华东科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华东科技(000727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,642.0261,919.6940,945.5220,117.49
收到的税费返还2,227.67127,985.7980,644.1329,261.74
收到的其他与经营活动有关的现金6,988.9271,633.1525,259.1017,541.59
经营活动现金流入小计90,858.61261,538.62146,848.7466,920.82
购买商品、接受劳务支付的现金57,921.5660,719.6837,149.5018,717.94
支付给职工以及为职工支付的现金22,571.4722,815.1714,082.837,153.19
支付的各项税费4,178.493,649.462,583.321,136.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,188.4923,477.942,962.983,669.13
经营活动现金流出小计93,860.02110,662.2556,778.6430,676.83
经营活动产生的现金流量净额-3,001.41150,876.3890,070.1036,243.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金945,800.00------
取得投资收益所收到的现金16,872.10119.00119.00117.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.9763.9347.9816.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,027.6632,561.2530,000.00--
投资活动现金流入小计976,771.7432,744.1830,166.98133.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,058,267.46847,714.90677,787.99516,962.60
投资所支付的现金1,516,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,019.02602,637.2540,337.2565.17
投资活动现金流出小计2,576,386.491,450,352.15718,125.24517,027.77
投资活动产生的现金流量净额-1,599,614.75-1,417,607.97-687,958.26-516,894.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,041,000.001,039,000.001,039,000.001,039,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00------
取得借款收到的现金402,848.00342,011.39287,355.81143,901.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,458,434.859,583.715,026.071,860.44
筹资活动现金流入小计2,902,282.851,390,595.091,331,381.881,184,762.17
偿还债务支付的现金118,800.00134,047.77130,847.7571,749.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,956.431,053.28860.22401.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,327,706.792,171.856,479.9035,415.56
筹资活动现金流出小计1,473,463.22137,272.90138,187.87107,567.20
筹资活动产生的现金流量净额1,428,819.641,253,322.191,193,194.011,077,194.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响515.81183.4272.9228.30
五、现金及现金等价物净增加额-173,280.71-13,225.98595,378.77596,573.13
加:期初现金及现金等价物余额258,900.69258,900.69258,900.69258,900.69
六、期末现金及现金等价物余额85,619.98245,674.71854,279.47855,473.82
附注
净利润1,735.77---984.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,454.01---256.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,774.98--1,860.85--
无形资产摊销2,110.17--1,004.41--
长期待摊费用摊销578.34--126.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.21---3.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-7,638.24---3,426.77--
投资损失-10,356.15---20.58--
递延所得税资产减少-9,757.40------
递延所得税负债增加10,564.25------
存货的减少-6,188.92---2,755.59--
经营性应收项目的减少-34,723.71--205,235.73--
经营性应付项目的增加43,387.28---110,710.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,001.41--90,070.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,619.98--854,279.47--
现金的期初余额258,900.69--258,900.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-173,280.71--595,378.77--
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