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,480.18 | -- | 158,480.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,613.57 | -- | -2,309.75 | -- | |
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