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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,704,185.63 | 4,029,140.37 | 2,667,388.28 | 1,341,189.34 | |
| 收到的税费返还 | 132,070.70 | 109,864.84 | 70,470.07 | 35,655.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,092.82 | 42,894.01 | 33,855.83 | 14,262.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,883,349.15 | 4,181,899.22 | 2,771,714.19 | 1,391,106.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,827,410.05 | 3,559,251.93 | 2,256,919.78 | 1,077,093.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,365.15 | 352,123.37 | 250,780.81 | 150,796.45 | |
| 支付的各项税费 | 279,173.06 | 171,147.89 | 112,840.21 | 55,687.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 353,089.15 | 253,152.13 | 167,079.56 | 84,012.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,921,037.40 | 4,335,675.33 | 2,787,620.35 | 1,367,590.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,688.25 | -153,776.11 | -15,906.16 | 23,516.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,080.45 | 123,717.41 | 81,289.46 | 37,046.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,206.36 | 18,904.54 | 16,545.22 | 11,736.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,603.41 | 2,175.94 | 397.01 | 30.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,890.22 | 144,797.89 | 98,231.69 | 48,813.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,078.33 | 70,275.39 | 55,609.66 | 29,814.62 | |
| 投资所支付的现金 | 181,625.17 | 130,855.62 | 86,649.73 | 40,697.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,703.49 | 201,131.01 | 142,259.39 | 70,511.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,813.27 | -56,333.12 | -44,027.70 | -21,698.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,595,857.06 | 2,518,662.19 | 1,538,585.49 | 732,539.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,595,857.06 | 2,518,662.19 | 1,538,585.49 | 732,539.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,396,540.60 | 2,294,851.42 | 1,421,131.80 | 654,618.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,809.38 | 27,700.76 | 16,413.65 | 5,811.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,332.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,193.83 | 8,329.95 | 5,931.39 | 2,628.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,445,543.81 | 2,330,882.13 | 1,443,476.84 | 663,057.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,313.26 | 187,780.05 | 95,108.65 | 69,481.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,019.92 | -12,333.08 | -8,766.86 | 465.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,791.81 | -34,662.26 | 26,407.92 | 71,764.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 413,255.29 | 413,255.29 | 413,255.29 | 413,255.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,047.11 | 378,593.03 | 439,663.22 | 485,019.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,273.55 | -- | 17,909.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,434.49 | -- | 9,340.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,242.97 | -- | 39,849.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56,164.61 | -- | 27,067.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,014.91 | -- | 2,073.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -266.98 | -- | -148.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 880.87 | -- | -10,761.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,718.88 | -- | 22,826.38 | -- | |
| 投资损失 | -22,006.55 | -- | -15,215.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,470.67 | -- | -6,207.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,903.03 | -- | 3,392.51 | -- | |
| 存货的减少 | -121,491.16 | -- | -198,515.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,476.95 | -- | 2,113.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157,944.88 | -- | 106,021.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,574.57 | -- | -20,786.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,688.25 | -- | -15,906.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 427,047.11 | -- | 439,663.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 413,255.29 | -- | 413,255.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,791.81 | -- | 26,407.92 | -- | |
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