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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,642.02 | 61,919.69 | 40,945.52 | 20,117.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,227.67 | 127,985.79 | 80,644.13 | 29,261.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,988.92 | 71,633.15 | 25,259.10 | 17,541.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,858.61 | 261,538.62 | 146,848.74 | 66,920.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,921.56 | 60,719.68 | 37,149.50 | 18,717.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,571.47 | 22,815.17 | 14,082.83 | 7,153.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,178.49 | 3,649.46 | 2,583.32 | 1,136.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,188.49 | 23,477.94 | 2,962.98 | 3,669.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,860.02 | 110,662.25 | 56,778.64 | 30,676.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,001.41 | 150,876.38 | 90,070.10 | 36,243.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 945,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,872.10 | 119.00 | 119.00 | 117.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.97 | 63.93 | 47.98 | 16.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,027.66 | 32,561.25 | 30,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 976,771.74 | 32,744.18 | 30,166.98 | 133.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,058,267.46 | 847,714.90 | 677,787.99 | 516,962.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,516,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,019.02 | 602,637.25 | 40,337.25 | 65.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,576,386.49 | 1,450,352.15 | 718,125.24 | 517,027.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,599,614.75 | -1,417,607.97 | -687,958.26 | -516,894.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,041,000.00 | 1,039,000.00 | 1,039,000.00 | 1,039,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 402,848.00 | 342,011.39 | 287,355.81 | 143,901.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,458,434.85 | 9,583.71 | 5,026.07 | 1,860.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,902,282.85 | 1,390,595.09 | 1,331,381.88 | 1,184,762.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,800.00 | 134,047.77 | 130,847.75 | 71,749.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,956.43 | 1,053.28 | 860.22 | 401.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,327,706.79 | 2,171.85 | 6,479.90 | 35,415.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,473,463.22 | 137,272.90 | 138,187.87 | 107,567.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,428,819.64 | 1,253,322.19 | 1,193,194.01 | 1,077,194.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 515.81 | 183.42 | 72.92 | 28.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,280.71 | -13,225.98 | 595,378.77 | 596,573.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,900.69 | 258,900.69 | 258,900.69 | 258,900.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,619.98 | 245,674.71 | 854,279.47 | 855,473.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,735.77 | -- | -984.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,454.01 | -- | -256.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,774.98 | -- | 1,860.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,110.17 | -- | 1,004.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 578.34 | -- | 126.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.21 | -- | -3.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,638.24 | -- | -3,426.77 | -- | |
| 投资损失 | -10,356.15 | -- | -20.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,757.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,564.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,188.92 | -- | -2,755.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,723.71 | -- | 205,235.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,387.28 | -- | -110,710.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,001.41 | -- | 90,070.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,619.98 | -- | 854,279.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 258,900.69 | -- | 258,900.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -173,280.71 | -- | 595,378.77 | -- | |
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