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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,713.56 | 68,128.64 | 42,875.00 | 20,349.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,371.51 | 1,524.55 | 1,021.74 | 443.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,076.89 | 4,165.08 | 3,762.75 | 956.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,161.95 | 73,818.27 | 47,659.49 | 21,749.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,230.42 | 51,383.44 | 30,594.21 | 15,525.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,434.19 | 13,865.21 | 9,066.84 | 4,612.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,069.15 | 2,583.34 | 1,803.20 | 1,275.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,174.43 | 4,400.94 | 3,083.91 | 1,824.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,908.20 | 72,232.93 | 44,548.16 | 23,237.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,253.76 | 1,585.34 | 3,111.33 | -1,487.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 962.46 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.20 | 73.34 | 53.34 | 49.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.63 | -- | -- | 3,056.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,543.08 | 73.34 | 53.34 | 3,105.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,305.10 | 3,272.20 | 2,867.26 | 325.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 563.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,869.09 | 3,272.20 | 2,867.26 | 325.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,326.01 | -3,198.85 | -2,813.91 | 2,780.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,490.00 | 20,990.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,051,996.94 | 13,037.97 | 1,000.00 | 1,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,081,486.94 | 34,027.97 | 5,000.00 | 2,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,190.00 | 15,190.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,251.96 | 893.50 | 587.51 | 282.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050,057.05 | 11,895.05 | 1,545.41 | 1,492.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,066,499.01 | 27,978.56 | 3,632.93 | 3,274.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,987.93 | 6,049.41 | 1,367.07 | -624.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.44 | 35.69 | 34.69 | -22.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,011.12 | 4,471.59 | 1,699.18 | 644.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,285.85 | 6,285.85 | 6,285.85 | 6,319.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,296.96 | 10,757.44 | 7,985.03 | 6,964.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,488.55 | -- | 813.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 665.09 | -- | -243.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,711.51 | -- | 1,825.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,284.39 | -- | 631.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.44 | -- | 39.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159.71 | -- | -7.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,620.33 | -- | 467.87 | -- | |
| 投资损失 | -10.35 | -- | -17.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,059.57 | -- | -1,561.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,305.52 | -- | -2,554.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,712.76 | -- | 3,718.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,253.76 | -- | 3,111.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,296.96 | -- | 7,985.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,285.85 | -- | 6,285.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,011.12 | -- | 1,699.18 | -- | |
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