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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,957.72 | 376,240.64 | 271,683.78 | 132,279.02 | |
| 收到的税费返还 | 29,211.11 | 21,127.66 | 14,070.16 | 7,567.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,859.29 | 80,163.15 | 77,036.87 | 72,708.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 681,028.13 | 477,531.45 | 362,790.80 | 212,554.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,840.64 | 361,412.71 | 242,773.49 | 135,996.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,361.81 | 51,103.83 | 34,588.50 | 18,963.91 | |
| 支付的各项税费 | 6,994.23 | 5,182.78 | 3,507.17 | 1,879.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,099.19 | 28,821.67 | 19,900.54 | 11,462.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 617,295.87 | 446,520.99 | 300,769.71 | 168,302.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,732.25 | 31,010.46 | 62,021.09 | 44,252.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 31.41 | 31.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,320.28 | 380.49 | 21.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,851.46 | 10,534.67 | 10,534.67 | 1,695.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,171.74 | 10,946.57 | 10,587.95 | 1,695.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,472.68 | 35,172.19 | 27,145.76 | 12,866.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,011.95 | 9,727.11 | 9,717.61 | 1,600.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,484.63 | 44,899.30 | 36,863.37 | 14,476.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,312.90 | -33,952.73 | -26,275.42 | -12,781.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 406,566.38 | 367,443.75 | 359,203.12 | 24,929.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,186.13 | 146,787.44 | 126,759.99 | 30,264.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,752.51 | 514,231.19 | 485,963.11 | 55,193.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 420,647.13 | 281,518.95 | 208,058.00 | 7,918.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,859.95 | 36,318.68 | 24,072.20 | 9,431.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,155.72 | 236,492.14 | 183,002.37 | 81,784.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,662.80 | 554,329.77 | 415,132.57 | 99,134.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,910.28 | -40,098.58 | 70,830.54 | -43,941.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.96 | 657.10 | 228.86 | -698.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,268.96 | -42,383.75 | 106,805.07 | -13,168.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,093.75 | 206,093.75 | 206,093.75 | 206,236.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,824.78 | 163,710.00 | 312,898.81 | 193,067.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -967,982.73 | -- | -162,841.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 659,165.22 | -- | 27,564.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 218,971.54 | -- | 113,277.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,728.50 | -- | 7,560.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,252.99 | -- | 609.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.83 | -- | -0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 669.92 | -- | 225.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,741.93 | -- | 31,730.27 | -- | |
| 投资损失 | 8,393.60 | -- | 1,449.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,638.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,694.67 | -- | -9.28 | -- | |
| 存货的减少 | 39,993.35 | -- | -35,379.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,249.26 | -- | 31,252.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,773.47 | -- | 46,344.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 317.57 | -- | 239.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,732.25 | -- | 62,021.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,824.78 | -- | 312,898.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,093.75 | -- | 206,093.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -147,268.96 | -- | 106,805.07 | -- | |
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