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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,927.58 | 387,651.28 | 268,551.78 | 121,329.63 | |
| 收到的税费返还 | 18,556.42 | 16,220.54 | 13,102.10 | 4,282.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,066.00 | 18,906.01 | 5,461.13 | 2,460.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 699,550.00 | 422,777.84 | 287,115.01 | 128,072.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,864.43 | 334,295.22 | 222,473.56 | 121,819.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,282.86 | 47,274.89 | 32,879.56 | 19,323.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,310.56 | 5,526.92 | 3,600.49 | 1,633.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,483.79 | 54,449.69 | 24,520.60 | 7,567.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 625,941.64 | 441,546.72 | 283,474.21 | 150,343.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,608.35 | -18,768.89 | 3,640.81 | -22,270.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,966.72 | 20,000.00 | 23,500.00 | 22,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.99 | 84.94 | 70.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.45 | 400.35 | 386.27 | 155.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.93 | 13.15 | 76.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,452.15 | 20,516.22 | 23,970.41 | 22,731.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,453.95 | 155,331.43 | 141,865.83 | 97,110.08 | |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103.58 | 172.19 | 110.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,557.53 | 175,503.63 | 161,975.96 | 117,610.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,105.37 | -154,987.41 | -138,005.55 | -94,878.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,042.69 | 166,871.84 | 31,245.23 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 327,629.07 | 174,692.27 | 123,062.04 | 56,609.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 492,671.76 | 341,564.11 | 154,307.27 | 56,609.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,506.61 | 121,264.64 | 89,249.51 | 2,506.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,938.51 | 27,196.55 | 17,408.26 | 6,226.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,500.50 | 42,380.77 | 17,224.06 | 4,778.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,945.62 | 190,841.97 | 123,881.82 | 13,511.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,726.14 | 150,722.14 | 30,425.45 | 43,098.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,368.46 | -2,125.85 | -1,593.53 | 251.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,860.66 | -25,160.00 | -105,532.83 | -73,799.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,619.52 | 135,119.52 | 131,619.52 | 131,619.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,480.18 | 109,959.51 | 26,086.68 | 57,820.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,267.56 | -- | -32,828.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,445.99 | -- | 1.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220,137.51 | -- | 110,478.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,689.10 | -- | 4,499.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,405.17 | -- | 696.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.09 | -- | -7.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.69 | -- | 1.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,611.93 | -- | -29,809.41 | -- | |
| 投资损失 | 1,374.18 | -- | 3,430.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19,002.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19,817.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -148,510.86 | -- | -79,457.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,030.54 | -- | 20,753.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,998.09 | -- | 5,883.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,608.35 | -- | 3,640.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,480.18 | -- | 26,086.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,619.52 | -- | 131,619.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,860.66 | -- | -105,532.83 | -- | |
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