华东科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东科技(000727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,713.5668,128.6442,875.0020,349.92
收到的税费返还2,371.511,524.551,021.74443.45
收到的其他与经营活动有关的现金4,076.894,165.083,762.75956.62
经营活动现金流入小计109,161.9573,818.2747,659.4921,749.99
购买商品、接受劳务支付的现金77,230.4251,383.4430,594.2115,525.81
支付给职工以及为职工支付的现金18,434.1913,865.219,066.844,612.02
支付的各项税费3,069.152,583.341,803.201,275.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,174.434,400.943,083.911,824.51
经营活动现金流出小计103,908.2072,232.9344,548.1623,237.65
经营活动产生的现金流量净额5,253.761,585.343,111.33-1,487.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金962.46------
取得投资收益所收到的现金28.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额454.2073.3453.3449.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金97.63----3,056.30
投资活动现金流入小计1,543.0873.3453.343,105.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,305.103,272.202,867.26325.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金563.99------
投资活动现金流出小计10,869.093,272.202,867.26325.48
投资活动产生的现金流量净额-9,326.01-3,198.85-2,813.912,780.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,490.0020,990.004,000.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,051,996.9413,037.971,000.001,150.00
筹资活动现金流入小计1,081,486.9434,027.975,000.002,650.00
偿还债务支付的现金15,190.0015,190.001,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,251.96893.50587.51282.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,050,057.0511,895.051,545.411,492.38
筹资活动现金流出小计1,066,499.0127,978.563,632.933,274.84
筹资活动产生的现金流量净额14,987.936,049.411,367.07-624.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.4435.6934.69-22.84
五、现金及现金等价物净增加额11,011.124,471.591,699.18644.81
加:期初现金及现金等价物余额6,285.856,285.856,285.856,319.85
六、期末现金及现金等价物余额17,296.9610,757.447,985.036,964.66
附注
净利润1,488.55--813.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备665.09---243.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,711.51--1,825.57--
无形资产摊销1,284.39--631.12--
长期待摊费用摊销289.44--39.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-159.71---7.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,620.33--467.87--
投资损失-10.35---17.20--
递延所得税资产减少26.17------
递延所得税负债增加-9.31------
存货的减少-2,059.57---1,561.48--
经营性应收项目的减少-8,305.52---2,554.94--
经营性应付项目的增加6,712.76--3,718.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,253.76--3,111.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,296.96--7,985.03--
现金的期初余额6,285.85--6,285.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,011.12--1,699.18--
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