冠捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
冠捷科技(000727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,029,140.372,667,388.281,341,189.34
收到的税费返还109,864.8470,470.0735,655.40
收到的其他与经营活动有关的现金42,894.0133,855.8314,262.16
经营活动现金流入小计4,181,899.222,771,714.191,391,106.90
购买商品、接受劳务支付的现金3,559,251.932,256,919.781,077,093.86
支付给职工以及为职工支付的现金352,123.37250,780.81150,796.45
支付的各项税费171,147.89112,840.2155,687.69
支付的其他与经营活动有关的现金253,152.13167,079.5684,012.50
经营活动现金流出小计4,335,675.332,787,620.351,367,590.51
经营活动产生的现金流量净额-153,776.11-15,906.1623,516.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,717.4181,289.4637,046.26
取得投资收益所收到的现金18,904.5416,545.2211,736.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,175.94397.0130.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计144,797.8998,231.6948,813.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,275.3955,609.6629,814.62
投资所支付的现金130,855.6286,649.7340,697.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计201,131.01142,259.3970,511.89
投资活动产生的现金流量净额-56,333.12-44,027.70-21,698.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金2,518,662.191,538,585.49732,539.69
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计2,518,662.191,538,585.49732,539.69
偿还债务支付的现金2,294,851.421,421,131.80654,618.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,700.7616,413.655,811.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金8,329.955,931.392,628.11
筹资活动现金流出小计2,330,882.131,443,476.84663,057.95
筹资活动产生的现金流量净额187,780.0595,108.6569,481.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,333.08-8,766.86465.27
五、现金及现金等价物净增加额-34,662.2626,407.9271,764.70
加:期初现金及现金等价物余额413,255.29413,255.29413,255.29
六、期末现金及现金等价物余额378,593.03439,663.22485,019.99
附注
净利润--17,909.92--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--9,340.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,849.59--
无形资产摊销--27,067.74--
长期待摊费用摊销--2,073.38--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---148.78--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---10,761.86--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--22,826.38--
投资损失---15,215.80--
递延所得税资产减少---6,207.33--
递延所得税负债增加--3,392.51--
存货的减少---198,515.81--
经营性应收项目的减少--2,113.09--
经营性应付项目的增加--106,021.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---20,786.25--
经营活动产生现金流量净额---15,906.16--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--439,663.22--
现金的期初余额--413,255.29--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--26,407.92--
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