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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 国元证券(000728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 599,608.77 | 464,258.95 | 291,928.83 | 136,347.84 | 622,997.80 |
| 拆入资金净增加额 | 78,000.00 | -- | -- | -- | 70,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 385,151.93 | 355,353.50 | 97,811.26 | 528,300.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 285,764.32 | 163,002.51 | 117,721.44 | 29,774.59 | 123,606.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,062,619.65 | 1,102,349.30 | 919,180.73 | 388,558.83 | 2,068,553.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,502.44 | 100,989.40 | 69,548.31 | 41,465.12 | 175,145.57 |
| 支付的各项税费 | 57,530.65 | 62,726.93 | 18,356.88 | 22,601.95 | 85,378.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 277,668.59 | 150,144.08 | 157,163.48 | 29,862.08 | 202,193.68 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 157,711.31 | 148,758.72 | 66,909.42 | 36,444.92 | 137,042.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,592,072.20 | 1,880,745.23 | 1,380,505.68 | 627,597.75 | 1,685,302.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -529,452.56 | -778,395.93 | -461,324.95 | -239,038.92 | 383,250.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,184.87 | -- | -- | -- | 666.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,352.14 | 16,516.64 | 5,358.00 | 4,333.00 | 16,162.52 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,178.28 | 8.01 | 4.34 | 37.84 | 209.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,715.29 | 16,524.65 | 5,362.34 | 4,370.84 | 17,038.28 |
| 投资支付的现金 | 27,840.00 | 19,420.00 | 2,420.00 | 2,400.00 | 17,631.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,797.75 | 11,837.59 | 5,665.61 | 5,020.53 | 15,515.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,637.75 | 31,257.59 | 8,085.61 | 7,420.53 | 33,146.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,922.47 | -14,732.95 | -2,723.26 | -3,049.69 | -16,108.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 218,572.26 | 203,805.21 | 140,316.13 | 58,492.34 | 577,734.42 |
| 发行债券收到的现金 | 4,698,791.00 | 3,641,166.29 | 2,251,332.00 | 1,256,230.68 | 4,455,979.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,917,363.26 | 3,844,971.50 | 2,391,648.13 | 1,314,723.02 | 5,033,713.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,561,182.43 | 3,391,731.23 | 2,109,940.00 | 1,139,594.62 | 4,714,613.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,623.48 | 149,433.73 | 115,775.46 | 20,808.24 | 170,592.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,785.02 | 3,457.10 | 2,297.25 | 1,007.32 | 6,277.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,731,590.93 | 3,544,622.06 | 2,228,012.71 | 1,161,410.17 | 4,891,483.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,772.32 | 300,349.44 | 163,635.42 | 153,312.84 | 142,230.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,720.64 | 10,337.55 | 12,368.20 | -6,531.46 | 27,514.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362,882.06 | -482,441.89 | -288,044.60 | -95,307.22 | 536,887.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,529,025.91 | 3,529,025.91 | 3,529,025.91 | 3,529,025.91 | 2,992,138.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,166,143.85 | 3,046,584.02 | 3,240,981.31 | 3,433,718.69 | 3,529,025.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 186,850.62 | -- | 91,434.73 | -- | 173,443.84 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7,274.76 | -- | 989.73 | -- | -7,248.21 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,516.20 | -- | 5,907.97 | -- | 8,651.12 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,566.68 | -- | 3,514.45 | -- | 6,656.11 |
| 其中:无形资产摊销 | 6,716.03 | -- | 3,071.67 | -- | 5,838.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 850.65 | -- | 442.78 | -- | 817.74 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.72 | -- | -3.45 | -- | -8.59 |
| 固定资产报废损失 | 16.18 | -- | 10.26 | -- | 22.81 |
| 金融资产的减少 | -604,924.77 | -- | -776,500.06 | -- | -1,192,544.58 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 28,695.67 | -- | 4,388.86 | -- | 21,288.71 |
| 财务费用 | 105,286.99 | -- | 50,340.65 | -- | 92,332.21 |
| 投资损失 | -27,470.45 | -- | -14,450.93 | -- | -43,848.43 |
| 汇兑损益/(损失) | 424.29 | -- | -406.80 | -- | 1,948.28 |
| 递延所得税资产减少 | -651.84 | -- | -3,213.80 | -- | -1,001.55 |
| 递延所得税负债增加 | 278.33 | -- | 1,971.11 | -- | -589.05 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,287.21 | -- | -112,354.40 | -- | 212,131.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -227,717.08 | -- | 287,157.28 | -- | 1,106,691.92 |
| 其他 | -55.32 | -- | -110.54 | -- | -71.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -529,452.56 | -- | -461,324.95 | -- | 383,250.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,166,143.85 | -- | 3,240,981.31 | -- | 3,529,025.91 |
| 减:现金的期初余额 | 3,529,025.91 | -- | 3,529,025.91 | -- | 2,992,138.79 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -362,882.06 | -- | -288,044.60 | -- | 536,887.12 |
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