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| 国元证券(000728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,427,698.35 | 965,470.32 | 720,697.68 | 694,304.04 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,049,679.80 | 858,506.43 | 612,506.23 | 567,749.45 | |
| 结算备付金 | 288,996.96 | 154,465.50 | 141,364.16 | 167,227.74 | |
| 其中：客户备付金 | 266,619.28 | 130,522.73 | 116,566.41 | 145,522.48 | |
| 融出资金 | 1,047,272.90 | 795,794.40 | 540,304.36 | 481,472.49 | |
| 交易性金融资产 | 23,476.32 | 110,788.29 | 78,684.76 | 93,930.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 611,004.83 | 534,911.60 | 466,881.84 | 450,872.05 | |
| 应收账款 | 54,711.06 | 40,994.48 | 41,654.40 | 12,723.53 | |
| 应收利息 | 42,313.19 | 34,250.74 | 31,874.97 | 30,954.50 | |
| 存出保证金 | 16,578.57 | 23,946.04 | 16,479.11 | 14,821.94 | |
| 可供出售金融资产 | 1,497,959.26 | 1,002,802.15 | 921,908.44 | 906,680.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,039.88 | 3,044.83 | 3,042.14 | |
| 长期股权投资 | 41,171.06 | 39,547.68 | 84,013.25 | 91,722.99 | |
| 固定资产 | 150,761.04 | 154,753.94 | 155,053.81 | 154,234.63 | |
| 无形资产 | 2,522.72 | 2,395.04 | 2,642.04 | 2,655.40 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,087.63 | 12,087.63 | 12,087.63 | 12,087.63 | |
| 递延所得税资产 | 11,865.65 | 6,591.03 | 6,669.48 | 12,083.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 85,912.48 | 81,041.75 | 84,560.77 | 72,738.13 | |
| 资产总计 | 5,314,332.02 | 3,962,880.47 | 3,307,921.52 | 3,201,551.72 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 63,582.92 | 49,845.73 | 29,765.63 | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 432,964.46 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | 20.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,128,526.53 | 678,663.00 | 360,633.85 | 340,816.06 | |
| 代理买卖证券款 | 1,323,461.97 | 992,646.03 | 745,758.86 | 711,712.27 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,006.19 | 22,417.11 | 15,003.20 | 13,341.29 | |
| 应交税费 | 27,514.42 | 16,770.43 | 11,306.51 | 16,109.63 | |
| 应付账款 | 24,359.97 | 15,830.03 | 11,613.43 | 12,789.45 | |
| 应付利息 | 14,412.20 | 5,928.31 | 22,624.07 | 16,667.55 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 498,304.21 | 498,124.23 | 497,946.45 | 497,770.84 | |
| 递延所得税负债 | 21,805.32 | 12,640.01 | 4,268.27 | 3,641.26 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 2,415.58 | 3,114.25 | 2,609.35 | 2,305.07 | |
| 负债合计 | 3,568,353.77 | 2,295,979.14 | 1,701,529.61 | 1,615,174.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 196,410.00 | 196,410.00 | 196,410.00 | 196,410.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 987,550.45 | 987,550.45 | 991,231.16 | 975,628.03 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 59,585.80 | 23,530.65 | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 79,216.89 | 66,016.33 | 66,016.33 | 66,016.33 | |
| 未分配利润 | 269,886.59 | 266,466.49 | 232,896.68 | 228,539.82 | |
| 一般风险准备 | 153,328.51 | 126,927.40 | 126,927.40 | 126,927.40 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -7,089.67 | -7,144.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,745,978.25 | 1,666,901.33 | 1,606,391.91 | 1,586,377.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益合计 | 1,745,978.25 | 1,666,901.33 | 1,606,391.91 | 1,586,377.59 | |
| 负债及股东权益总计 | 5,314,332.02 | 3,962,880.47 | 3,307,921.52 | 3,201,551.72 | |
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