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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,055,340.24 | 4,966,290.03 | 3,324,354.14 | 1,681,712.77 | |
| 收到的税费返还 | 166,955.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,938.48 | 41,797.78 | 26,356.88 | 11,441.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,266,233.90 | 5,008,087.80 | 3,350,711.02 | 1,693,154.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,507,009.39 | 4,729,281.74 | 3,034,163.75 | 1,452,315.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 468,981.28 | 371,936.52 | 262,798.84 | 147,417.47 | |
| 支付的各项税费 | 335,286.03 | 273,788.60 | 176,714.43 | 114,383.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 362,309.74 | 232,772.46 | 141,660.53 | 71,619.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,673,586.44 | 5,607,779.32 | 3,615,337.55 | 1,785,736.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -407,352.53 | -599,691.52 | -264,626.53 | -92,581.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,434.42 | 93,426.01 | 77,288.03 | 38,219.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,001.60 | 3,801.18 | 3,385.89 | 1,581.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,910.41 | 2,173.82 | 303.80 | 273.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 159,499.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 409,846.57 | 99,401.61 | 80,978.32 | 40,075.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,084.18 | 132,832.29 | 103,506.98 | 29,403.09 | |
| 投资所支付的现金 | 255,507.00 | 155,497.57 | 76,162.85 | 38,219.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,657.14 | 288,395.83 | 179,735.80 | 67,622.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,810.57 | -188,994.22 | -98,757.48 | -27,546.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,388,684.32 | 2,637,117.25 | 1,173,929.61 | 808,558.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,392,684.32 | 2,641,117.25 | 1,177,929.61 | 812,558.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,947,281.62 | 2,150,941.51 | 1,080,271.13 | 813,610.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,860.80 | 9,615.56 | 3,858.12 | 1,853.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,631.10 | 63.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,130,773.51 | 2,160,620.96 | 1,084,129.25 | 815,463.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,910.80 | 480,496.30 | 93,800.36 | -2,904.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,580.25 | 32,022.34 | -6,882.90 | -5,598.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203,832.55 | -276,167.11 | -276,466.54 | -128,631.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 556,355.84 | 556,355.84 | 556,355.84 | 556,355.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,523.29 | 280,188.74 | 279,889.30 | 427,723.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131,613.22 | -- | 93,080.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,260.18 | -- | -1,300.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,177.01 | -- | 39,160.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,562.32 | -- | 24,689.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,843.54 | -- | 1,947.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,671.64 | -- | -115.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,555.86 | -- | -6,916.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,184.38 | -- | 15,874.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,338.92 | -- | -4,372.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,494.26 | -- | -6,330.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,879.86 | -- | 8,344.31 | -- | |
| 存货的减少 | -562,817.95 | -- | -462,447.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -175,272.42 | -- | 42,364.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,264.54 | -- | -3,058.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -83,635.83 | -- | -13,408.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -407,352.53 | -- | -264,626.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 352,523.29 | -- | 279,889.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 556,355.84 | -- | 556,355.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -203,832.55 | -- | -276,466.54 | -- | |
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