- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
冠捷科技(000727) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,029,140.37 | 2,667,388.28 | 1,341,189.34 | ||
收到的税费返还 | 109,864.84 | 70,470.07 | 35,655.40 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,894.01 | 33,855.83 | 14,262.16 | ||
经营活动现金流入小计 | 4,181,899.22 | 2,771,714.19 | 1,391,106.90 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,559,251.93 | 2,256,919.78 | 1,077,093.86 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,123.37 | 250,780.81 | 150,796.45 | ||
支付的各项税费 | 171,147.89 | 112,840.21 | 55,687.69 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,152.13 | 167,079.56 | 84,012.50 | ||
经营活动现金流出小计 | 4,335,675.33 | 2,787,620.35 | 1,367,590.51 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -153,776.11 | -15,906.16 | 23,516.39 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 123,717.41 | 81,289.46 | 37,046.26 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 18,904.54 | 16,545.22 | 11,736.46 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,175.94 | 397.01 | 30.47 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 144,797.89 | 98,231.69 | 48,813.19 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,275.39 | 55,609.66 | 29,814.62 | ||
投资所支付的现金 | 130,855.62 | 86,649.73 | 40,697.27 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 201,131.01 | 142,259.39 | 70,511.89 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -56,333.12 | -44,027.70 | -21,698.70 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,518,662.19 | 1,538,585.49 | 732,539.69 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,518,662.19 | 1,538,585.49 | 732,539.69 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,294,851.42 | 1,421,131.80 | 654,618.80 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,700.76 | 16,413.65 | 5,811.05 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,329.95 | 5,931.39 | 2,628.11 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,330,882.13 | 1,443,476.84 | 663,057.95 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,780.05 | 95,108.65 | 69,481.73 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,333.08 | -8,766.86 | 465.27 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,662.26 | 26,407.92 | 71,764.70 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 413,255.29 | 413,255.29 | 413,255.29 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 378,593.03 | 439,663.22 | 485,019.99 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,909.92 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 9,340.30 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,849.59 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 27,067.74 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 2,073.38 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -148.78 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -10,761.86 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 22,826.38 | -- | ||
投资损失 | -- | -15,215.80 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -6,207.33 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 3,392.51 | -- | ||
存货的减少 | -- | -198,515.81 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 2,113.09 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 106,021.67 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -20,786.25 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,906.16 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 439,663.22 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 413,255.29 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,407.92 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |