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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,651,314.86 | 4,963,372.75 | 3,451,646.19 | 1,783,944.70 | |
| 收到的税费返还 | 169,340.69 | 120,151.11 | 87,792.15 | 35,004.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,492.75 | 41,074.91 | 13,587.15 | 4,138.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,878,148.30 | 5,124,598.76 | 3,553,025.49 | 1,823,087.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,183,032.45 | 4,143,734.82 | 2,960,586.29 | 1,611,026.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,154.30 | 357,248.72 | 251,559.21 | 151,460.34 | |
| 支付的各项税费 | 366,307.39 | 250,105.88 | 175,058.20 | 17,310.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 411,361.06 | 302,144.62 | 203,285.34 | 90,481.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,421,855.19 | 5,053,234.04 | 3,590,489.04 | 1,870,279.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,293.11 | 71,364.72 | -37,463.55 | -47,191.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,019.35 | 53,779.04 | 17,906.81 | 6,945.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,895.53 | 1,572.14 | 426.31 | 293.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,745.46 | 8,483.54 | 7,682.50 | 3,302.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,660.34 | 63,834.72 | 26,015.62 | 10,541.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,301.77 | 132,461.74 | 100,615.74 | 70,503.26 | |
| 投资所支付的现金 | 181,002.27 | 74,537.13 | 18,033.09 | 7,008.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 335,304.04 | 206,998.88 | 118,648.83 | 77,512.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,643.71 | -143,164.16 | -92,633.21 | -66,970.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,447,098.85 | 3,670,870.22 | 2,818,691.51 | 1,687,793.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,447,098.85 | 3,670,870.22 | 2,818,691.51 | 1,687,793.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,631,606.08 | 3,611,047.44 | 2,747,525.13 | 1,610,734.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,068.98 | 14,302.06 | 8,057.46 | 3,786.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,269.26 | 8,266.85 | 5,208.30 | 2,127.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,665,944.32 | 3,633,616.35 | 2,760,790.90 | 1,616,649.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,845.47 | 37,253.87 | 57,900.61 | 71,144.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,360.61 | 15,332.75 | 7,661.61 | -1,399.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,164.54 | -19,212.82 | -64,534.54 | -44,416.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,523.29 | 352,523.29 | 352,523.29 | 352,523.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,687.83 | 333,310.47 | 287,988.75 | 308,106.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,660.96 | -- | 11,248.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,059.81 | -- | 28,912.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,021.56 | -- | 42,075.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47,761.38 | -- | 23,266.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,594.39 | -- | 1,739.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.84 | -- | 50.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,219.12 | -- | 4,032.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,179.39 | -- | 16,249.50 | -- | |
| 投资损失 | -5,476.78 | -- | -2,039.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,745.54 | -- | -7,770.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,597.26 | -- | -4,489.92 | -- | |
| 存货的减少 | 518,428.24 | -- | 61,941.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 418,582.66 | -- | 219,153.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -714,600.82 | -- | -419,793.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -29,428.78 | -- | -17,343.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 456,293.11 | -- | -37,463.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 431,687.83 | -- | 287,988.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 352,523.29 | -- | 352,523.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,164.54 | -- | -64,534.54 | -- | |
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